De goudprijs daalde dinsdag in de Europese handel met meer dan 1%, zakte onder de grens van $5.000 per ounce en steeg af op het eerste verlies in de afgelopen drie sessies, onder druk van een herstel van de Amerikaanse dollar in aanloop naar belangrijke Amerikaanse economische cijfers.

Een reeks cruciale Amerikaanse economische rapporten zal naar verwachting sterke signalen afgeven over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve, vooral omdat de markten een renteverlaging in maart nog steeds uitsluiten.

Prijsoverzicht

• Goudprijzen vandaag: Goud daalde met 1,4% tot $4.987,68, ten opzichte van de opening op $5.058,68, en bereikte een sessiehoogtepunt van $5.076,01.

• Bij de slotkoers van maandag stegen de goudprijzen met 1,9%, waarmee de tweede dag op rij een stijging werd geboekt, gesteund door een zwakkere Amerikaanse dollar.

De Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg dinsdag met meer dan 0,1%, als onderdeel van een herstelpoging na een dieptepunt van twee weken, wat een opleving van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's weerspiegelt.

Afgezien van aankopen vanaf lage niveaus, komt het herstel van de dollar doordat beleggers zich onthouden van het openen van nieuwe shortposities in aanloop naar een reeks belangrijke Amerikaanse economische cijfers.

Amerikaanse rentetarieven

• Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve van San Francisco, zei vrijdag dat ze denkt dat één of twee extra renteverlagingen nodig kunnen zijn om de zwakte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

• Volgens de CME FedWatch-tool is de kans dat de Amerikaanse rente tijdens de vergadering in maart ongewijzigd blijft 83%, terwijl de kans op een renteverlaging van 25 basispunten op 17% wordt geschat.

• Om deze verwachtingen bij te stellen, houden beleggers de komende Amerikaanse economische cijfers nauwlettend in de gaten, evenals de opmerkingen van functionarissen van de Federal Reserve.

• De Amerikaanse detailhandelsverkopen worden later vandaag bekendgemaakt, het uitgestelde banenrapport wordt woensdag gepubliceerd, de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering donderdag en de belangrijkste inflatiecijfers voor januari op vrijdag.

• Kevin Hassett, economisch adviseur van het Witte Huis, zei maandag dat de banengroei in de VS de komende maanden mogelijk lager zal uitvallen als gevolg van een tragere groei van de beroepsbevolking en een hogere productiviteit.

Gouden vooruitzichten

Marktstrateeg Ilya Spivak zei dat de Koude Oorlog en de economische concurrentie tussen de Verenigde Staten en China waarschijnlijk nog jaren zullen aanhouden, wat betekent dat goud over het algemeen een opwaartse trend zal blijven vertonen. De belangrijkste vraag is hoe de verwachtingen ten aanzien van het beleid van de Federal Reserve op de korte termijn de prijzen zullen beïnvloeden.

Hij voegde eraan toe dat de goudprijs terugvalt naar het niveau van $5.000 per ounce na de recente schommelingen, terwijl zilver een grotere volatiliteit vertoont in de speculatieve handel.

SPDR-fonds

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, is maandag met ongeveer 3,43 ton toegenomen, tot een totaal van 1.079,66 ton. Dit is een herstel ten opzichte van de 1.076,23 ton, het laagste niveau sinds 15 januari.

De euro daalde maandag in de Europese handel ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's en noteerde daarmee het eerste verlies in drie dagen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De euro zakte terug van een hoogtepunt van twee weken, als gevolg van correcties en winstnemingen, naast pogingen van de Amerikaanse dollar om te herstellen in aanloop naar belangrijke Amerikaanse economische cijfers.

Na de eerste monetaire beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank dit jaar zijn de verwachtingen voor een Europese renteverlaging in maart afgenomen, ondanks de recente afname van de inflatiedruk. Om deze verwachtingen bij te stellen, wachten handelaren op verdere economische cijfers uit de eurozone.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers euro vandaag: De euro daalde met 0,15% ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot $1,1897, vergeleken met de opening van vandaag op $1,1914, en bereikte een sessiehoogtepunt van $1,1917.

• De euro sloot de sessie van maandag af met een stijging van 0,85% ten opzichte van de dollar, waarmee de tweede dag op rij winst werd geboekt, en bereikte een twee weken hoogste punt van $1,1927, als gevolg van de toenemende negatieve druk op de Amerikaanse dollar.

De Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg dinsdag met meer dan 0,1%, als onderdeel van een herstelpoging na een dieptepunt van twee weken, wat een opleving van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta weerspiegelt.

Afgezien van aankopen vanaf een laag niveau, komt het herstel van de dollar voorafgaand aan de publicatie van belangrijke Amerikaanse economische cijfers over de maandelijkse detailhandelsverkopen. Deze cijfers zullen een duidelijke indicatie geven van het tempo van de Amerikaanse economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar.

