Bitcoin steeg dinsdag tijdens de handel in Azië boven de $76.000, waarmee de recente winsten werden voortgezet. Deze winsten werden gedreven door een verbeterde risicobereidheid op de markt, te midden van hoop op vooruitgang in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.

De grootste cryptovaluta ter wereld steeg met 1,6% tot $76.045, doordat beleggers zich richtten op risicovolle activa.

De verwachting van gesprekken tussen de VS en Iran ondersteunt dit sentiment.

De markten profiteerden van de verwachting van diplomatieke activiteiten tussen Washington en Teheran in Islamabad vóór de naderende deadline voor het staakt-het-vuren, waardoor de vraag naar speculatieve activa zoals digitale valuta toenam.

Deze winsten waren een voortzetting van het momentum van vorige week, waarin Amerikaanse aandelen stegen, gesteund door afnemende geopolitieke spanningen en stijgende technologieaandelen.

Analisten van IG merkten echter op dat de markt nog steeds gekenmerkt wordt door volatiliteit, aangezien stijgingen worden gevolgd door snelle correcties, wat de moeilijkheid weerspiegelt om een opwaartse trend vast te houden op belangrijke weerstandsniveaus.

Bitcoin ontving ook steun van aanhoudende institutionele beleggingsstromen, naast activiteit van grote investeerders (walvissen) die blijven kopen bij koersdalingen, waardoor de neerwaartse beweging wordt beperkt.

De sessie van Kevin Warsh onder de loep.

Beleggers richten hun aandacht ook op de hoorzitting in de Senaat voor de benoeming van Kevin Warsh tot voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve.

De hoorzitting zal naar verwachting belangrijke signalen afgeven over de richting van het monetaire beleid, met name de rentetarieven, die een doorslaggevende factor zijn bij het bepalen van de trends op de digitale valutamarkt.

Warsh had eerder al de noodzaak van onafhankelijkheid van de centrale bank benadrukt, waarbij hij het belang onderstreepte van haar naleving van de kerntaken van het monetaire beleid, zonder zich met andere kwesties te bemoeien.

Altcoins laten slechts beperkte stijgingen zien.

Op de cryptomarkt lieten alternatieve munten een lichte stijging zien:

* Ethereum steeg met 0,7% naar $2.313.

* Ripple steeg met 1,5% naar $1,44.

Ondanks deze verbetering blijft de handel binnen een beperkte bandbreedte, te midden van aanhoudende voorzichtigheid en de verwachting van geopolitieke ontwikkelingen en beslissingen over het monetaire beleid.

De olieprijzen daalden dinsdag, na de winst van de vorige sessie, doordat de verwachting groeide dat er deze week vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran zouden plaatsvinden. Dit zou mogelijk de weg vrijmaken voor een toename van de olieproductie in het Midden-Oosten, een van 's werelds belangrijkste olieproductiecentra.

De Brent-olieprijs daalde met 69 cent tot $94,79 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) voor levering in mei met $1,12, oftewel 1,3%, daalde tot $88,49. Het actievere juni-contract daalde ook licht tot $90,27.

De prijzen stegen maandag fors, met een stijging van 5,6% voor Brent en bijna 6,9% voor WTI, nadat Iran de Straat van Hormuz opnieuw had afgesloten en de Verenigde Staten een Iraans vrachtschip in beslag hadden genomen als onderdeel van hun zeeblokkade.

Beleggers richten zich momenteel op de vraag of de mogelijke gesprekken deze week zullen leiden tot een verlenging van het bestaande staakt-het-vuren of tot een definitief akkoord, ondanks de aanhoudende vrees voor verstoringen van de olietoevoer.

Tamas Varga, analist bij PVM Oil Associates, stelde dat de markt neigt naar de overtuiging dat er mogelijk een verlenging van de overeenkomst tussen Washington en Teheran zal worden bereikt voordat het staakt-het-vuren afloopt, en voegde eraan toe dat de aanstaande gesprekken tussen Israël en Libanon deze trend verder zouden kunnen ondersteunen.

Er blijft echter onzekerheid bestaan, aangezien een Iraanse functionaris verklaarde dat er nog geen besluit is genomen over deelname aan de gesprekken, terwijl de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, benadrukte dat "voortdurende schendingen van het staakt-het-vuren" door de Verenigde Staten het onderhandelingsproces belemmeren.

Aanhoudende zorgen over de wereldwijde leveringsketens

Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, waar doorgaans ongeveer een vijfde van de wereldwijde olievoorraden passeert, blijft beperkt, wat de zorgen over de levering vergroot. In deze context waarschuwde de EU-commissaris voor Energie dat de zomer moeilijk zal worden voor Europa vanwege brandstoftekorten, zelfs in het meest gunstige scenario.

