Bitcoin zakte woensdag tijdens de Aziatische handel onder de grens van $67.000, terwijl beleggers wachtten op belangrijke Amerikaanse werkgelegenheidscijfers die later op de dag werden gepubliceerd en die van invloed zouden kunnen zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve.

De grootste cryptovaluta ter wereld noteerde om 02:46 ET (07:46 GMT) een daling van ongeveer 2,6% tot $67.126,7.

Aanhoudende marktvolatiliteit

Bitcoin herstelde zich onlangs van de daling van vorige week tot rond de $60.000, maar had moeite om de winst boven de $70.000 vast te houden. Dit weerspiegelt de aanhoudende volatiliteit en het zwakke sentiment op de digitale activamarkten.

Focus op vertraagde werkgelegenheidscijfers

Het uitgestelde Amerikaanse werkgelegenheidsrapport, dat oorspronkelijk vorige week zou verschijnen maar werd uitgesteld vanwege een korte sluiting van de overheid, wordt later op woensdag gepubliceerd.

Economen verwachten dat het rapport zal aantonen dat er in januari ongeveer 70.000 banen zijn bijgekomen, terwijl de werkloosheidsgraad rond de 4,4% is gebleven.

Ook inflatiecijfers staan in de schijnwerpers.

Handelaren kijken ook uit naar het rapport over de consumentenprijsindex (CPI) dat vrijdag verschijnt. Dit rapport kan de inflatieverwachtingen beïnvloeden en daarmee ook de rentebeslissingen van de Fed.

Volgens de CME FedWatch-tool verwachten de markten momenteel dat de Federal Reserve de rente tot juni ongewijzigd zal laten, na drie opeenvolgende renteverlagingen eind 2025.

Rente-effect op risicovolle activa

De verwachting van monetaire versoepeling en lagere rentetarieven ondersteunt doorgaans risicovollere activa, waaronder Bitcoin, omdat de opportuniteitskosten van het aanhouden van niet-renderende activa afnemen.

De huidige cyclus lijkt echter anders, aangezien de Bitcoin-prijzen relatief zwak blijven ondanks renteverlagingen, te midden van verminderde liquiditeit, een afnemende institutionele vraag en afnemende speculatieve stromen, aldus analisten.

Aandelen Robinhood dalen door lagere crypto-inkomsten.

De aandelen van Robinhood Markets daalden dinsdag na sluitingstijd van de beurs, nadat de digitale broker kwartaalresultaten had gepubliceerd die lager uitvielen dan verwacht. Dit kwam door lagere inkomsten uit de handel in cryptovaluta en een algehele afname van de activiteit op de digitale activamarkt.

Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal een omzet van ongeveer 1,28 miljard dollar, lager dan de analistenverwachtingen van 1,40 miljard dollar.

De inkomsten uit cryptovaluta daalden fors, waardoor de groei in de handel in aandelen en opties werd overschaduwd en de aandelenkoers na sluitingstijd met meer dan 8% daalde.

Altcoins dalen

De meeste belangrijke altcoins daalden woensdag ook in waarde door de voorzichtige stemming op de markt.

Ethereum, de op één na grootste cryptocurrency, daalde met 2,7% tot $1.952,92, terwijl XRP, de derde grootste, met ongeveer 4% daalde tot $1,36.

De olieprijzen stegen woensdag met ongeveer 2%, gesteund door potentiële risico's voor het aanbod als de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran escaleren, en door tekenen van een verbeterende vraag nu de voorraden bij enkele belangrijke knooppunten afnemen.

De Brent-olieprijs steeg met $1,41, oftewel 2,1%, tot $70,21 per vat om 11:56 GMT, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs met $1,36, oftewel ongeveer 2,1%, steeg tot $65,31.

Giovanni Staunovo, olieanalist bij UBS, zei dat de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten de prijzen blijven ondersteunen, ondanks het feit dat er tot nu toe geen daadwerkelijke verstoringen van de aanvoer zijn.

Een voorzichtige diplomatieke aanpak

In dit verband zei de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag dat de nucleaire gesprekken met de Verenigde Staten Teheran in staat hebben gesteld de ernst van de Amerikaanse intenties te beoordelen en dat er voldoende overeenstemming is bereikt om het diplomatieke traject voort te zetten.

Ondertussen heeft president Donald Trump gezegd dat hij overweegt een tweede vliegdekschip naar het Midden-Oosten te sturen, terwijl Washington en Teheran zich voorbereiden om de onderhandelingen te hervatten die gericht zijn op het voorkomen van een nieuw conflict.

