Bitcoin bereikte het hoogste niveau in drie weken en brak door een veelbesproken technisch niveau, waarmee digitale activa de winsten in aandelen en edelmetalen begonnen in te halen.

De grootste cryptovaluta ter wereld steeg maandag met maar liefst 2,3% en noteerde om 6:34 uur New Yorkse tijd net onder de $93.000. Ether boekte ook bescheiden winst. De stijging van Bitcoin viel samen met rally's in goud, zilver en aandelen na de afzetting van de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

Bitcoin is voor het eerst sinds de uitverkoop op de cryptomarkt begin oktober boven zijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde uitgekomen. Dit is een van de signalen die erop wijzen dat de prijzen zich stabiliseren en op een steviger fundament staan. De token is dit jaar tot nu toe met ongeveer 6% gestegen.

De politieke onzekerheid die eind vorige week ontstond na de arrestatie van Maduro door Amerikaanse troepen, deed weinig af aan de belangstelling van beleggers voor risicovolle activa zoals technologieaandelen, en droeg juist bij aan verdere winsten in goud en zilver. De Amerikaanse aandelenfutures stegen maandag, aangevoerd door technologieaandelen.

Bitcoin werd soms gezien als een veilige haven in turbulente tijden, terwijl het in andere fasen in lijn handelde met aandelen en risicovolle activa. De cryptocurrency daalde in het vierde kwartaal met 24%, wat een scherpe afwijking is van de koersontwikkeling van goud en zilver.

Sean McNulty, hoofd van de derivatenhandel voor Azië-Pacific bij FalconX, zei dat de recente winsten werden gedreven door zogenaamde crypto-native bedrijven – bedrijven die zich uitsluitend richten op digitale activa – in combinatie met een gebrek aan verkoopdruk van groepen zoals Bitcoin-miners, vermogende familiebedrijven en andere grote investeringsfondsen.

Krappe handelsrange

Bitcoin zat wekenlang vast in een smalle handelsrange, miste de aandelenrally tijdens de kerstperiode en sloot 2025 af met een verlies van 6,5%. De prestaties van vorig jaar bleven achter bij de verwachtingen, ondanks een reeks cryptovriendelijke beleidsmaatregelen van de VS, gepromoot door president Donald Trump.

Op 2 januari stortten beleggers gezamenlijk 471 miljoen dollar in 12 in de VS genoteerde Bitcoin-ETF's. Dit was de grootste instroom sinds 11 november en bevestigde de signalen van een omslag in het marktsentiment.

Ook de positionering in derivaten vertoont een toegenomen activiteit. De financieringsrente op Bitcoin perpetual futures – een maatstaf voor de kosten van lenen om bullish posities te behouden – steeg volgens gegevens van CryptoQuant naar het hoogste niveau sinds 18 oktober.

Timothy Meiser, hoofd onderzoek bij cryptobedrijf BRN, zei: "Dit is een markt die zich stabiliseert in plaats van versnelt. De komende weken zullen uitwijzen of nieuwe kapitaalinstromen zich kunnen vertalen in een aanhoudend momentum, of dat tijd de dominante factor blijft die de prijzen vormgeeft."

Handelaren houden nu in de gaten of Bitcoin de grens van $94.000 kan vasthouden, terwijl $88.000 als belangrijk ondersteuningsniveau aan de onderkant wordt beschouwd, aldus McNulty.

De olieprijzen daalden maandag, omdat het ruime wereldwijde aanbod de zorgen over de impact van de Amerikaanse arrestatie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro op de olietoevoer vanuit Venezuela, dat de grootste oliereserves ter wereld bezit, compenseerde.

De Brent-olieprijs daalde met 23 cent, oftewel 0,4%, tot $60,52 per vat om 09:40 GMT, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs met 21 cent, oftewel 0,4%, daalde tot $57,11 per vat.

De referentieprijzen waren volatiel in de vroege Aziatische handel, omdat beleggers de ontwikkelingen in Venezuela, een OPEC-lidstaat waarvan de olie-export onderworpen was aan Amerikaanse sancties, en de mogelijke impact op het wereldwijde olieaanbod beoordeelden.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat Washington de controle over het land zou overnemen en dat de sancties van kracht zouden blijven, nadat Maduro zondag in een gevangenis in New York was gearresteerd.

In een wereldmarkt die wordt gekenmerkt door een overvloedig aanbod, verwachten analisten dat elke verdere verstoring van de Venezolaanse export slechts een beperkte en onmiddellijke impact op de prijzen zal hebben.

De Venezolaanse olieproductie is de afgelopen decennia ingestort als gevolg van wanbeheer en een gebrek aan investeringen van buitenlandse bedrijven nadat het land begin jaren 2000 zijn olieactiviteiten nationaliseerde.

De gemiddelde productie bedroeg vorig jaar ongeveer 1,1 miljoen vaten per dag, wat overeenkomt met circa 1% van de wereldwijde productie.

