Bitcoin vertoonde lichte schommelingen tijdens de handel op woensdag, doordat de risicobereidheid verbeterde na een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Japan. De grootste cryptocurrency ter wereld blijft echter binnen een smalle bandbreedte na het bereiken van recordhoogtes eerder deze maand.

Om 13:13 GMT was Bitcoin met 0,5% gedaald tot $ 118.582,7 op CoinMarketCap.

Ondanks de recente winsten bevindt Bitcoin zich nog steeds in een technische consolidatiezone, nadat de koers vorige week een nieuw record van boven de $ 123.000 bereikte. De markt heeft de winsten sindsdien teruggeschroefd door voortdurende monitoring van wereldwijde regelgeving en economische ontwikkelingen.

Handelsovereenkomst VS-Japan verhoogt wereldwijde risicobereidheid

Het algemene marktsentiment bleef overwegend positief, mede dankzij de aankondiging van president Donald Trump van een omvangrijk handelsakkoord met Japan, waardoor risicovolle activa wereldwijd een impuls kregen.

Trump verklaarde dat Washington en Tokio akkoord waren gegaan met een importheffing van 15% op alle Japanse importen. Dat is lager dan de eerder voorgestelde 25%.

Onder de overeenkomst verzekerden de Verenigde Staten zich tevens van $ 550 miljard aan Japanse investeringen in de Amerikaanse economie. De overeenkomst opent de Japanse markt voor Amerikaanse exportproducten, waaronder auto's, landbouwproducten en energieproducten, wat het optimisme over de wereldhandel en de groei van de vraag versterkt.

Wereldwijd stegen de risicovolle activa, terwijl de goudprijs daalde. Dit weerspiegelt een verbeterd risicosentiment.

Toch bleef de Bitcoin-koers binnen nauwe bandbreedtes bewegen, aangezien investeerders voorzichtig bleven en wachtten op verdere voortgang van de handel vóór de deadline van 1 augustus.

Extra impuls door Amerikaanse cryptowetgeving en Fed-bijeenkomst in de schijnwerpers

De cryptomarkt kreeg extra steun door de recente invoering van belangrijke wet- en regelgeving in de Verenigde Staten.

President Trump ondertekende de GENIUS Act, waarmee een federaal regelgevingskader voor stablecoins werd gecreëerd. Het Huis van Afgevaardigden nam ook twee andere belangrijke cryptogerelateerde wetsvoorstellen aan, die nu beide naar de Senaat gaan.

De aandacht van beleggers is nu gericht op de komende vergadering van de Federal Reserve op 30 juli, op zoek naar signalen over de toekomstige ontwikkeling van de rentetarieven.

Staat Bitcoin op het punt om 20% te stijgen?

Analisten suggereren dat Bitcoin op het punt staat een sterke uitbraak te forceren die zou kunnen leiden tot nieuwe recordhoogtes. Technische indicatoren laten zien dat de digitale asset zich momenteel in een bullish voortzettingspatroon bevindt, bekend als een "bull flag", wat binnenkort een prijsstijging zou kunnen veroorzaken.

Na het doorbreken van het historische niveau van $ 122.000, is de prijs in een consolidatiefase terechtgekomen rond de $ 118.000, wat analisten als tijdelijk beschouwen. Velen verwachten een koersstijging richting de $ 140.000.

Technische indicatoren ondersteunen het optimistische scenario

Bitcoin-grafieken laten verschillende bullish patronen zien:

- Een stierenvlagpatroon, een klassiek signaal voor de voortzetting van een trend.

- Een omgekeerde kop-schouderbeweging op de 3-uursgrafiek, met ook een koersdoel van $ 140.000.

- Het $139.000-niveau komt overeen met sterke weerstand op de MVRV Bollinger Band-indicator.

Kan Bitcoin eerst naar $115.000 dalen?

Ondanks het optimisme waarschuwen sommige analisten voor een mogelijke kortetermijncorrectie naar $115.000 om de steunniveaus te testen voordat de opwaartse trend wordt hervat. Zij zien dit als een koopkans voor beleggers, hoewel dit scenario noch gegarandeerd noch noodzakelijk is.

Over het algemeen suggereren technische signalen en analyses dat Bitcoin op weg is naar een sterke opwaartse golf. Met een prijsstabiliteit boven de $ 118.000 lijkt de doelstelling van $ 140.000 haalbaar, vooral als institutionele instroom en ondersteunende Amerikaanse wetgeving aanhouden.

Beleggers wordt geadviseerd de steun- en weerstandsniveaus nauwlettend in de gaten te houden om te kunnen profiteren van toekomstige kansen op de markt.

De olieprijzen stabiliseerden woensdag tijdens de handelsdag na drie opeenvolgende dagen van verliezen. Dit kwam doordat een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Japan bijdroeg aan het verbeterde wereldwijde marktsentiment ten aanzien van de handel.

