Goud daalt onder druk van stijgende Amerikaanse dollar
Goudmarktupdate: Amerikaanse stakingen, dollarstijging en geopolitieke spanningen
Amerikaanse stakingen en marktverwachtingen
De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op belangrijke Iraanse kerncentrales. Ondertussen wachten de markten op aankomende gegevens over belangrijke Amerikaanse economische sectoren.
Goudprijzen onder druk
Goudprijzen daalden maandag op de Europese markt, waardoor de verliezen voor de tweede opeenvolgende sessie werden verlengd. Het metaal is op weg om de laagste niveaus in weken te bereiken, onder druk van de sterke stijging van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt.
De dollar wordt sterker omdat beleggers deze als alternatieve belegging zien nu de geopolitieke spanningen wereldwijd toenemen, vooral nadat de VS militaire aanvallen heeft uitgevoerd op Iraanse kerninstallaties.
Prijsoverzicht
- De goudprijs daalde met 0,65% naar $3.347,13/oz, vanaf een openingsniveau van $3.368,52, na een hoogtepunt van $3.394,75.
- Goud sloot vrijdag met een verlies van 0,1%, waarmee de winstnemingen werden voortgezet vanaf het hoogste punt van de afgelopen twee maanden van $3.451,31.
- Vorige week daalde de goudprijs met ongeveer 1,9%, het eerste weekverlies in drie weken, na een agressieve vergadering van de Federal Reserve.
Prestaties van de Amerikaanse dollar
De Amerikaanse dollarindex steeg maandag met ruim 0,6% en bereikte het hoogste punt in twee weken: 99,37 punten. Dit weerspiegelt de sterke positie van de dollar ten opzichte van een mandje van grote en kleine valuta's.
Zoals bekend maakt een sterkere dollar goud met een dollarprijs minder aantrekkelijk voor kopers die andere valuta aanhouden. De stijging van de dollar weerspiegelt zijn positie als de belangrijkste veilige haven te midden van marktonzekerheid en geopolitieke angst.
Geopolitieke spanningen
De Amerikaanse president Donald Trump bracht zondag de kwestie van de machtswisseling in Iran ter sprake na de luchtaanvallen op grote militaire bases in het weekend. Hoge functionarissen van het Witte Huis waarschuwden Teheran voor vergeldingsmaatregelen.
Iran beloofde zich te verdedigen een dag nadat de VS bunkerbommen van 13.600 kilo op de berg boven hun nucleaire site in Fordow hadden gedropt. Ondertussen bleven Iran en Israël raketaanvallen uitwisselen en zouden Israëlische straaljagers militaire locaties in West-Iran hebben aangevallen.
Amerikaanse rentevooruitzichten
- Het laatste monetaire beleidsrapport van de Fed aan het Congres (vrijdag) stelde dat de inflatie hoog blijft en dat de arbeidsmarkt sterk is.
- Volgens de FedWatch Tool van CME:
- Waarschijnlijkheid renteverlaging juli (25 bps): 15% | Vasthouden: 85%
- Waarschijnlijkheid renteverlaging september (25 bps): 68% | Vasthouden: 32%
- Beleggers wachten op de Amerikaanse sectorcijfers van juni, die aanwijzingen geven over de BBP-groei in het tweede kwartaal en helpen bij het bijstellen van de verwachtingen ten aanzien van het rentebeleid.
Goudvoorspelling en analistenvisies
- Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, stelde dat de Amerikaanse aanvallen op Iran tot een toename van de dollarkoersen leidden, omdat deze als veilige havenvaluta werd beschouwd.
- Hij voegde toe dat de sterke dollar de opwaartse trend van goud beperkt en leidt tot ongewoon zwakke prestaties van het metaal, ondanks de hoge risiconiveaus.
- Volgens technisch analist Wang Tao van Reuters zou spotgoud de steun bij $3.348/oz opnieuw kunnen testen. Een doorbraak onder dat niveau zou de weg kunnen openen naar $3.324/oz.
SPDR Goud Holdings
SPDR Gold Trust, 's werelds grootste door goud gedekte ETF, heeft vrijdag zijn portefeuille met 2,87 ton vergroot. Daarmee komt het totaal op 950,24 ton. Dat is het hoogste niveau sinds 16 april.
Euro daalt door Amerikaanse aanvallen op Iran
• Toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten
• Markten wachten op belangrijke sectorgegevens uit Europa
De euro daalde maandag aan het begin van de week op de Europese markt ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta's, waarmee de verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar werden hervat. Dit komt door de risicoaversie van beleggers en hun focus op de dollar als beste alternatieve belegging.