Citi waarschuwde dat als de verstoringen nog een maand aanhouden, de verliezen kunnen oplopen tot ongeveer 1,3 miljard vaten, met de mogelijkheid dat de prijzen in het tweede kwartaal oplopen tot $110 per vat.

Aanvullende factoren die op de markt van invloed zijn

Tegelijkertijd bestrijden brandweerlieden nog steeds een brand in de Russische havenstad Tuapse aan de Zwarte Zee, meer dan 24 uur na een Oekraïense droneaanval. De haven is een belangrijk knooppunt voor de export van aardolieproducten en huisvest een belangrijke raffinaderij van Rosneft.

Daarnaast wordt verwacht dat Rusland vanaf 1 mei de export van Kazachse olie naar Duitsland via de "Druzhba"-pijpleiding zal stopzetten, wat de druk op de Europese leveringen zou kunnen vergroten.

De markt wacht ook op het wekelijkse voorraadrapport van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA). De meest recente gegevens laten een daling zien in de Amerikaanse voorraden ruwe olie, benzine en distillaten als gevolg van lagere import en hogere export.

Analisten zijn van mening dat de aanhoudende stijging van de Amerikaanse export van olie en olieproducten mogelijk wijst op een krappere aanvoer in Azië en Europa, wat in de komende periode wellicht nieuwe steun voor de prijzen kan opleveren.

De Amerikaanse dollar steeg dinsdag licht, na een daling in de vorige sessie, te midden van een gevoel van spanning en voorzichtigheid onder beleggers vanwege de onzekerheid rond de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten.

De Verenigde Staten hebben hun vertrouwen uitgesproken in de mogelijkheid om vredesbesprekingen met Iran in Pakistan voort te zetten; er blijven echter aanzienlijke obstakels bestaan nu het twee weken durende staakt-het-vuren ten einde loopt. President Donald Trump kondigde dit staakt-het-vuren op 7 april aan en het loopt woensdag om 20:00 uur ET af.

De dollarindex, die de prestatie van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta zoals de euro en de yen, steeg met 0,22% tot 98,28 punten, na een daling van 0,2% de dag ervoor.

De dollar profiteert doorgaans van de vraag naar veilige beleggingen tijdens perioden van geopolitieke spanning, terwijl hoge olieprijzen een negatieve impact hebben op valuta zoals de euro en de yen, gezien de grote afhankelijkheid van Europa en Japan van energie-import.

In deze context stelde Paul Mackel, hoofd van het wereldwijde valutaonderzoek bij HSBC, dat het binaire karakter van escalatie en de-escalatie in het geopolitieke landschap druk uitoefent op de valutamarkten. Hij merkte op dat voortdurende gesprekken de dollar zouden kunnen verzwakken, terwijl het mislukken ervan de dollar juist zou ondersteunen.

De koersbewegingen van de euro en de yen onder druk van het energie- en monetair beleid.

De euro daalde met ongeveer 0,2% tot $1,1760, beïnvloed door schommelingen in de energieprijzen, met name aardgas, aangezien de Europese munt deze prijstrends de laatste tijd nauwlettend volgt.

Desondanks verwachten handelaren nog steeds zo'n twee renteverhogingen door de Europese Centrale Bank voor het einde van het jaar, hoewel president Christine Lagarde benadrukte dat er meer gegevens nodig zijn voordat er definitieve beslissingen worden genomen. De verwachting is dat de rente deze maand ongewijzigd blijft.

De Japanse yen daalde met 0,20% tot 159,20 per dollar, waarmee de koers dicht bij het kritieke niveau van 160 bleef. Handelaren beschouwen dit niveau als een drempel die de Japanse autoriteiten ertoe zou kunnen aanzetten om in te grijpen op de valutamarkt.

Prognoses suggereren dat de Bank van Japan de renteverhoging tijdens haar volgende vergadering mogelijk zal uitstellen, te midden van de aanhoudende onduidelijkheid over een spoedig einde van de oorlog in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan voor de economie.

Verwachtingen ten aanzien van het Fed-beleid en Amerikaanse economische cijfers

Tegelijkertijd wachten beleggers op de bevestigingshoorzitting van Kevin Warsh als voorzitter van de Federal Reserve, waar alle ogen gericht zullen zijn op zijn standpunten over monetair beleid en de onafhankelijkheid van de centrale bank.

Analisten denken dat de uitspraken van Warsh niet duidelijk wijzen op een versoepeling van het monetaire beleid, vooral gezien de stijging van de inflatieverwachtingen op korte termijn. Een verlaging van de reële rente zou namelijk een negatieve impact op de dollar kunnen hebben.