Om 09:07 GMT daalde de prijs van Brent-olie met 12 cent, oftewel 0,2%, tot $ 68,47 per vat. De prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI)-olie daalde ook met 14 cent, oftewel 0,2%, tot $ 65,17 per vat.

Beide benchmarks verloren ongeveer 1% tijdens de sessie van dinsdag, nadat de Europese Unie plannen aankondigde om tegenmaatregelen te overwegen tegen Amerikaanse tarieven. De hoop om vóór de deadline van 1 augustus een akkoord te bereiken, neemt af.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat het land een handelsovereenkomst met Japan heeft bereikt waarin een importheffing van 15% op Amerikaanse importen uit Japan is opgenomen.

"De recente prijsdaling van de afgelopen drie sessies lijkt tot stilstand te zijn gekomen, maar ik verwacht geen grote opwaartse impuls van de deal tussen de VS en Japan, aangezien vertragingen en obstakels in de gesprekken met de EU en China het sentiment zullen blijven drukken", aldus Vandana Hari, oprichter van Vanda Insights, een analysebureau voor de energiemarkt.

Daarnaast meldde het Chinese ministerie van Handel woensdag dat de Chinese minister van Handel en de EU-handelscommissaris openhartige en diepgaande gesprekken hebben gevoerd over economische en handelssamenwerking, evenals andere kwesties waarmee beide partijen kampen, in de aanloop naar de aanstaande top.

Wat de voorraden betreft, meldden marktbronnen op dinsdag, gebaseerd op gegevens van het American Petroleum Institute (API), dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie en benzine vorige week zijn gedaald, terwijl de voorraden destillaat met 3,48 miljoen vaten zijn gestegen.

"Deze ontwikkeling zal enige steun bieden aan de markt voor destillaten, die steeds meer met krapte te maken krijgt", aldus analisten van ING in een nota. Ze voegden eraan toe dat de daling van de ruwe olievoorraden de prijs enigszins zou kunnen ondersteunen, ook al wordt er later dit jaar een groot overschot op de markt verwacht.

Een ander positief signaal voor de oliemarkt was dat de Amerikaanse minister van Energie dinsdag meldde dat de Verenigde Staten overwegen om sancties op te leggen aan Russische olie als onderdeel van hun pogingen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.

Afgelopen vrijdag keurde de Europese Unie haar 18e sanctiepakket tegen Rusland goed. Dit omvatte onder meer een verlaging van het prijsplafond voor Russische ruwe olie.

De markt was woensdag vooral gericht op de Japanse yen, die sterke schommelingen liet zien omdat handelaren de impact van de onlangs aangekondigde handelsdeal tussen de VS en Japan inschatten en speculeerden over de toekomst van premier Shigeru Ishiba.

De yen steeg aanvankelijk naar het hoogste niveau sinds 11 juli, namelijk 146,20 per dollar, gesteund door de aankondiging van een handelsovereenkomst met Tokio door president Donald Trump. De koers daalde echter snel naar verlies na berichten dat Ishiba van plan was volgende maand af te treden nadat zijn partij een grote nederlaag had geleden bij de verkiezingen voor het Hogerhuis.

Ishiba ontkende de berichten en stelde dat de beweringen over zijn aftreden "volledig ongegrond" waren. Daardoor kon de yen een deel van de verliezen goedmaken en later stabiliseren op 146,83 per dollar.

De handelsdeal, die onder meer tariefverlagingen op auto-importen omvat en Tokio beschermt tegen nieuwe zware heffingen, heeft op twee manieren invloed op de yen: op de economie en op het beleid van de Bank of Japan, die voorzichtig de rente verhoogt.

"De handelsovereenkomst opent de deur voor de Bank of Japan om de rente dit jaar te verhogen", aldus Jane Foley, hoofd valutastrategie bij de Rabobank. "Dat is positief voor de yen en maakt een terugkeer naar 150 per dollar moeilijker."

Ze voegde eraan toe: "Met de aanhoudende handels- en politieke onzekerheid was het duidelijk dat de bank niet overhaast zou handelen. Natuurlijk is de onzekerheid nog niet voorbij, wat de BoJ voorzichtig zal houden, maar niemand verwachtte sowieso snelle stappen."

Elders bleven de bewegingen in andere valuta beperkt vanwege aanhoudende onzekerheid over tarieven en een bredere scepsis over hoe valuta zouden kunnen reageren, zelfs als er meer duidelijkheid zou komen over de handel.

De Amerikaanse dollar is een van de grootste verliezers sinds Trump op 2 april voor het eerst vergaande tarieven aankondigde. Hoewel de zwakte aanhield, zelfs na een tijdelijke opschorting om verdere onderhandelingen mogelijk te maken, is het tempo van de daling deze maand vertraagd.

