De Australische dollar steeg woensdag op de Aziatische markt grotendeels in waarde ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta's. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar bereikte de dollar het hoogste niveau in ongeveer een week, nadat er vanuit Australië hoge inflatiecijfers werden vrijgegeven.

Uit de gegevens bleek dat de inflatiedruk op beleidsmakers bij de Reserve Bank of Australia is toegenomen. Hierdoor is de kans kleiner dat de rente tijdens de vergadering van volgende week wordt verlaagd.

Prijsoverzicht

• AUD/USD vandaag: De Australische dollar steeg met 0,4% naar 0,6623, het hoogste niveau in ongeveer een week, vanaf de opening van de sessie op 0,6597, na een dieptepunt van 0,6589.

• De Australische dollar sloot dinsdag vlak af ten opzichte van de Amerikaanse dollar, nadat deze de dag ervoor nog met 0,1% was gestegen in een herstelbeweging ten opzichte van het laagste punt in twee weken op 0,6575.

Australische inflatie

Het Australische Bureau voor de Statistiek meldde woensdag dat de algemene consumentenprijsindex in augustus met 3,0% op jaarbasis is gestegen. Dit is het snelste tempo sinds juli 2024 en ligt boven de marktprognoses van 2,9%, vergeleken met 2,8% in juli.

De cijfers bevestigen dat de inflatie versneld is gestegen en weer uit de middellangetermijndoelstelling van 2%–3% van de RBA is gestegen. Hierdoor is de kans op een verdere renteverlaging dit jaar kleiner geworden.

Weergaven en analyses

• Tony Sycamore, IG Markets: "De inflatie-update van vandaag suggereert dat de RBA een voorzichtige aanpak zal blijven hanteren in haar versoepelingscyclus. September is van de baan, maar november blijft in het spel."

• Russel Chesler, VanEck: “De recente stijging van de inflatie, gecombineerd met de aanhoudende kracht van de arbeidsmarkt, versterkt onze visie dat een nieuwe renteverlaging onwaarschijnlijk is vóór november.”

Australische rentetarieven

• Naar aanleiding van de inflatiecijfers daalde de marktprijs voor een renteverlaging van 25 basispunten door de RBA in september van 25% naar slechts 5%.

• RBA-gouverneur Michele Bullock zei maandag dat de Australische economie er goed voor staat. De verwachting is dat de inflatie zal terugkeren naar het midden van de doelstelling van 2%–3% en dat de arbeidsmarkt bijna volledige werkgelegenheid bereikt.

Het Australische Bureau voor de Statistiek meldde woensdag dat de jaarlijkse consumentenprijsindex in augustus met 3,0% is gestegen. Dit is het snelste tempo sinds juli 2024. Dit overtrof zowel de marktverwachting van een stijging van 2,9% als de eerdere meting van 2,8%.

De gegevens benadrukken de toenemende inflatiedruk op beleidsmakers bij de Reserve Bank of Australia, waardoor de kans op een renteverlaging volgende week afneemt.

•Deze release wordt als positief beschouwd voor de Australische dollar.

De goudprijs steeg dinsdag naar een nieuw record, geholpen door een zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de meeste belangrijke valuta's en markten, na uitspraken van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve.

In zijn toespraak bij de Providence Chamber of Commerce in Rhode Island stelde Powell dat de Amerikaanse economie risico's loopt door zowel de stijgende inflatie als een verzwakkende arbeidsmarkt.

Powell voegde eraan toe dat de huidige rentetarieven "passend" zijn om beide bedreigingen aan te pakken, en merkte op dat hij geen dringende noodzaak ziet voor agressieve of snelle verlagingen. Hij merkte op: "De toenemende risico's met betrekking tot de werkgelegenheid hebben de balans van de risico's bij het bereiken van onze doelstellingen doen verschuiven. Deze monetaire beleidskoers, die ik nog steeds als gematigd restrictief beschouw, stelt ons in staat om te reageren op mogelijke economische ontwikkelingen."

Hij legde verder uit dat de prijzen van activa, waaronder Amerikaanse aandelen, volgens veel maatstaven “behoorlijk hoog” zijn, maar hij verwierp dit als een actueel risico voor de financiële stabiliteit.

Ondertussen daalde de Amerikaanse dollarindex met 0,1% tot 97,2 punten om 19:33 GMT, nadat er een hoogtepunt van 97,4 en een dieptepunt van 97,2 was bereikt.

Aan de handelszijde steeg de spotprijs van goud met 1% tot $3.811,80 per ounce om 19:33 GMT.

De cryptomarkt steeg dinsdag, maar de CoinMarketCap Fear & Greed Index bleef stabiel op 44, waarmee deze zich precies op de grens tussen angst en neutraliteit bevindt. Dit geeft aan dat veel handelaren voorzichtig blijven en wachten op meer duidelijkheid voordat ze de markt weer betreden.