Tamas Varga, analist bij PVM Oil Associates, zei dat de politieke retoriek soms scherp blijft, maar dat er nog geen concrete tekenen zijn van een echte escalatie. Hij merkte op dat Trump gelooft dat Iran uiteindelijk een akkoord zal zoeken over zijn nucleaire en raketprogramma.

Aanvullende ondersteunende factoren

De prijzen werden ook ondersteund door een lichte daling van de Amerikaanse dollar, aangezien een sterkere dollar doorgaans de vraag naar in dollars geprijsde olie van buitenlandse kopers verzwakt.

De olieprijs werd verder ondersteund door signalen dat het overaanbod afneemt, doordat de markten een deel van de extra productie die in het laatste kwartaal van 2025 ontstond, absorberen.

Staunovo merkte op dat de afname van de ruweolievoorraden bij de raffinage- en opslagfaciliteit Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA), evenals in Fujairah, een weerspiegeling is van relatief krappere marktomstandigheden.

Focus op Amerikaanse voorraadgegevens

Handelaren wachten op de wekelijkse Amerikaanse olievoorraadcijfers van de Energy Information Administration, die later op woensdag worden verwacht.

De Amerikaanse ruwe olievoorraden zijn in de week die eindigde op 6 februari met 13,4 miljoen vaten gestegen, volgens marktbronnen die zich baseren op gegevens van het American Petroleum Institute die dinsdag zijn gepubliceerd.

De Amerikaanse dollar daalde woensdag over de hele linie, met name ten opzichte van de Japanse yen en de Australische dollar, terwijl de Japanse munt het bleef goed doen na de overweldigende verkiezingswinst van premier Sanae Takaichi.

De dollar daalde met 0,75% ten opzichte van de yen tot 153,25, waardoor het totale verlies sinds de slotkoers van afgelopen vrijdag, vóór de overwinning van Takaichi in het weekend, op ongeveer 2,5% uitkomt.

De euro daalde ook met 0,6% ten opzichte van de yen tot 182,46, waardoor de totale daling sinds de verkiezingen uitkomt op ongeveer 1,8%.

Veel analisten hadden verwacht dat de yen zou verzwakken als Takaichi zou winnen, gezien haar steun voor belastingverlagingen ondanks de hoge schuldenlast van Japan. De markt reageerde echter in strijd met die verwachtingen en begon zichzelf te versterken.

Lee Hardman, senior valutaanalist bij MUFG, zei dat het feit dat de yen niet verzwakte ondanks Takaichi's toenemende machtsgreep speculanten ertoe aanzette om hun shortposities in de yen op korte termijn af te bouwen.

Algemene dollarzwakte

De dollar verloor verder aan momentum ten opzichte van andere belangrijke valuta, waarbij de euro met 0,16% steeg naar $1,1914 en het Britse pond met 0,3% won tot $1,3680.

De Amerikaanse dollar daalde ook met 0,25% ten opzichte van de Zwitserse frank tot 0,7659.

De dollar kwam onder druk te staan na gegevens waaruit bleek dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in december sterker dan verwacht waren afgenomen, en na een apart rapport dat wees op een tragere groei van de loonkosten in het vierde kwartaal.

Aankomende vacaturegegevens

De markten wachten met spanning op het Amerikaanse banenrapport van januari, dat vanwege de korte sluiting van de overheid was uitgesteld van vorige week. Dit rapport wordt gezien als de volgende belangrijke test voor de verzwakkingstrend van de dollar.

Uit een onderzoek van Reuters blijkt dat de werkgelegenheid buiten de landbouwsector naar verwachting met ongeveer 70.000 banen is toegenomen vorige maand, na een stijging van 50.000 in december. Elke positieve of negatieve verrassing kan de beleidsverwachtingen van de Federal Reserve beïnvloeden.

De markten gaan momenteel uit van een renteverlaging van ongeveer 60 basispunten tegen december, ondanks signalen van sommige beleidsmakers dat de rente mogelijk langer ongewijzigd blijft.

De Australische dollar valt op.

De Australische dollar behoorde tot de grootste stijgers en brak voor het eerst sinds februari 2023 door de grens van $0,71, om uiteindelijk 0,4% hoger te noteren op 0,7104.

Andrew Hauser, vicegouverneur van de Reserve Bank of Australia, zei dat de inflatie nog steeds te hoog is en benadrukte dat beleidsmakers vastbesloten zijn om alles te doen wat nodig is om deze onder controle te krijgen.

