Bitcoin behield woensdag zijn stabiliteit na in de vorige sessie boven de $74.000 te zijn gestegen, gesteund door een verbeterde wereldwijde risicobereidheid en de hoop op een hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De digitale valuta noteerde om 02:48 uur ET (06:48 GMT) een lichte daling van 0,7% tot $74.018,7, na recentelijk niveaus rond de $76.000 te hebben bereikt in de afgelopen 24 uur, voordat het tempo van de rally afzwakte door winstnemingen.

De koersbewegingen van Bitcoin liepen parallel met de stijgingen op de wereldwijde aandelenmarkten. Wall Street sloot met forse winsten, waarbij de S&P 500 recordhoogtes naderde en de Nasdaq een opmerkelijke stijging liet zien, terwijl de Aziatische aandelenmarkten hun winsten op woensdag voortzetten.

Beleggers werden aangemoedigd door de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump over de mogelijke hervatting van de gesprekken met Iran. Dit gaf hoop op een afname van de spanningen in het Midden-Oosten, ondanks de aanhoudende wrijving tussen de Verenigde Staten, die een zeeblokkade hebben ingesteld voor schepen die Iraanse havens verlaten, en Teheran, dat dreigt met vergeldingsmaatregelen tegen de havens van buurlanden in de Golfregio.

De lager dan verwachte inflatiecijfers in de VS droegen ook bij aan de steun op de markten, nadat gegevens over producentenprijzen een afnemende prijsdruk lieten zien. Dit versterkte de verwachting dat de rentetarieven niet langdurig hoog zullen blijven.

Marktrapporten gaven aan dat grote investeerders bleven kopen, en on-chain data toonden stabiele stromen naar primaire wallets, wat wijst op voortdurende accumulatie.

De laatste tijd beweegt Bitcoin zich steeds meer parallel met de aandelenmarkten, wat de gevoeligheid ervan voor macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen weerspiegelt.

Analisten waarschuwen dat een verslechtering van de gesprekken tussen Washington en Teheran of een nieuwe stijging van de olieprijzen de risicobereidheid kan verminderen en een negatieve invloed kan hebben op de cryptomarkt.

Wat altcoins betreft, daalden de meeste licht na de sterke winsten van de vorige sessie. Ethereum daalde met 2,4% tot $2.317,92, terwijl Ripple met 1,2% daalde tot $1,35.

De olieprijzen stegen met meer dan 1% te midden van aanhoudende beperkingen op het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, wat de verwachtingen voor een hervatting van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, gericht op het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten, overschaduwde.

Na 45 dagen sinds de Iraanse Revolutionaire Garde de sluiting van de Straat van Hormuz aankondigde – waar ongeveer 20% van de wereldwijde olie- en LNG-transporten doorheen gaan – blijft de scheepvaart onstabiel, ondanks een wapenstilstand van twee weken. Bronnen geven aan dat het aantal passerende schepen slechts een fractie is van de meer dan 130 dagelijkse reizen die vóór het uitbreken van de oorlog werden geregistreerd.

De Brent-olieprijs steeg met $1,30, oftewel 1,4%, naar $96,09 per vat, na een daling van 4,6% in de vorige sessie. De Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI)-olieprijs steeg eveneens met $1,01, oftewel 1,1%, naar $92,29 per vat, na een daling van bijna 7,9% in de vorige sessie.

Deze stijging vond plaats ondanks de toename van de aandelenindices op dinsdag, toen het optimisme over een mogelijke oplossing voor het conflict groeide en de S&P 500 recordhoogtes naderde.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat de gesprekken met Teheran deze week mogelijk hervat worden, nadat ze afgelopen weekend zonder akkoord waren geëindigd. Ondertussen hebben de Verenigde Staten ook een zeeblokkade ingesteld rond Iraanse havens, waardoor de scheepvaart van en naar Iran volledig is stilgelegd.

Susannah Streeter, hoofd van de afdeling geld en markten bij Hargreaves Lansdown, merkte op dat het optimisme, gevoed door de hoop op een akkoord, begint af te nemen. Ze wees erop dat zelfs in het geval van een snelle doorbraak en de heropening van de Straat van Hormuz, het nog lang kan duren voordat de knelpunten in de aanvoer van essentiële grondstoffen zoals olie, gas, kunstmest en helium zijn opgelost.

Te midden van deze verstoringen zoeken raffinaderijen dringend naar alternatieve ruweolievoorraden, wat leidt tot een stijging van de prijspremies, met name voor olie uit regio's zoals de Amerikaanse Golfkust en de Noordzee. Een lading WTI Midland voor levering in Rotterdam werd verhandeld tegen een recordpremie van $22,80 boven de Europese benchmarks.