De euro daalde 0,1% naar $ 1,1744, nog steeds dicht bij het vierjaarlijkse hoogtepunt van eerder deze maand. Het Britse pond steeg ondertussen licht naar $ 1,1354.

In tegenstelling tot de prestaties van de euro stegen Europese aandelen in waarde vanwege de hoop dat de deal met Japan de weg zou kunnen vrijmaken voor verdere handelsovereenkomsten, waaronder een met de Europese Unie.

Trump kondigde aan dat EU-onderhandelaars woensdag in Washington zouden aankomen.

De Europese Centrale Bank komt naar verwachting donderdag bijeen. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit een grote impact op de munt zal hebben, aangezien de rentetarieven naar verwachting ongewijzigd blijven.

Het verbeterde sentiment ten aanzien van de wereldeconomie na de handelsdeal, samen met stijgende metaalprijzen, zorgde ook voor een positief effect op de Australische dollar. Deze steeg met 0,4% tot $0,6581, ondanks aanhoudende voorzichtigheid op de markt.

Om 11:57 GMT steeg de Amerikaanse dollarindex met 0,1% tot 97,4 punten, met een hoogste punt van 97,5 en een laagste punt van 97,3 punten.

Goudprijzen daalden woensdag in de Europese handel, wat neerkomt op het eerste verlies in vier handelssessies. De daling volgt op een eerdere piek in vijf weken in de Aziatische handel, doordat winstneming en een toegenomen risicobereidheid op de markt het edelmetaal drukten na een belangrijke handelsovereenkomst tussen de VS en Japan.

De Amerikaanse dollar begon ook te herstellen van het dieptepunt van twee weken, omdat de zorgen over een recessie afnamen in aanloop naar verdere handelsupdates die vóór de deadline van 1 augustus werden verwacht.

De prijs

De goudprijs daalde met 0,45% naar $3.416,52 per ounce. Dat is een daling ten opzichte van de opening van de sessie op $3.431,44, nadat eerder een hoogtepunt van $3.438,94 was bereikt. Dat is het hoogste niveau sinds 16 juni.

Goud sloot dinsdag met een winst van 1,0%. Dit is de derde opeenvolgende dagelijkse stijging, geholpen door lagere Amerikaanse rentetarieven en een zwakkere dollar.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg woensdag met ongeveer 0,2%, in een poging te herstellen van een twee weken laagtepunt van 97,31. De index ligt op koers voor de eerste stijging in vier sessies, wat een breed gedragen herstel van de dollar weerspiegelt.

Naast koopjes werd de waarde van de dollar vergroot door een belangrijke handelsdeal tussen de VS en Japan, waardoor de angst voor een recessie in de grootste economie ter wereld werd verminderd.

Handelsontwikkelingen

President Donald Trump kondigde dinsdag een "enorme" handelsovereenkomst met Japan aan, die wederzijdse tarieven van 15% op Japanse export naar de VS en een verlaging van de autotarieven van 25% naar 15% omvat.

Minister van Financiën Scott Besant verklaarde ook dat Amerikaanse en Chinese functionarissen volgende week in Stockholm bijeenkomen om een mogelijke verlenging van de deadline voor handelsbesprekingen tot 12 augustus te bespreken.

Amerikaanse rentetarieven

Trump zette zijn aanvallen op Fed-voorzitter Jerome Powell voort. Hij noemde hem een ‘dwaas’ omdat hij de rentetarieven ‘te hoog’ hield en beweerde dat Powell binnen acht maanden zou aftreden.

Volgens de CME FedWatch Tool is er momenteel een kans van 5% dat de rente tijdens de vergadering in juli met 25 basispunten wordt verlaagd, en een waarschijnlijkheid van 95% dat de rente ongewijzigd blijft.

Voor september houden de markten rekening met een kans van 59% op een renteverlaging en een kans van 41% op geen verandering.

De komende beleidsvergadering van de Fed volgende week zal naar verwachting meer duidelijkheid bieden over het rentepad voor de rest van het jaar.

Goudvooruitzichten

Volgens Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, zouden meer handelsakkoorden vóór 1 augustus de algehele risicobereidheid kunnen verhogen en de vraag naar goud kunnen verminderen.

Hij voegde eraan toe dat als de Amerikaanse dollar onder druk blijft, de kans groot is dat goud op korte termijn het niveau van $ 3.500 opnieuw zal testen.

Matt Simpson van City Index merkte op dat de huidige omstandigheden wijzen op een lage liquiditeit en dat een afname van de politieke druk op Powell de volatiliteit zou kunnen verminderen, waardoor beleggers mogelijk de kans krijgen om koersbewegingen onder de $ 3.500 te targetten.

SPDR Gold Trust

De holdings in de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goudgedekte ETF, stegen gisteren met 7,74 ton. Dit is de grootste dagelijkse stijging sinds 10 april. De totale holdings bedragen nu 954,80 ton, het hoogste aantal sinds 27 juni.