Bitcoin bleef donderdag onder druk staan en handelde onder de $64.000, doordat beleggers reageerden op de strenge signalen van de Amerikaanse Federal Reserve en gemengde signalen over de institutionele vraag naar de cryptovaluta.

De grootste cryptovaluta ter wereld qua marktkapitalisatie heeft moeite om momentum te winnen, nu de risicobereidheid op de financiële markten afneemt na de verschuiving van de Fed naar een restrictiever beleid, ondanks het ongewijzigd laten van de rentetarieven.

De Federal Reserve handhaaft de rentetarieven, maar neemt een strengere toon aan.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft tijdens haar laatste vergadering, de eerste onder voorzitterschap van Kevin Warsh, de referentierente ongewijzigd gelaten binnen een bandbreedte van 3,50% tot 3,75%.

Hoewel het besluit zelf algemeen verwacht werd, richtten de markten zich vooral op de bijgewerkte richtlijnen en economische prognoses van de centrale bank.

De Fed heeft de formulering die eerder suggereerde dat er een voorkeur zou bestaan voor verdere monetaire versoepeling, verwijderd en geeft nu in plaats daarvan aan dat de rentetarieven langer hoog zouden kunnen blijven.

Beleidsmakers hebben hun renteverwachting voor het einde van het jaar ook verhoogd naar 3,8%, ten opzichte van de 3,4% die in maart werd voorspeld.

De herziene vooruitzichten hebben ertoe geleid dat handelaren meer inzetten op verdere monetaire verkrapping, waarbij de markten nu een kans van ongeveer 85% inschatten op een renteverhoging in december.

Als gevolg hiervan stegen de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en versterkte de dollar, waardoor risicovollere activa zoals cryptovaluta minder aantrekkelijk werden.

De institutionele vraag naar Bitcoin blijft gemengd.

De institutionele vraag biedt nog steeds slechts beperkte steun voor een duurzaam herstel van Bitcoin.

Volgens gegevens van CoinGlass registreerden beursgenoteerde fondsen voor spot-Bitcoin op woensdag een netto-uitstroom van $82,2 miljoen.

Het onregelmatige stroompatroon, in combinatie met een lichte negatieve tendens, suggereert dat institutionele beleggers voorzichtig blijven te midden van de aanhoudende macro-economische onzekerheid.

Als de uitstroom in de komende sessies aanhoudt of versnelt, kan Bitcoin verder onder druk komen te staan.

Technische vooruitzichten: zwak herstel binnen een bredere neerwaartse trend.

De recente koersontwikkeling suggereert dat het herstel van Bitcoin vanuit een oververkochte situatie mogelijk meer te danken was aan uitputting van de verkopers dan aan een significante terugkeer van de koopinteresse.

De cryptovaluta blijft vastzitten in een bearish patroon op de korte termijn en handelt nog steeds onder verschillende belangrijke voortschrijdende gemiddelden.

Bitcoin wordt momenteel onder de volgende koers verhandeld:

* Het exponentiële voortschrijdende gemiddelde over 50 dagen staat op $70.042.

* Het exponentiële voortschrijdende gemiddelde over 100 dagen staat op $72.839.

* Het exponentiële voortschrijdende gemiddelde over 200 dagen staat op $78.174.

Het niet heroveren van deze niveaus versterkt de bredere neerwaartse trend en benadrukt de aanhoudende verkoopdruk op hogere prijzen.

Bovendien is het eerder doorbroken stijgende steunpunt rond $73.833 nu een belangrijke weerstandszone geworden.

Technische indicatoren geven aanleiding tot voorzichtigheid.

Technische indicatoren blijven wijzen op een voorzichtige toekomstvisie.

De Relative Strength Index (RSI) op de vieruursgrafiek blijft onder de 50, wat aangeeft dat het neerwaartse momentum aanhoudt zonder dat er al sprake is van een sterk oververkochte situatie.

Ondertussen blijft het MACD-histogram licht positief, wat erop wijst dat de recente oplevingen mogelijk correcties binnen een bredere neerwaartse trend vertegenwoordigen in plaats van het begin van een aanhoudende opwaartse fase.

Belangrijke weerstandsniveaus

Als Bitcoin een nieuwe herstelpoging onderneemt, zullen handelaren zich waarschijnlijk richten op een aantal belangrijke weerstandsniveaus:

* $64.004, het eerste belangrijke weerstandsniveau.

* $70.042, overeenkomend met het exponentiële voortschrijdende gemiddelde over 50 dagen.