In een andere ontwikkeling heeft een Amerikaanse destroyer dinsdag twee olietankers tegengehouden die Iran probeerden te verlaten, aldus een Amerikaanse functionaris.

Een analist van SEB Bank stelde dat de heropening van de Straat van Taiwan niet alleen van Washington afhangt, aangezien Iran zijn eigen overwegingen heeft. Teheran zou de aanhoudende beperkingen op de olietoevoer kunnen zien als een strategisch drukmiddel, hetzij om compensatie of veiligheidsgaranties te verkrijgen, hetzij om politieke winst te behalen in aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen.

De markt kan ook te maken krijgen met verdere tekorten, nadat twee functionarissen van de Amerikaanse regering hebben aangegeven dat Washington de 30-daagse sanctievrijstelling voor Iraanse olie die over zee wordt vervoerd, die deze week afloopt, niet zal verlengen. Ook een soortgelijke vrijstelling voor Russische olie is afgelopen weekend verlopen.

Later vandaag wachten beleggers op de officiële Amerikaanse voorraadcijfers van de Energy Information Administration (EIA). De verwachting is dat de ruwe olievoorraden vorige week licht zijn gestegen, terwijl de voorraden benzine en distillaten mogelijk juist zijn gedaald.

Bronnen die bekend zijn met gegevens van het American Petroleum Institute (API) meldden ook dat de ruwe olievoorraden in de Verenigde Staten voor de derde achtereenvolgende week zijn gestegen.

De Amerikaanse dollar bereikte woensdag bijna het laagste niveau in zes weken, waarmee het grootste deel van de winst die sinds het uitbreken van de oorlog met Iran was behaald, weer verloren ging. Dit gebeurde te midden van signalen dat een nieuwe ronde van gesprekken tussen Washington en Teheran mogelijk hervat zou worden, wat de risicobereidheid van beleggers aanwakkerde.

Sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël enerzijds en Iran anderzijds op 28 februari heeft Teheran de Straat van Hormuz, een vitale waterweg waar ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten doorheen gaat, feitelijk afgesloten. Dit heeft geleid tot een scherpe stijging van de energieprijzen en toenemende bezorgdheid over de gevolgen voor de wereldwijde groei en inflatie.

Washington heeft na het mislukken van de gesprekken in het weekend een blokkade van Iraanse havens ingesteld, maar de Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat de gesprekken om de oorlog te beëindigen mogelijk binnen enkele dagen in Pakistan hervat zullen worden. Dit droeg bij aan een groter beleggersvertrouwen en een afnemende vraag naar de dollar als veilige haven.

Wat andere valuta betreft, daalde de euro licht met 0,1% tot $1,177, bijna op het hoogste niveau sinds 2 maart, en het Britse pond daalde ook licht tot $1,355.

Wat betreft de dollarindex, die de prestatie van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta's, deze keerde terug naar het niveau van eind februari, na een stijging van ongeveer 3% begin maart.

Hoewel de gesprekken die afgelopen weekend in Islamabad plaatsvonden geen doorbraak opleverden, waardoor twijfels zijn ontstaan over de houdbaarheid van het twee weken durende staakt-het-vuren waarvan nog een week resteert, blijven investeerders hopen dat diplomatieke inspanningen tot een oplossing zullen leiden.

De dollar profiteerde in maart aanzienlijk van de vlucht naar veilige havens; optimisme over het staakt-het-vuren en de mogelijkheid van een akkoord zorgden er echter voor dat de dollar deze maand met ongeveer 2% daalde ten opzichte van belangrijke valuta.

Gezien de aanhoudende onzekerheid waarschuwde Lee Hardman, valutastrateeg bij MUFG Bank, ervoor om niet te snel te speculeren op een verdere daling van de dollar. Hij merkte op dat de markten mogelijk te optimistisch zijn over een snelle terugkeer naar normaliteit.

Hij voegde eraan toe dat er een risico bestaat dat de markten de omvang van de energieprijsschok en de mogelijke impact daarvan op de wereldeconomie onderschatten.

Beleggers richten zich momenteel op de omvang van de schade die de energieschok de wereldeconomie kan toebrengen, vooral nu de fysieke olieprijzen boven de $140 per vat schommelen, hoewel de termijncontracten weer onder de $100 zijn gezakt.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn prognoses voor de wereldwijde economische groei naar beneden bijgesteld vanwege de stijgende energieprijzen. Het fonds waarschuwt dat de wereld al afstevent op een negatiever scenario met een scherpere groeivertraging.

In het slechtste geval ziet het fonds de wereldeconomie op de rand van een recessie afstevenen, met gemiddelde olieprijzen van $110 per vat in 2026 en $125 in 2027.