Kazuhiko Fuji, senior onderzoeker bij het Onderzoeksinstituut voor Economie, Handel en Industrie, zei dat de Amerikaanse aanvallen de Venezolaanse oliesector niet hadden beschadigd.

Fuji zei: "Zelfs als de Venezolaanse export tijdelijk verstoord raakt, wordt meer dan 80% ervan naar China verscheept, dat grote voorraden heeft opgebouwd."

De interim-president van Venezuela bood zondag samenwerking aan met de Verenigde Staten.

Analisten van SEB zeiden: "Dit verkleint het risico op een langdurig verbod op Venezolaanse olie-export, waardoor de mogelijkheid bestaat dat olietransporten vanuit Venezuela binnen relatief korte tijd weer vrijelijk kunnen plaatsvinden."

Trump waarschuwde ook voor mogelijke verdere Amerikaanse interventies en suggereerde dat Colombia en Mexico te maken zouden kunnen krijgen met militaire actie als ze de illegale drugshandel niet indammen.

Analisten houden ook de reactie van Iran in de gaten, nadat Trump vrijdag waarschuwde voor mogelijke interventie in het neerslaan van de protesten in de OPEC-lidstaat.

Afzonderlijk kwamen de OPEC en haar bondgenoten tijdens hun vergadering op zondag overeen om de productieniveaus ongewijzigd te laten.

De Amerikaanse dollar begon zijn eerste volledige handelsweek van 2026 met een stijging naar het hoogste niveau in meerdere weken ten opzichte van diverse valuta, na een zwakke prestatie in december. De aandacht is nu gericht op een reeks belangrijke Amerikaanse economische cijfers die later deze week worden verwacht.

Handelaren volgden de ontwikkelingen in Venezuela ook op de voet, na een Amerikaanse inval en de arrestatie van president Nicolás Maduro.

De Amerikaanse president Donald Trump vertelde zondag aan journalisten dat hij een nieuwe aanval zou kunnen bevelen als de Amerikaanse pogingen om de Venezolaanse oliesector te openen en de drugshandel te stoppen mislukken. Hij zinspeelde ook op mogelijke militaire actie tegen Colombia en Mexico.

Tegen een gespannen geopolitieke achtergrond boekte de dollar bescheiden winst. Analisten stellen echter dat het nog te vroeg is om te concluderen dat deze stijging duurzaam is. Het Amerikaanse banenrapport van de afgelopen maand, dat vrijdag verschijnt, wordt gezien als een doorslaggevende factor voor de verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid – en als een factor met een grotere invloed op de dollar dan geopolitieke ontwikkelingen.

Macro-economische factoren wegen momenteel zwaarder dan geopolitiek.

De dollarindex steeg voor de vijfde opeenvolgende sessie met 0,25% tot het hoogste niveau sinds 10 december, voornamelijk door de zwakte van de euro. De euro daalde met 0,31% tot $1,16845, het laagste niveau sinds dezelfde datum. De dollarindex was in december met 1,2% gedaald, de zwakste maandelijkse prestatie sinds augustus.

Jeremy Stretch, hoofd van de G10 FX-strategie bij CIBC Markets, zei: "Hoewel we dit geopolitieke risico wel degelijk zien, denk ik niet dat we ons daarop moeten focussen. We zullen snel weer terugkeren naar de macro-economische realiteit, want er komt deze week een stortvloed aan Amerikaanse data aan."

Hij voegde eraan toe: "Vaak is de eerste beweging op de valutamarkt na een grote gebeurtenis de verkeerde. Ik zeg niet dat het hier verkeerd is, maar ik denk wel dat deze sterke dollar kwetsbaar kan zijn voor een correctie als we tekenen van instabiliteit zien in de werkgelegenheidscijfers."

Stretch merkte op dat een recente reeks sterke Amerikaanse economische cijfers de markten ertoe heeft aangezet om een langzamer tempo van renteverlagingen dit jaar te overwegen.

De data die deze week worden gepubliceerd, beginnen met de enquête van het Institute for Supply Management over de productie op maandag en eindigen met het maandelijkse rapport over de werkgelegenheid buiten de landbouwsector op vrijdag.

Kyle Rodda, senior analist financiële markten bij Capital.com, zei: "Ik denk dat de valutamarkten de risico's van Venezuela niet zozeer in de prijsvorming verwerken, maar eerder wat de Amerikaanse data zullen onthullen over het beleid van de Federal Reserve."

Handelaren houden momenteel rekening met twee renteverlagingen in de VS dit jaar, volgens berekeningen van LSEG op basis van futuresprijzen.

Amerikaanse renteverlagingen blijven in de belangstelling staan.

Beleggers wachten ook met spanning af wie Trump zal kiezen voor de volgende voorzitter van de Federal Reserve, nu de termijn van Jerome Powell in mei afloopt. Trump heeft gezegd dat hij zijn keuze deze maand bekend zal maken en gaf aan dat de opvolger "iemand zal zijn die gelooft in lagere rentes... en wel flink lager."