Dit gebeurt op een moment dat de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten toenemen, vooral na de militaire aanvallen van de Verenigde Staten op de nucleaire installaties van Iran. De markten wachten nu af hoe Iran hierop zal reageren.
De verwachtingen dat de Europese Centrale Bank de rente in juli zal verlagen, zijn afgenomen in afwachting van meer bewijs dat het monetaire beleid in Europa in de tweede helft van het jaar zal worden versoepeld.
Prijsoverzicht
- EUR/USD vandaag: De euro daalde met 0,6% naar $1,1452, een daling ten opzichte van de slotkoers van vrijdag van $1,1521, met een hoogste koers op de sessie van $1,1507.
- De euro sloot vrijdag 0,25% hoger ten opzichte van de dollar. Dit was de tweede dagelijkse stijging op rij en zette het herstel voort vanaf het laagste punt in één week van $1,1446.
- De euro verloor vorige week ongeveer 0,3% ten opzichte van de dollar. Dit was het eerste weekverlies in de afgelopen drie weken. De daling werd veroorzaakt door winstneming en correcties ten opzichte van het hoogste niveau in vier jaar van $1,1631.
Amerikaanse dollar
De Amerikaanse dollarindex steeg maandag met 0,4% en bereikte het hoogste punt in twee weken: 99,16 punten. Dit weerspiegelt de kracht ten opzichte van een mandje van belangrijke en kleinere valuta's.
De stijging komt doordat beleggers de dollar zien als de beste alternatieve belegging, terwijl de markten wachten op de reactie van Iran op Amerikaanse luchtaanvallen op diens nucleaire installaties. Deze hebben geleid tot toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.
Amerikaanse aanvallen op Iran
Afgelopen weekend voerden de VS luchtaanvallen en raketaanvallen uit op drie belangrijke Iraanse nucleaire installaties (Fordow, Natanz en Isfahan). Hierbij werden meer dan 125 Amerikaanse militaire vliegtuigen ingezet, waaronder 7 B-2 Spirit stealth-bommenwerpers.
De stealth-bommenwerpers wierpen bunkervernietigende bommen van 13.600 kilo af op Fordow – Irans meest versterkte locatie, 80 tot 90 meter onder het Zagrosgebergte begraven. Amerikaanse onderzeeërs vuurden ook 30 Tomahawk-raketten af op Natanz en Isfahan.
De Amerikaanse aanvallen volgden op Israëlische aanvallen die op 13 juni begonnen en gericht waren op nucleaire en militaire locaties in Iran. Dit leidde tot Iraanse raket- en drone-vergeldingsaanvallen op Israël.
President Trump zei dat de aanvallen bedoeld waren om het nucleaire programma van Teheran te verzwakken. In een toespraak op Truth Social drong hij er bij Iran op aan om "vrede te sluiten" en waarschuwde hij voor verdere aanvallen als Amerikaanse bases of belangen in het Midden-Oosten het doelwit worden.
Satellietbeelden toonden zes grote kraters op de Fordow-locatie met verspreid puin van beton, wat wijst op ernstige schade. De locatie is echter niet volledig verwoest.
In Natanz, de grootste uraniumverrijkingsfabriek van Iran, die op 13 juni al werd beschadigd door Israëlische aanvallen, voerden de VS aanvallen uit op ondergrondse verrijkingshallen. Op satellietbeelden zijn twee nieuwe kraters te zien.
In Isfahan, waar zich een uraniumverwerkingsfabriek bevindt, werden bovengrondse gebouwen door Tomahawk-raketten getroffen. Volgens berichten werden nog eens zes gebouwen verwoest.
Iran veroordeelde de Amerikaanse aanvallen als een "brutale schending van het internationaal recht" en beloofde "strenge" vergeldingsmaatregelen via minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Het Iraanse parlement stemde in met de afsluiting van de Straat van Hormuz. Ondertussen vuurde de IRGC ballistische raketten af op Israël, waarbij Tel Aviv en Haifa werden getroffen.
Europese rentetarieven
- Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, verklaarde: "Gezien de recente verlaging en het huidige renteniveau... denk ik dat we het einde naderen van de cyclus van monetaire versoepeling."
- Volgens bronnen bij Reuters was een duidelijke meerderheid tijdens de laatste ECB-vergadering voorstander van het ongewijzigd laten van de rentetarieven in juli, hoewel sommigen pleitten voor een langere pauze.
- De geldmarkten verlaagden hun verwachtingen voor renteverlagingen door de ECB en gingen uit van een verlaging van 25 basispunten tegen het einde van het jaar, vergeleken met 30 basispunten vóór de laatste vergadering.