Aan de andere kant daalde de Japanse yen met 0,14% tot 158,95 ten opzichte van de dollar en blijft daarmee onder het niveau van vóór de oorlog, beïnvloed door de stijgende kosten van geïmporteerde energie.

De stijging van de olie- en aardgasprijzen heeft er ook toe geleid dat de markten rekening hielden met de mogelijkheid dat zowel de Europese Centrale Bank als de Bank of England de rente dit jaar zouden verhogen om de inflatie te beteugelen, terwijl zelfs een eenmalige renteverlaging door de Federal Reserve nu twijfelachtig is geworden.

Voormalig Amerikaans minister van Financiën Janet Yellen achtte een renteverlaging door de Fed dit jaar nog steeds mogelijk, ondanks de inflatiedruk als gevolg van aanbodschokken in verband met de oorlog. Ze merkte op dat de centrale bank de inflatieverwachtingen nauwlettend in de gaten zal blijven houden en alle opties open zal houden.

De goudprijzen daalden woensdag op de Europese markten, na eerder in Azië een hoogtepunt van vier weken te hebben bereikt. Dit was te wijten aan correcties en winstnemingen, die samenvielen met de druk van het herstel van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt.

De Amerikaanse dollar herstelde zich in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Intensieve diplomatieke inspanningen worden voortgezet om een nieuwe ronde vredesonderhandelingen te bewerkstelligen, na het mislukken van de vorige ronde onder leiding van Pakistan.

Prijsoverzicht

• Goudprijzen vandaag: De goudprijs daalde met 1,0% tot ($4.792,82), ten opzichte van de openingskoers van ($4.841,30), en bereikte een hoogtepunt van ($4.871,34), het hoogste niveau sinds 18 maart.

• Na de prijsafsluiting op dinsdag steeg de goudprijs met 2,2%, de eerste stijging in de afgelopen drie dagen, te midden van optimisme over de gesprekken tussen de VS en Iran.

De Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg woensdag met ongeveer 0,2% en bleef boven het laagste punt in zes weken van 97,97 punten. Daarmee zette de index koers richting de eerste winst in de afgelopen acht dagen, wat wijst op een herstel van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta.

Zoals we weten, maakt de stijging van de waarde van de Amerikaanse dollar goudstaven die in Amerikaanse dollars geprijsd zijn minder aantrekkelijk voor kopers met andere valuta.

Afgezien van aankopen tegen lage prijzen, herstelt de Amerikaanse dollar zich doordat beleggers risico's vermijden in afwachting van positievere signalen met betrekking tot de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.

Diplomatieke inspanningen

De diplomatieke inspanningen, gesteund door Pakistan, Turkije en enkele andere landen, worden voortgezet om de standpunten tussen de Verenigde Staten en Iran dichter bij elkaar te brengen en aan te dringen op een nieuwe onderhandelingsronde, na het mislukken van de vorige ronde die vrijdag in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad plaatsvond.

Mediaberichten bevestigen dat er de komende dagen mogelijk een nieuwe ronde onderhandelingen tussen Washington en Teheran in Islamabad zal plaatsvinden, waarbij de Zwitserse hoofdstad Genève als een potentieel alternatief voor de tweede ronde van Amerikaans-Iraanse onderhandelingen wordt genoemd.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dinsdag dat de gesprekken om de oorlog met Iran te beëindigen mogelijk binnen twee dagen in Pakistan hervat zullen worden, na het mislukken van de vorige onderhandelingsronde, die Washington ertoe aanzette een blokkade van Iraanse havens in te stellen.

Amerikaanse rentetarieven

• Volgens de "FedWatch"-tool van de CME Group: de kans dat de Amerikaanse rente tijdens de vergadering in april ongewijzigd blijft, is momenteel stabiel op 99%, en de kans dat de rente met ongeveer 25 basispunten wordt verhoogd, is 1%.

• Om die waarschijnlijkheden opnieuw in te schatten, volgen beleggers de publicatie van meer economische gegevens uit de Verenigde Staten op de voet.

Verwachtingen voor gouden prestaties

Edward Meir, analist bij Marex, zei: "De goudprijzen worden op korte termijn beïnvloed door nieuws uit het Midden-Oosten, te midden van de hoop dat de twee landen onderhandelingen zullen aangaan."

Meir voegde eraan toe: Als de situatie weer verslechtert, kunnen we terugkeren naar het patroon van vóór het staakt-het-vuren, waarbij de goudprijzen daalden, de dollar steeg en de aandelenkoersen daalden.

SPDR-fonds

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, is dinsdag met ongeveer 2,29 ton toegenomen, waardoor het totaal uitkomt op 1.049,48 ton. Dit is een herstel ten opzichte van de 1.047,19 ton, "het laagste niveau sinds 30 maart".