In Japan zei Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank van Japan, maandag dat de centrale bank de rente zal blijven verhogen als de economische omstandigheden en de prijsontwikkelingen zich ontwikkelen in lijn met de voorspellingen. Hij heeft dit standpunt de afgelopen maanden meerdere malen herhaald, onder meer na de algemeen verwachte renteverhoging in december tot het hoogste niveau in dertig jaar.

De dollar bleef stabiel ten opzichte van de Japanse yen op 156,81, steeg met 0,34% ten opzichte van de Zwitserse frank naar 0,795 en won ongeveer 0,2% ten opzichte van zowel de Australische als de Nieuw-Zeelandse dollar.

De goudprijs steeg maandag in de Europese handel met bijna 2,5%, waarmee de winst voor de tweede opeenvolgende dag werd voortgezet. Dit werd ondersteund door een sterke vraag naar veilige beleggingen na de complexe militaire aanval van de Verenigde Staten in Venezuela en de arrestatie van president Nicolás Maduro afgelopen weekend.

De stijging vond plaats ondanks een sterke stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke wereldvaluta's, in aanloop naar de publicatie van een zeer belangrijke reeks Amerikaanse economische cijfers die naar verwachting sterke aanwijzingen zullen geven over het rentebeleid van de Federal Reserve dit jaar.

Prijsoverzicht

• Goudprijzen vandaag: De goudprijs steeg met ongeveer 2,5% tot $4.434,50, vanaf een openingsniveau van $4.332,32, en bereikte een dieptepunt van $4.332,32.

• Bij de slotkoers van vrijdag steeg het edelmetaal met 0,3%, waarmee het voor de tweede keer in de afgelopen drie sessies een stijging liet zien, als onderdeel van een herstel na een dieptepunt van twee weken.

De Amerikaanse aanval in Venezuela

Amerikaanse troepen voerden zaterdag vroeg in de ochtend een grootschalige militaire operatie uit, waarbij ze de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw, Cilia Flores, arresteerden en per vliegtuig naar New York overbrachten om zich te verantwoorden voor aanklachten in verband met drugshandel en terrorisme.

Volgens berichten vielen er burgerslachtoffers bij de Amerikaanse luchtaanval. Na afloop kondigde vicepresident Delcy Rodríguez aan dat ze het presidentschap tijdelijk op zich had genomen, maar benadrukte tegelijkertijd dat Maduro de rechtmatige president van het land blijft.

De Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg maandag met 0,25%, waarmee de winst voor de vierde opeenvolgende sessie werd voortgezet en een hoogtepunt van 98,49 punten bereikte, het hoogste niveau in vier weken. Dit weerspiegelt de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse munt ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

Deze stap komt op een moment dat beleggers zich richten op een cruciale reeks Amerikaanse macro-economische indicatoren die later deze week worden gepubliceerd en die algemeen worden beschouwd als bepalend voor de verwachtingen ten aanzien van het Amerikaanse monetaire beleid dit jaar.

Uit de notulen van de vergadering van de Federal Reserve in december bleek dat Amerikaanse beleidsmakers de neiging hebben om in de komende vergaderingen voorzichtig te werk te gaan. Sommige deelnemers waren er zelfs voorstander van om de rentetarieven na de renteverlaging in december "nog enige tijd" ongewijzigd te laten.

Amerikaanse rentetarieven

• Anna Paulson, president van de Federal Reserve Bank of Philadelphia, zei zaterdag dat verdere renteverlagingen door centrale banken na de agressieve versoepelingscyclus van vorig jaar mogelijk nog even op zich laten wachten.

• Volgens de CME FedWatch-tool van CME Group schatten de markten de kans dat de Amerikaanse rentetarieven ongewijzigd blijven tijdens de vergadering in januari 2026 op 83%, en de kans op een renteverlaging van 25 basispunten op 17%.

• Beleggers houden momenteel rekening met twee renteverlagingen in de VS in de loop van volgend jaar, terwijl de eigen prognoses van de Federal Reserve slechts wijzen op één verlaging van 25 basispunten.

• Om deze verwachtingen bij te stellen, wachten beleggers later vandaag op de publicatie van gegevens van het Institute for Supply Management over de Amerikaanse productieactiviteit in december.

Gouden vooruitzichten

Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, zei dat de gebeurtenissen in Venezuela de vraag naar veilige beleggingen hebben aangewakkerd, waarbij goud en zilver de belangrijkste begunstigden zijn, omdat beleggers bescherming zoeken tegen geopolitieke risico's.

SPDR Gold Trust

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, daalde vrijdag met ongeveer 5,43 ton, waardoor de totale voorraad uitkwam op 1.065,13 ton, het laagste niveau sinds 22 december.