Europese rentetarieven

• De Europese Centrale Bank heeft vorige week haar belangrijkste rentetarieven ongewijzigd gelaten op 2,15%, het laagste niveau sinds oktober 2022. Dit was de vijfde vergadering op rij zonder wijziging.

ECB-president Christine Lagarde zei dat de bank niet vastzit aan een vooraf bepaald traject voor renteverlagingen en merkte op dat het besluit in maart volledig afhankelijk zal zijn van de gegevens die in de komende weken binnenkomen.

• Lagarde bevestigde dat de ECB de eurokoers nauwlettend in de gaten houdt, aangezien de huidige sterkte van de gemeenschappelijke munt helpt de geïmporteerde inflatie te beteugelen en de voortgang richting de doelstellingen kan versnellen zonder dat verdere verkrapping nodig is.

• Na de vergadering daalde de kans op een renteverlaging van de ECB met 25 basispunten in maart op de geldmarkt van 50% naar 30%.

• Om deze verwachtingen verder bij te stellen, wachten beleggers op meer gegevens uit de eurozone over inflatie, werkloosheid en lonen.

De Australische dollar daalde dinsdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta's, na het hoogste niveau in drie jaar te hebben bereikt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit was te wijten aan correcties en winstnemingen, evenals pogingen van de Amerikaanse valuta om te herstellen in aanloop naar belangrijke Amerikaanse economische cijfers.

Na de laatste vergadering van de Reserve Bank of Australia zijn de verwachtingen toegenomen dat de bank de Australische rente in mei zou kunnen verhogen. Om deze verwachtingen bij te stellen, wachten handelaren op verdere economische cijfers uit Australië.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers Australische dollar vandaag: De Australische dollar daalde met 0,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot 0,7072, vergeleken met de opening van 0,7094, en bereikte een hoogste punt van de dag op 0,7095.

• De Australische dollar sloot de sessie van maandag af met een stijging van 1,15% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee de munt voor de tweede dag op rij steeg, en bereikte een driejarig hoogtepunt van 70,99 cent, te midden van hernieuwde verkoopdruk op de Amerikaanse valuta.

De Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg dinsdag met meer dan 0,1%, als onderdeel van een poging tot herstel na een dieptepunt van twee weken. Dit weerspiegelt een opleving van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta.

Afgezien van aankopen vanaf een laag niveau, komt het herstel van de dollar voorafgaand aan de publicatie van belangrijke Amerikaanse economische cijfers over de maandelijkse detailhandelsverkopen. Deze cijfers zullen een duidelijke indicatie geven van het tempo van de Amerikaanse economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar.

Australische rentetarieven

• Eerder deze maand besloot het monetaire beleidscomité van de Reserve Bank of Australia de referentierente met 25 basispunten te verhogen naar 3,85%. Dit is de eerste renteverhoging in Australië sinds november 2023, na de rente in de drie voorgaande vergaderingen ongewijzigd te hebben gelaten.

• RBA-gouverneur Michele Bullock zei dat de inflatie nog steeds te hoog is en niet uit de hand mag lopen, en voegde eraan toe dat er zorgen zijn dat de inflatie hoog zou kunnen blijven.

• Na de vergadering in februari bleef de kans op een renteverhoging van 25 basispunten in maart onder de 50%.

• De verwachte renteverhoging van 25 basispunten in mei liep op tot boven de 80%.

• Om deze verwachtingen verder bij te stellen, wachten beleggers op aanvullende gegevens over inflatie, werkloosheid en lonen in Australië.

De Amerikaanse aandelenindices stegen maandag overwegend en zetten hun sterke winsten voort, gesteund door de technologiesector. De Dow Jones-index bleef boven de 50.000 punten, een niveau dat afgelopen vrijdag voor het eerst in de geschiedenis werd bereikt.

Deze week worden de Amerikaanse banencijfers van januari gepubliceerd, nadat de publicatie was uitgesteld van afgelopen vrijdag, evenals de aankomende consumentenprijsgegevens.

Handelaren blijven er ook op wedden dat de Federal Reserve later dit jaar zal overgaan tot monetaire versoepeling.

Volgens de CME Group FedWatch-tool is de kans op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de volgende vergadering van de Federal Reserve op 18 maart gedaald naar 15,8%, ten opzichte van 18,4% op vrijdag.

Tijdens de handel daalde de Dow Jones Industrial Average met minder dan 0,1% (ongeveer 17 punten) tot 50.098 om 17:33 GMT. De S&P 500-index steeg met 0,6% (ongeveer 40 punten) tot 6.972, terwijl de Nasdaq Composite met 1,1% (ongeveer 245 punten) klom tot 23.276.