Beleggers houden ook de Amerikaanse detailhandelsverkopen van maart nauwlettend in de gaten, met de verwachting van een sterke stijging van 1,4%, wat mogelijk aanvullende signalen afgeeft over de kracht van de Amerikaanse economie.

De goudprijzen daalden dinsdag op de Europese markt, waarmee de verliezen voor de tweede opeenvolgende dag werden voortgezet en de prijs verder verwijderd raakte van het hoogste niveau in vier weken. Dit gebeurt te midden van een aanhoudende correctie en winstnemingen, in combinatie met de druk van een stijgende Amerikaanse dollar op de valutamarkt.

De aanhoudende blokkade van de Straat van Hormuz door Iran en de voortdurende Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben de gesprekken tussen beide landen doen vastlopen. Dit maakt het lastiger om de tweede ronde van vredesonderhandelingen in Pakistan bijeen te roepen voordat de wapenstilstandsovereenkomst morgen, woensdag, afloopt.

Prijsoverzicht

- Goudprijzen vandaag: De goudprijs daalde met ongeveer 1,0% tot ($4.772,91), vanaf een openingskoers van ($4.820,41), en bereikte een hoogtepunt van ($4.833,35).

- Na de prijsafsluiting op vrijdag daalde de goudprijs met ongeveer 0,25% als gevolg van een correctie en winstnemingen vanaf een vierwekenhoogtepunt van $4.890,78 per ounce.

De Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg dinsdag met 0,25%, waarmee de winst die in de vorige sessie tijdelijk was gestagneerd, werd hervat. Dit weerspiegelt de hernieuwde opmars van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta.

Zoals bekend maakt de stijging van de Amerikaanse dollar goudstaven die in dollars geprijsd zijn minder aantrekkelijk voor kopers met andere valuta.

Deze stijging wordt veroorzaakt door hernieuwde aankopen van de Amerikaanse dollar als veilige haven, te midden van de impasse rond de tweede ronde van vredesonderhandelingen die in Islamabad zal plaatsvinden.

Updates over de oorlog in Iran

De Amerikaanse delegatie, onder leiding van vicepresident JD Vance, is nog niet in Pakistan aangekomen om deel te nemen aan de nieuwe ronde vredesonderhandelingen.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het op dit moment "geen plannen" heeft om aan deze ronde deel te nemen.

Internationale en regionale partijen oefenen druk uit op Teheran om zich bij de vredesonderhandelingen aan te sluiten voordat het twee weken durende staakt-het-vuren morgen, woensdag, afloopt.

Wereldwijde olieprijzen

De wereldwijde olieprijzen stegen dinsdag met ongeveer 1%, waarmee de winst voor de tweede opeenvolgende dag werd voortgezet te midden van hernieuwde zorgen over verstoringen van de aanvoer vanuit de Arabische Golfregio, met name na de hernieuwde sluiting van de Straat van Hormuz.

De stijging van de wereldwijde olieprijzen wakkert de bezorgdheid over een versnellende inflatie opnieuw aan. Dit zou centrale banken wereldwijd ertoe kunnen aanzetten de rente op korte termijn te verhogen – een scherpe ommekeer ten opzichte van de vooroorlogse verwachtingen van renteverlagingen of langdurige pauzes.

Amerikaanse rentetarieven

Kevin Warsh, de door Donald Trump voorgestelde kandidaat voor het voorzitterschap van de Federal Reserve, zal dinsdag tijdens een hoorzitting in de Senaat getuigen en verklaren dat hij "vastbesloten is om de volledige onafhankelijkheid van het monetaire beleid te waarborgen".

Volgens de FedWatch-tool van de CME Group is de kans dat de Amerikaanse rentetarieven tijdens de vergadering in april ongewijzigd blijven stabiel op 99%, terwijl de kans op een verhoging van 25 basispunten op 1% staat.

- Beleggers volgen de publicatie van meer Amerikaanse economische gegevens op de voet om deze waarschijnlijkheden opnieuw in te schatten.

Verwachte prestaties in de gouden medaille

Kyle Rodda, analist bij Capital.com, zei: "De volgende vraag is of de gesprekken in Islamabad zullen plaatsvinden, en zo ja, of het staakt-het-vuren zal worden verlengd of, nog beter, of er een vredesakkoord zal worden bereikt."

Rodda voegde eraan toe: Als dit gebeurt, zal goud waarschijnlijk sterke steun krijgen gezien de daling van de olieprijzen; zo niet, dan zouden we weer wat volatiliteit op de markt kunnen zien.

SPDR-fonds

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, daalde maandag met 0,86 ton, waardoor het totaal uitkwam op 1.059,76 ton, vergeleken met 1.060,62 ton (het hoogste niveau sinds 19 maart).