Moh Siong Sim, valutastrateeg bij OCBC, verhoogde zijn eindejaarsverwachting voor de Australische dollar van $0,69 naar $0,73. Hij merkte daarbij op dat de renteverhoging van vorige week naar 3,85% – de eerste onder de G10-landen exclusief Japan – de argumenten voor verdere aanscherping versterkt.

De markten schatten de kans op een nieuwe renteverhoging naar 4,10% tijdens de vergadering in mei, na de publicatie van de inflatiecijfers over het eerste kwartaal, op ongeveer 70%.

Andere valutabewegingen

De Nieuw-Zeelandse dollar steeg met 0,2% tot $0,6054, te midden van de verwachting dat de Reserve Bank of New Zealand de rente mogelijk ook voor het einde van het jaar zal verhogen.

De Noorse kroon presteerde ook beter dan verwacht, nadat sterker dan verwachte kerninflatiecijfers de markten ertoe brachten verdere monetaire versoepeling uit te sluiten.

De dollar daalde met 0,6% tot 9,469 kronen, het laagste niveau sinds 2022, terwijl de euro met 0,4% zakte tot 11,28 kronen, het laagste punt in tien maanden.

De goudprijs steeg woensdag in de Europese handel, waarmee de winsten die gisteren tijdelijk waren onderbroken, werden hervat en de prijs weer in de buurt van een twee weken hoogste punt kwam, gesteund door de huidige daling van de Amerikaanse dollar.

Later vandaag worden belangrijke gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt gepubliceerd, met name het banenrapport van januari, dat naar verwachting belangrijke aanwijzingen zal geven over het rentebeleid van de Federal Reserve dit jaar.

Prijsoverzicht

Goudprijs vandaag: Goud steeg met 0,95% naar $5.072,19, vanaf een openingskoers van $5.025,48, met een laagste koers van $5.025,48.

Bij de slotkoers van dinsdag daalde de goudprijs met 0,7%, waarmee het voor het eerst in de afgelopen drie sessies een dagelijks verlies leed, als onderdeel van een corrigerende terugval en winstneming.

Amerikaanse dollar

De dollarindex daalde woensdag met 0,35% en bereikte een laagste punt in twee weken op 96,57, wat de zwakkere prestaties van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta weerspiegelt.

Een zwakkere Amerikaanse dollar maakt in dollars luidend goud aantrekkelijker voor houders van andere valuta.

De daling van de dollar volgt op tegenvallende cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die de verwachting versterkten dat de Federal Reserve het monetaire beleid mogelijk zal versoepelen en de rente dit jaar minstens twee keer zal verlagen.

Amerikaanse rentetarieven

De voorzitter van de Federal Reserve van San Francisco, Mary Daly, zei vrijdag dat één of twee extra renteverlagingen nodig kunnen zijn om de zwakte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Volgens de CME FedWatch-tool is de kans dat de Amerikaanse rente tijdens de vergadering in maart ongewijzigd blijft 79%, terwijl de kans op een renteverlaging van 25 basispunten op 21% wordt geschat.

Amerikaanse werkgelegenheidsgegevens

Om de bovenstaande verwachtingen bij te stellen, wachten de markten later vandaag op het maandelijkse Amerikaanse banenrapport, dat belangrijke cijfers over de arbeidsmarkt zal bevatten, met name de werkgelegenheid buiten de landbouwsector, samen met het werkloosheidspercentage en het gemiddelde uurloon.

De cijfers over de werkgelegenheid buiten de landbouwsector worden om 13:30 GMT bekendgemaakt. De verwachting is dat de Amerikaanse economie in januari 66.000 banen erbij heeft gekregen, tegenover 50.000 in december. De werkloosheid blijft stabiel op 4,4% en de gemiddelde uurverdiensten zullen naar verwachting met 0,3% stijgen.

Gouden vooruitzichten

Carsten Menke, analist bij Julius Baer, zei dat de recente lichte verzwakking van de Amerikaanse dollar de goudprijs heeft ondersteund en deze waarschijnlijk vandaag verder zal opdrijven.

Giovanni Staunovo, analist bij UBS, zei dat de verwachting van een tragere banengroei in de VS, die later vandaag bevestigd zal worden, de opvatting ondersteunt dat de Federal Reserve de rente dit jaar verder zal verlagen.

SPDR-fonds

De goudvoorraad van SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, daalde dinsdag met ongeveer 0,34 ton, waardoor de totale voorraad uitkwam op 1.079,32 ton.