Ervaren beleggers zien dergelijke voorzichtigheid echter vaak als een teken van aanzienlijk opwaarts potentieel. Een groot deel van de aandacht ligt nu op Ethereum, aangezien ETH's rol als grootste altcoin vaak de volgende stap voor de bredere markt aangeeft.

Als Ethereum bullish wordt en de komende weken of maanden boven de $ 5.000 lijkt uit te breken, zou dit een terugkeer van momentum naar altcoins kunnen betekenen, waarbij kapitaal naar risicovollere tokens stroomt. Dit vooruitzicht drijft sommige handelaren al richting smallcap-projecten met een hoger groeipotentieel, zoals Bitcoin Hyper (HYPER), dat al bijna $ 15 miljoen heeft opgehaald in de voorverkoop met dagelijkse instroom van $ 200.000 tot $ 300.000.

Bulls mikken op $9.000

De huidige ETH-voorspellingen worden ondersteund door de toenemende institutionele acceptatie. BitMine's continue accumulatiestrategie wordt vergeleken met Michael Saylor's Bitcoin-handboek, wat de vraagdruk versterkt. Gecombineerd met hogere on-chain activiteit en de deflatoire tokenmechanismen van Ethereum, zijn de fundamentals bullish. ETH bereikte gisteren ook een recordbedrag van $ 9 miljard aan stablecoin-instroom, een andere indicator van institutionele participatie.

CryptoElites benadrukte dat Ethereum eindelijk een belangrijke langetermijnweerstand heeft doorbroken en noemde het een "klassiek uitbraak- en hertestscenario". Op basis hiervan zien analisten een pad naar $5.000 en mogelijk $9.000 in 2025 – meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige niveaus onder de $4.300. Donald Dean beaamde dit en noemde een uitbraak in een dalende wig met koersdoelen op $5.766, $6.658 en $9.547, ondersteund door volume-shelfaccumulatie.

Bij $9.000 zou de marktkapitalisatie van ETH met ongeveer $500 miljard toenemen, wat kapitaalrotatie naar kleinere altcoins zou stimuleren. Projecten zoals HYPER zullen naar verwachting buitensporige winsten behalen als dat scenario zich voordoet.

ETH/USD bouwt momentum op boven $4.600

Ethereum heeft zijn rally in september voortgezet en stabiliseerde rond de $ 4.639 na een stijging van meer dan 13% ten opzichte van het dieptepunt van $ 4.070. De marktkapitalisatie bedraagt nu ongeveer $ 560 miljard, met een dagelijks volume van $ 27,9 miljard – wat wijst op een sterk vertrouwen bij zowel particuliere als institutionele spelers.

Institutionele instroom wordt verder gestimuleerd door Amerikaanse spot ETH ETF's. Sinds de lancering hebben ze $ 11 miljard aangetrokken, met iShares Ethereum van BlackRock voorop. De whale-accumulatie is ook opmerkelijk: wallets met 10.000-100.000 ETH voegden in de zomer 6 miljoen tokens toe, waardoor het totale bezit op 20,6 miljoen ETH kwam.

De beurssaldi zijn gedaald tot 18,8 miljoen ETH – het laagste niveau sinds 2016 – terwijl de gestakete ETH een recordhoogte van 36,2 miljoen bereikte. Deze krapte in het aanbod versterkt de prijsreacties op de nieuwe vraag.

Technisch gezien beweegt ETH/USD zich in een opwaarts kanaal, bevestigd door een uitbraak boven $4.450 en sterke bullish engulfing candles. Belangrijke steunpunten liggen bij $4.550 en $4.425 (in lijn met de 50-daagse SMA), terwijl de weerstand zich clustert rond $4.760, $4.945 en $5.135. De RSI-afkoeling van 69 naar 60 duidt op een gezonde consolidatie zonder de structuur te doorbreken.

Netwerksterkte ondersteunt de rally

De netwerkfundamenten van Ethereum blijven robuust: het aantal dagelijkse transacties bereikte 1,7 miljoen, er zijn 800.000 actieve adressen en het aantal smart contracts overschreed in augustus de 12 miljoen per dag. Het handelsvolume steeg ook met 12,3% tot $ 43,4 miljard in 24 uur, waarbij het on-balance volume een accumulatie liet zien voorafgaand aan de rally.

Langetermijnvooruitzicht: $15.000 op het spel?

Als ETH een beslissende uitbraak boven de $ 5.000 weet te bewerkstelligen, dan zou dit volgens analisten de weg kunnen vrijmaken voor een langetermijndoelstelling van bijna $ 15.000, gedreven door de vraag naar ETF's, de adoptie van corporate treasury en de opschaling van Layer 2.