Bitcoin daalde dinsdag voor het eerst in bijna zeven maanden onder de 90.000 dollar, waarna er licht herstel optrad. De vraag naar risicovolle activa daalde door onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve en voorzichtigheid in verband met vertraagde Amerikaanse economische cijfers.

De grootste cryptocurrency ter wereld daalde met 2,6% naar 92.482 dollar om 09:40 uur Eastern Time (14:40 GMT).

Bitcoin daalde naar een 24-uurs dieptepunt van 89.409 dollar. Daarmee ligt de waarde bijna 30% onder de piek van eind oktober, boven de 126.000 dollar.

De daling versnelde nadat de digitale asset er niet in slaagde de steun rond de 94.000 dollar vast te houden, waardoor er een zogenaamde 'death cross' ontstond tussen de korte- en langetermijn voortschrijdende gemiddelden.

De Amerikaanse overheid ging vorige week weer open na de langste sluiting in de geschiedenis. Analisten zeggen dat de volgende ronde macro-economische cijfers van cruciaal belang zal zijn voor het beïnvloeden van het beleggerssentiment.

Iliya Katchaev, analist bij Nexo Dispatch, vertelde Investing.com: "Als de inflatie en de arbeidsmarktcijfers een verdere afkoeling laten zien, kunnen we op korte termijn een herstel verwachten; maar als dat niet het geval is, zullen de markten waarschijnlijk binnen nauwe grenzen blijven, gedomineerd door kapitaalstromen tot in het weekend."

Twijfels over renteverlagingen veroorzaken een golf van risicomijding

Beleggers twijfelen steeds meer of de Federal Reserve de rente in december zal verlagen. Fed-functionarissen – waaronder voorzitter Jerome Powell – hebben aangegeven terughoudend te zijn met verdere versoepeling, waardoor de markten onzeker zijn over de volgende stap van de centrale bank.

Voorzichtigheid was ook geboden vanwege het gebrek aan nieuwe gegevens na weken van vertragingen veroorzaakt door de recente sluiting van de overheid.

Naar verwachting zal deze achterstand deze week worden ingehaald, te beginnen met het vertraagde banenrapport voor september dat donderdag wordt verwacht.

Extra druk: tragere Bitcoin ETF-stromen en liquidatiegolven

De zwakke instroom in Bitcoin ETF's droeg bij aan de uitverkoop, aangezien institutionele beleggers zich terugtrokken vanwege de toenemende volatiliteit.

Aandelen van crypto-gerelateerde bedrijven en mijnbouwbedrijven daalden eveneens scherp, waardoor de risicomijdende houding in de digitale activasector toenam.

De daling volgde op meerdere enorme liquidatiegolven op de markten voor cryptoderivaten, waarbij hefboomposities ter waarde van miljarden werden weggevaagd.

Grote analysebureaus meldden dat eerder deze maand binnen slechts 24 uur meer dan 19 miljard dollar aan posities werd geliquideerd, wat leidde tot gedwongen verkopen.

Bitcoin noteerde eind april voor het laatst onder de $90.000. De terugkeer naar deze niveaus onderstreept hoe snel het vertrouwen van beleggers is afgenomen, nu markten geopolitieke risico's en de timing van Amerikaanse renteverlagingen opnieuw beoordelen.

Cryptoplatforms verstoord na grote storing Cloudflare

Cloudflare kampte dinsdag met een grote netwerkstoring, waardoor de front-end services voor een breed scala aan cryptovalutaplatforms en grote websites uitvielen. Miljoenen applicaties zijn afhankelijk van de infrastructuur van het bedrijf voor beveiliging, routing en edge computing.

Onder de getroffen platforms waren Coinbase en Kraken, naast grote niet-cryptodiensten zoals ChatGPT, Spotify en X.

Cloudflare erkende het probleem rond 11:48 uur UTC op zijn statuspagina en beschreef het als "een interne serviceverslechtering". Het bedrijf meldde later dat het de oorzaak had geïdentificeerd en bezig was met een oplossing.

De storing viel samen met gepland onderhoud bij verschillende datacenters van het bedrijf. Cloudflare heeft echter geen verband bevestigd en geen verdere details verstrekt.

Cryptoprijzen vandaag: brede altcoin-dalingen

De meeste altcoins leden vrijdag forse verliezen vanwege een breder risicomijdend sentiment.

Ethereum, de op één na grootste cryptocurrency ter wereld, daalde met 2,5% naar 3.074,07 dollar.

Ripple, de op twee na grootste token, daalde 4,4% naar 2,18 dollar.

Amerikaanse aandelenindexen daalden aan het begin van de sessie op dinsdag, omdat er opnieuw veel werd verkocht in technologieaandelen, met name bedrijven die verband houden met kunstmatige intelligentie.

Later deze week worden er verschillende belangrijke economische publicaties uit de VS verwacht, met name het banenrapport (exclusief landbouw) van september, dat donderdag wordt gepubliceerd.

Dit volgt een dag op de publicatie van de notulen van de vergadering van de Federal Reserve, waarin het recente besluit om de rente te verlagen tot uiting kwam.

Ondertussen riep Philip Jefferson, vicevoorzitter van de Federal Reserve, op tot voorzichtigheid met betrekking tot verdere renteverlagingen in de komende periode.

Jefferson zei dat hij het eens was met de in oktober doorgevoerde verlaging en dat hij van mening is dat het huidige monetaire beleid "enigszins beperkend" is, wat suggereert dat er mogelijk nog ruimte is voor versoepeling.

Op de beurs daalde de Dow Jones Industrial Average met 1,3% (587 punten) tot 46.024 punten om 15:07 GMT, de S&P 500 daalde met 1,1% (74 punten) tot 6.598 punten, terwijl de Nasdaq Composite met 1,5% (345 punten) daalde tot 22.370 punten.