- De huidige marktprijzen voor een renteverlaging van de ECB met 25 basispunten in juli liggen onder de 30%.
Belangrijkste sectoren
Om deze verwachtingen te kunnen bijstellen, wachten beleggers vandaag op de publicatie van belangrijke sectorcijfers in Europa, waaronder voorlopige cijfers over de PMI voor de industrie en de dienstensector voor juni.
Deze cijfers geven belangrijke aanwijzingen over het economische tempo in Europa in het tweede kwartaal. Zwakke cijfers zouden wijzen op een vertraging van de economie in de eurozone en de kans op verdere renteverlagingen door de ECB vergroten.
Yen daalt naar laagste punt in zes weken na Amerikaanse aanval op Iraanse nucleaire installaties
• De dollar is de beste veilige haven voor investeringen te midden van wereldwijde geopolitieke spanningen
• Twijfels over Japanse renteverhoging in juli
De Japanse yen daalde maandag op de Aziatische markt ten opzichte van een mandje van grote en kleine valuta's, waardoor de verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar voor de derde dag op rij groter werden en het laagste niveau in zes weken werd bereikt. De verwachtingen wijzen op verdere dalingen richting het niveau van 148 yen per dollar.
Deze daling komt doordat beleggers zich richten op de aankoop van de Amerikaanse dollar als beste alternatieve belegging nu de geopolitieke spanningen wereldwijd toenemen, vooral na de Amerikaanse luchtaanvallen op de nucleaire installaties van Iran.
De voorzichtige bijeenkomst van de Bank of Japan vorige week leidde tot een daling van de verwachtingen voor normalisering van het monetaire beleid en een renteverhoging in juli, omdat de markten wachten op meer economische gegevens over inflatie, lonen en werkloosheid in de op twee na grootste economie ter wereld.
Prijsoverzicht
- USD/JPY vandaag: De dollar steeg ten opzichte van de yen met ongeveer 0,5% naar ¥146,76 — het hoogste niveau sinds 15 mei — vanaf de slotkoers van vrijdag van ¥146,06, met een dieptepunt van ¥146,10 tijdens de sessie van vandaag.
- De yen verloor vrijdag 0,4% ten opzichte van de dollar. Het is het tweede dagelijkse verlies op rij. Dit komt door de escalerende militaire confrontaties tussen Israël en Iran.
- Vorige week verloor de yen 1,4% ten opzichte van de dollar. Het is het derde weekverlies in een maand tijd. Dit komt door de toegenomen vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven en de afnemende verwachtingen van een Japanse renteverhoging.
Amerikaanse luchtaanvallen
Afgelopen weekend voerden de Verenigde Staten lucht- en raketaanvallen uit op drie belangrijke Iraanse nucleaire installaties (Fordow, Natanz en Isfahan). Bij de operatie waren meer dan 125 Amerikaanse militaire vliegtuigen betrokken, waaronder zeven B-2 Spirit stealth-bommenwerpers.
De stealth-bommenwerpers wierpen bunkervernietigende bommen van 13.600 kilo af op de Fordow-locatie – de zwaarst versterkte faciliteit, begraven op 80 tot 90 meter diepte onder het Zagrosgebergte. Daarnaast vuurden Amerikaanse onderzeeërs 30 Tomahawk-raketten af op doelen in Natanz en Isfahan.
De Amerikaanse aanvallen vonden slechts enkele dagen na de Israëlische aanvallen op Iran plaats, die op 13 juni begonnen en gericht waren op nucleaire en militaire installaties. Deze aanvallen leidden tot Iraanse vergeldingsacties met raketten en drones die op Israël werden afgevuurd.
De Amerikaanse president gaf aan dat de aanvallen bedoeld waren om het nucleaire programma van Teheran te verzwakken. In een toespraak op het platform Truth Social riep Trump Iran op tot "vrede" en waarschuwde hij voor verdere aanvallen als Amerikaanse bases en belangen in het Midden-Oosten het doelwit worden.
Satellietbeelden toonden zes grote kraters van bunkervernietigende bommen op de kerncentrale van Fordow, met verspreid puin van beton dat op ernstige schade wees. De faciliteit werd echter niet volledig verwoest.
In Natanz – de grootste uraniumverrijkingsfaciliteit van Iran – die eerder al door Israëlische aanvallen op 13 juni was beschadigd, richtten de Amerikaanse aanvallen zich op ondergrondse verrijkingshallen. Op satellietfoto's waren twee nieuwe kraters te zien.
In Isfahan, waar een uraniumverwerkingsfabriek staat, werden Tomahawk-raketten afgevuurd op bovengrondse gebouwen. Er zijn berichten dat nog eens zes andere gebouwen zijn verwoest.