Een duidelijke doorbraak boven deze niveaus zou nodig zijn om het technische beeld te verbeteren en de huidige verkoopdruk op de markt te verminderen.

De olieprijzen daalden donderdag met meer dan 1% en bereikten hun laagste niveau sinds de eerste handelsdag na het begin van de oorlog met Iran. Dit kwam doordat de tijdelijke overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran om het conflict te beëindigen, de Straat van Hormuz te heropenen en de sancties tegen Teheran te versoepelen, de verwachtingen van een groter wereldwijd aanbod van ruwe olie versterkte.

De Brent-olieprijs daalde met $1,02, oftewel 1,28%, tot $78,53 per vat om 10:36 GMT, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs met $1,48, oftewel 1,93%, daalde tot $75,31 per vat.

De Brent-olieprijs bereikte het laagste niveau sinds 2 maart, de eerste handelsdag na de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, terwijl de WTI-olieprijs daalde tot het laagste niveau sinds 4 maart.

"De uitverkoop zette door omdat de energiemarkten bleven anticiperen op een snellere dan verwachte terugkeer van Iraanse olie op de wereldmarkten na het meest recente memorandum van overeenstemming tussen de Verenigde Staten en Iran," aldus Tony Sycamore, marktanalist bij IG.

Een onderhandelingsperiode van 60 dagen

De intentieverklaring, bestaande uit 14 punten, voorziet in een onderhandelingsperiode van 60 dagen, waarin Iran schepen zal toestaan de Straat van Hormuz te passeren zonder doorvaartkosten. De straat is een van de belangrijkste routes ter wereld voor de transport van olie en gas.

De overeenkomst bepaalt tevens dat de scheepvaart door de zeestraat binnen 30 dagen weer op volle capaciteit moet zijn.

De voorlopige overeenkomst stelt een aantal van de meest complexe kwesties uit, met name het Iraanse nucleaire programma. Ook verplicht de overeenkomst de Verenigde Staten en hun partners tot het opzetten van een financieringsplan van 300 miljard dollar ter ondersteuning van de wederopbouw en het herstel van de Iraanse economie.

Verwachtingen van een geleidelijk herstel van de export

Analisten verwachten dat de olietoevoer door de Straat van Hormuz geleidelijk zal herstellen, terwijl experts uit de sector waarschuwen dat de prijzen mogelijk niet scherp zullen dalen naarmate de wereldwijde vraag verbetert en landen hun tijdens de oorlog uitgeputte olievoorraden weer aanvullen.

Goldman Sachs verwacht dat de export vanuit de Golfregio eind juli weer het niveau van vóór de oorlog zal bereiken, en dat de olieproductie in oktober volledig hersteld zal zijn.

De bank schat dat om de export terug te brengen naar het niveau van voor de oorlog, de oliedoorvoer door de Straat van Hormuz met ongeveer 13 miljoen vaten per dag moet toenemen ten opzichte van het huidige niveau, waardoor het scheepvaartverkeer terugkomt op ongeveer 70% van de volumes van voor de oorlog.

$75 wordt gezien als een sterke bodemprijs.

BNP Paribas verwacht voorlopig niet dat de prijzen terugkeren naar het niveau van vóór de oorlog. Het bedrijf beschouwt de prijs van $75 per vat als een "sterke en duurzame bodemprijs voor de nabije toekomst", vanwege aanhoudende productieverliezen en een sterkere wereldwijde vraag.

De prijs van Brent-olie schommelde in de eerste twee maanden van het jaar tussen de 60 en 70 dollar per vat, voordat de oorlog met Iran begon.

Een tragere Chinese vraag

In China, 's werelds op één na grootste olieconsument, blijkt uit een rapport van de onderzoeksafdeling van PetroChina dat het olieverbruik van het land in 2026 naar verwachting 753 miljoen ton zal bedragen, een daling van 4,9% ten opzichte van 2025.

De daling wordt toegeschreven aan de versnelde overgang naar nieuwe energiebronnen en de hogere olieprijzen.

Aanvullende geopolitieke ontwikkelingen

Ondertussen hebben Oekraïense drones voor de tweede keer deze week een olieraffinaderij in de Russische hoofdstad Moskou aangevallen. Volgens Kiev toont dit aan dat Oekraïne steeds beter in staat is om op lange afstand aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied.

De Bank of England heeft donderdag, na afloop van haar vergadering van 18 juni, haar rentebesluit bekendgemaakt. De rente blijft ongewijzigd op 3,75%, het laagste niveau sinds december 2022. Dit is in lijn met de marktverwachtingen en markeert de vierde vergadering op rij zonder wijziging.