De zilverprijzen daalden dinsdag in de Europese handel naar het laagste niveau in een week. Daarmee werd voor de vierde keer op rij verlies geleden en daalden ze onder de grens van 50 dollar per ounce. Dit kwam door de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse dollar op de valutamarkten.

Beleidsmakers van de Federal Reserve uiten hun agressieve commentaar en vergroten zo de voorzichtigheid ten aanzien van verdere monetaire versoepeling in de Verenigde Staten. Hierdoor zijn de verwachtingen voor een renteverlaging in december lager uitgevallen.

Prijsoverzicht

Zilver daalde met 1,7% naar 49,36 dollar, het laagste niveau in een week, vanaf het openingsniveau van 50,20 dollar, nadat de intraday-hoogte was bereikt op 50,22 dollar.

Bij de afrekening op maandag daalde zilver met 0,7%. Dit is de derde opeenvolgende dagelijkse daling, onder druk van de sterkere Amerikaanse dollar.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg dinsdag met 0,1%. Daarmee zette de winst zich voor de derde opeenvolgende keer voort, aangezien de Amerikaanse munt sterker bleef ten opzichte van grote en kleine concurrenten.

Deze prestatie weerspiegelt de aanhoudende vraag naar de dollar als favoriete belegging op de valutamarkten, vooral nu de verwachtingen voor een renteverlaging door de Federal Reserve in december afnemen.

Amerikaanse rentetarieven

Philip Jefferson, vicevoorzitter van de Federal Reserve, zei maandag dat de centrale bank "langzaam te werk moet gaan" met verdere renteverlagingen.

Volgens de FedWatch-tool van CME schatten de markten momenteel de kans op een renteverlaging van 25 basispunten in december op 45% en op 55% op geen verandering.

Beleggers volgen de uitspraken van de Fed nauwlettend, terwijl ze wachten op vertraagde Amerikaanse inflatie- en arbeidsmarktgegevens.

Vooruitzichten voor zilver

Bij Economies.com verwachten we dat als de komende uitspraken van de Fed agressiever uitpakken dan de markten verwachten, de verwachtingen voor een renteverlaging in december nog verder kunnen dalen. Dit kan leiden tot extra negatieve druk op activa die geen rendement opleveren, met name edelmetalen zoals goud en zilver.

De goudprijs daalde dinsdag op de Europese beurs. De verliezen bleven voor de vierde keer op rij aanhouden en de prijs zakte onder het psychologische niveau van 4.000 dollar per ounce, het laagste niveau in twee weken. De prijs stond onder druk van de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse dollar op de valutamarkten.

Meer agressieve commentaren van functionarissen van de Federal Reserve hebben geleid tot meer voorzichtigheid ten aanzien van verdere monetaire versoepeling, waardoor de verwachtingen voor een Amerikaanse renteverlaging in december zijn afgenomen.

Prijsoverzicht

Goud daalde met 1,2% naar 3.998,04 dollar, het laagste niveau sinds 7 november. De prijs daalde vanaf het openingsniveau van 4.045,18 dollar, nadat de intraday-hoogtepunten van 4.055,40 dollar waren bereikt.

Bij de afrekening op maandag daalde goud met 0,95%. Dit is de derde opeenvolgende dagelijkse daling, aangezien de correctie en winstneming aanhielden vanaf het hoogste niveau in drie weken van 4.245,13 dollar per ounce. Tegelijkertijd zorgde de sterke dollar voor neerwaartse druk.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg dinsdag met minder dan 0,1% en handhaafde daarmee zijn winst voor de derde sessie, aangezien de Amerikaanse munt sterker bleef ten opzichte van belangrijke en kleinere concurrenten.

Deze stabiele prestaties weerspiegelen de aanhoudende vraag naar de dollar als favoriete belegging op de valutamarkten, vooral omdat de verwachtingen van een renteverlaging door de Fed in december steeds verder afnemen.

Amerikaanse rentetarieven

Philip Jefferson, vicevoorzitter van de Federal Reserve, zei maandag dat de centrale bank "langzaam te werk moet gaan" met verdere renteverlagingen.

Volgens de FedWatch-tool van CME schatten de markten een kans van 45% in op een renteverlaging van 25 basispunten in december, met een kans van 55% dat de rente ongewijzigd blijft.

Beleggers volgen de uitspraken van de Fed nauwlettend, in afwachting van vertraagde Amerikaanse inflatie- en arbeidsmarktgegevens.

Goudvooruitzichten

Edward Meir, analist bij Marex, zei dat de dollar "vandaag iets sterker" was en merkte op dat sommige speculatieve posities vorige week waren afgebouwd. Hij voegde eraan toe dat goud voorlopig waarschijnlijk in een consolidatiefase zal belanden.

ANZ Bank schreef in een bericht dat de verwachtingen voor een nieuwe renteverlaging door de Fed volgende maand in één nacht tijd waren gedaald tot ongeveer 42%, vergeleken met bijna 100% direct na het besluit in september. Dit zette de belangstelling van beleggers voor goud verder onder druk.

De bank voegde eraan toe dat structurele factoren, zoals geopolitieke onzekerheid, zorgen over de houdbaarheid van de Amerikaanse schuld, wereldwijde dedollariseringstendensen en opkopen door centrale banken, naar verwachting de vraag naar goud op de middellange en lange termijn zullen ondersteunen.

SPDR Gold Trust

De beleggingen van SPDR Gold Trust, 's werelds grootste door goud gedekte ETF, daalden maandag met 2,57 ton. Dit is de tweede dagelijkse daling op rij. De totale beleggingen komen nu uit op 1.041,43 ton, het laagste niveau sinds 6 november.