Iran veroordeelde de Amerikaanse aanvallen als een "brutale schending van het internationaal recht" en beloofde "harde" vergeldingsmaatregelen via minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Het Iraanse parlement keurde de afsluiting van de Straat van Hormuz goed. Ondertussen vuurde de Iraanse Revolutionaire Garde ballistische raketten af op Israël, waarbij Tel Aviv en Haifa werden getroffen.
Amerikaanse dollar
De Amerikaanse dollarindex steeg maandag met 0,4% en bereikte het hoogste punt in twee weken: 99,16 punten. Dit weerspiegelt de sterkte van de dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en kleine valuta.
Deze stijging komt op een moment dat Iran agressief dollars opkoopt als veilige haven voor investeringen, terwijl de markten wachten op de reactie van Iran op de Amerikaanse aanvallen op zijn nucleaire installaties. Deze aanvallen hebben de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten doen toenemen.
Meningen en analyses
- Volgens Carol Kong, valutastrateeg bij de Commonwealth Bank of Australia, zijn de markten in spanning over de reactie van Iran. De bezorgdheid over de inflatoire impact van het conflict is groter dan de mogelijke negatieve economische effecten.
- Charu Chanana, Chief Investment Strategist bij Saxo, merkte op dat markten de Amerikaanse aanvallen op Iran momenteel zien als een ingedamde gebeurtenis, en niet als het begin van een bredere oorlog.
Japanse rentetarieven
- De inschatting van een mogelijke renteverhoging met 25 basispunten door de Bank of Japan tijdens de vergadering in juli ligt nog steeds onder de 40%.
- Beleggers wachten op meer gegevens over inflatie, werkloosheid en lonen in Japan voordat ze hun verwachtingen herzien.
Bitcoin verliest handel boven de $100.000 door Amerikaanse aanvallen op Iran.
• De belangrijkste cryptocurrency bereikt een dieptepunt van 6 weken
• Bitcoin streeft naar $97.000 per munt
De koers van Bitcoin daalde tijdens de zondaghandel en leidde voor de vierde dag op rij tot grotere verliezen. De koers kwam boven de psychologische barrière van $ 100.000 uit en bereikte het laagste niveau in zes weken, te midden van hevige uitverkoop op de markten voor risicovolle activa.
De openlijke uitverkoop vond plaats nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat Amerikaanse bommenwerpers en raketten de drie belangrijkste nucleaire locaties van Iran hadden aangevallen.
Prijsoverzicht
- Bitcoinprijs vandaag: Op de Bitstamp-beurs daalde de prijs van Bitcoin met ongeveer $ 2.768, oftewel 2,7%, tot $ 99.430 – het laagste niveau sinds 8 mei – ten opzichte van de openingsprijs van $ 102.198. De hoogste koers van de sessie was $ 103.387.
- Bij de sluiting op zaterdag van Bitstamp daalden de Bitcoin-prijzen met 1,1%. Dit is het derde verlies op rij op een dag.
Marktkapitalisatie van cryptovaluta
De totale marktkapitalisatie van cryptovaluta daalde zondag met ruim 55 miljard dollar tot een totaal van 3,232 biljoen dollar, als gevolg van de huidige daling van de prijzen van Bitcoin en Ethereum.
Amerikaanse aanvallen op Iran
De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde de militaire aanvallen op Iraanse nucleaire installaties, gericht op het verzwakken van het nucleaire programma van Teheran. De operatie was gericht op belangrijke locaties en veroorzaakte volgens eerste berichten aanzienlijke materiële schade.
In een toespraak op het platform Truth Social riep Trump Iran op om "vrede te sluiten" en dreigde hij met extra aanvallen als Amerikaanse bases en belangen in het Midden-Oosten het doelwit worden.
De stakingen veroorzaakten scherpe geopolitieke spanningen, en internationale reacties riepen op tot terughoudendheid. Risicovolle activamarkten, waaronder cryptovaluta, daalden, terwijl de olieprijzen stegen vanwege zorgen over mogelijke verstoringen in de aanvoer.
Peervormige vooruitzichten
- Sommige gespecialiseerde sites meldden de aanwezigheid van liquiditeit in het orderboek, wat zou kunnen zorgen voor een eerste grote ondersteuningszone rond de $ 97.000.
- De bekende handelaar Cass Abee merkte op: "Bitcoin zal naar verwachting dalen tot tussen de $ 93.000 en $ 94.000 voordat het een bodem bereikt en omkeert." Abee voegde eraan toe dat de kans op een dieptepunt van $ 90.000 niet meer dan "20%-25%" bedraagt.