Deze verklaring is positief voor het Britse pond.

De Amerikaanse dollar steeg donderdag naar het hoogste niveau in meer dan een jaar, nadat de Federal Reserve de rentetarieven ongewijzigd liet maar een strengere toon aansloeg. Dit versterkte de verwachtingen van beleggers dat er de komende maanden verdere renteverhogingen zouden kunnen volgen. Tegelijkertijd leidde de hernieuwde zwakte van de Japanse yen tot nieuwe waarschuwingen van Japanse functionarissen.

De Federal Reserve geeft signalen af dat er mogelijk een verkrapping van de regels zal plaatsvinden.

De Federal Reserve hield de rentetarieven ongewijzigd binnen de bandbreedte van 3,50% tot 3,75%, terwijl de nieuwe voorzitter Kevin Warsh zijn ambtstermijn begon met een brede herziening van het beleidskader van de centrale bank. Bijgewerkte prognoses lieten zien dat bijna de helft van de beleidsmakers verwacht dat de rentetarieven dit jaar zullen stijgen, aangezien de inflatiezorgen hoog blijven.

Volgens gegevens van LSEG houden de futuresmarkten voor Fed-fondsen nu volledig rekening met een renteverhoging in oktober, terwijl de beter dan verwachte Amerikaanse detailhandelsverkopen de verwachtingen ten aanzien van een strenger monetair beleid verder versterken.

De euro daalde met 0,3% tot $1,146, terwijl het Britse pond met 0,54% zakte tot $1,322. Beide valuta's bereikten daarmee hun laagste niveau in meer dan twee maanden.

De Amerikaanse dollarindex, die de waarde van de dollar meet ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's, waaronder de yen, de euro en het Britse pond, steeg met 0,36% naar 100,71, het hoogste niveau sinds mei 2025.

De index was in de vorige sessie al met 0,85% gestegen, de grootste dagelijkse stijging in meer dan drie maanden.

"De strenge update van de Federal Reserve vergroot het risico op een aanzienlijke opwaartse doorbraak voor de Amerikaanse dollar," aldus Lee Hardman, senior valutaanalist bij MUFG.

"De dollar is gesteund door een sterke stijging van de verwachtingen ten aanzien van de kortetermijnrente in de VS, wat het negatieve effect van de aankondiging van de overeenkomst tussen de VS en Iran afgelopen weekend ruimschoots heeft gecompenseerd," voegde hij eraan toe.

Op de energiemarkten daalden de olieprijzen donderdag nadat de Verenigde Staten en Iran een tijdelijke overeenkomst hadden getekend die gericht was op het beëindigen van het conflict, het heropenen van de Straat van Hormuz en het vrijstellen van Iraanse olie-export van Amerikaanse sancties. Dit leidde tot een afname van de vraag naar de dollar als veilige haven.

Lagere olieprijzen waren echter niet voldoende om de opmars van de dollar te stoppen, omdat de markten steeds meer rekening hielden met verdere monetaire verkrapping.

"De markten beoordelen momenteel of de Straat van Hormuz daadwerkelijk weer kan worden opengesteld voor onbeperkte scheepvaart," aldus Kimi Tong, Global Markets and FX Strategist bij Everbright Securities International.

"Totdat daar zekerheid over is, zal het sentiment dat een sterke dollar ondersteunt waarschijnlijk dominant blijven, vooral gezien de steeds strengere houding van de Federal Reserve," voegde ze eraan toe.

De Australische dollar, die vaak als een risicogevoelige valuta wordt beschouwd, daalde ondertussen met 0,1%.

Japanse yen

De Japanse yen verzwakte tot 160,90 per dollar, het laagste niveau sinds juli 2024, waarmee de winst die werd geboekt na het ingrijpen van de Japanse autoriteiten op de valutamarkt op 30 april teniet werd gedaan.

De hernieuwde daling lokte een nieuwe reactie uit van Japanse functionarissen, die hun bereidheid herhaalden om de munt indien nodig te steunen.

"We zijn bereid om passende maatregelen te nemen met betrekking tot bewegingen op de valutamarkt wanneer dat nodig is," zei kabinetschef Minoru Kihara donderdag tegen journalisten in reactie op een vraag over de zwakte van de yen.

De aandacht is elders gericht op de Bank of England, waarvan algemeen wordt verwacht dat zij de rente donderdag tijdens de beleidsvergadering ongewijzigd zal laten op 3,75%, terwijl beleidsmakers de impact van het tijdelijke staakt-het-vuren in het conflict met Iran op de inflatievooruitzichten beoordelen.