De koers van Bitcoin liet dinsdag een lichte opleving zien na een sterke uitverkoop in de vorige sessie, waardoor de grootste cryptocurrency ter wereld onder de $ 84.000 zakte. Dit kwam doordat digitale activa begin december te maken kregen met een nieuwe golf van risicomijding.

De daling verraste handelaren en vond plaats slechts enkele dagen nadat Bitcoin eind vorige week was hersteld van niveaus rond de $ 80.000.

Bitcoin was voor het laatst 0,6% gestegen tot $87.087,6 om 01:58 New York-tijd (06:58 GMT), nadat de waarde maandag ruim 7% onder de $84.000 was gedaald.

Bitcoin zakt december in te midden van nieuwe golf van paniek

De daling van maandag was een voortzetting van de neerwaartse trend die november domineerde — de slechtste maandelijkse prestatie van de cryptovaluta in meer dan vier jaar — en van de aanzienlijke uitstroom uit spot Bitcoin ETF's.

Negatief sentiment bleef de cryptomarkten onder druk zetten te midden van toenemende zorgen over de zwakke institutionele vraag. Rapporten gaven aan dat een snelle toename van "whale"-instroom op grote beurzen, in combinatie met algoritmische verkopen, de neergang versnelde.

Hoewel Bitcoin dinsdag licht stabiliseerde, deed de beweging weinig om de zorgen over de algemene marktzwakte te verlichten. Een rapport van CoinDesk meldde dat Bitcoin de bandbreedte van $ 60.000 tot $ 65.000 zou kunnen testen als de dalingen aanhouden.

Deze hernieuwde risicomijdende houding werd ingegeven door een combinatie van winstneming, beperkte liquiditeit en de verwachting van verschillende belangrijke economische katalysatoren deze maand.

De verwachtingen dat de Federal Reserve volgende week haar rente zal verlagen, zijn gestegen tot bijna 90%. Hierdoor is er meer hoop op monetaire verruiming. De onzekerheid over de timing en omvang van de komende verruimingscyclus zorgt echter nog steeds voor meer volatiliteit op de cryptomarkten.

Beleggers volgen ook de ontwikkelingen in Washington, waar president Donald Trump naar verwachting een opvolger voor Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, zal kiezen.

Strategie verlaagt winstverwachting nu Bitcoin daalt

Aandelen van Strategy Inc (NASDAQ: MSTR) daalden maandag scherp nadat het bedrijf zijn jaarlijkse winstverwachting verlaagde. Het bedrijf waarschuwde dat de toenemende daling van de Bitcoin-prijs en de aanhoudende volatiliteit op de cryptomarkten de winstverwachting aanzienlijk hadden verzwakt.

Andere crypto-gerelateerde aandelen daalden maandag ook: Coinbase (NASDAQ: COIN) daalde ongeveer 5%, terwijl Robinhood (NASDAQ: HOOD) meer dan 4% daalde.

Cryptoprijzen vandaag: Altcoins hebben het moeilijk

De meeste altcoins werden maandag binnen een strak bereik verhandeld, terwijl er een voorzichtige toon heerste.

Ethereum, de op één na grootste cryptocurrency, daalde 0,3% naar $2.814,92.

XRP, de op twee na grootste token, daalde 1,1% naar $2,02.

De olieprijzen bleven dinsdag stabiel, omdat handelaren de risico's van Oekraïense drone-aanvallen op Russische energielocaties en de toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela afwogen.

Brent-ruwe olie futures daalden met 18 cent, oftewel 0,3%, tot $ 62,99 per vat om 22:17 GMT. Amerikaanse West Texas Intermediate daalde met 13 cent, oftewel 0,2%, tot $ 59,19 per vat.

Beide benchmarks stegen maandag met meer dan 1%, waarbij WTI de hoogste stand van de afgelopen twee weken naderde.

Jahnef Shah, analist bij Rystad Energy, zei: "De neerwaartse druk van een wereldwijd aanbodoverschot wordt gecompenseerd door versnelde stakingen op de Russische energie-infrastructuur in het weekend, in combinatie met de escalerende spanningen tussen de VS en Venezuela."

Hij voegde toe: "De geopolitieke risicopremie is de afgelopen sessies gestegen, waarbij ook schepen onder Russische vlag werden aangevallen."

Maandag maakte het Caspian Pipeline Consortium (CPC) bekend dat het de olieleveringen vanaf een aanlegplaats bij zijn terminal in de Zwarte Zee had hervat na een grote Oekraïense drone-aanval op 29 november.

Daarnaast zei de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag dat "het luchtruim boven en rond Venezuela" als gesloten moet worden beschouwd. Dit zorgde voor nieuwe onzekerheid op de oliemarkt, gezien Venezuela's status als belangrijke leverancier van ruwe olie.

Tamas Varga, analist bij PVM Oil Associates, zei: "De aandacht is ook gericht op de Oekraïense vredesbesprekingen, die er uiteindelijk toe kunnen leiden dat Rusland zijn ruwe-olie- en olieproductenexport weer opvoert, hoewel dat waarschijnlijk een lange weg zal zijn."

Op diplomatiek vlak zullen de speciale gezant van Trump, Steve Witkoff, en zijn schoonzoon Jared dinsdag de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten om mogelijke manieren te bespreken om de oorlog te beëindigen.

Volgens bronnen die bekend zijn met de gesprekken tussen de VS en Rusland zal de Russische presidentiële gezant Kirill Dmitriev dinsdag ook Witkoff in Moskou ontmoeten.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov vertelde Indiase verslaggevers dinsdag dat de verminderde import van Russische ruwe olie vanuit India mogelijk "maar kort" zal duren, aangezien Moskou van plan is de levering aan New Delhi te verhogen.

Rusland is de grootste olieleverancier van India en India is de op twee na grootste importeur en consument van ruwe olie ter wereld. New Delhi zal echter deze maand zijn Russische ruwe olie-inkopen terugbrengen tot het laagste niveau in minstens drie jaar, nadat Washington sancties heeft opgelegd aan twee grote Russische producenten, Rosneft en Lukoil.

De euro bleef dinsdag stabiel in afwachting van de inflatie- en werkloosheidscijfers uit de eurozone, terwijl de dollar steeg ten opzichte van de yen na een succesvolle veiling van Japanse staatsobligaties. Dit stelde beleggers gerust na de scherpe wereldwijde uitverkoop van vastrentende waarden op maandag.

De euro bleef onveranderd op $1,1606 vóór het inflatierapport dat om 10:00 GMT werd gepubliceerd. De markten verwachtten dat de cijfers weinig invloed zouden hebben op de vooruitzichten voor renteverlagingen van de Europese Centrale Bank.

Ondertussen gingen de gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen door.

Francesco Pesole, valutastrateeg bij ING, zei: "De huidige CPI-cijfers zullen naar verwachting geen grote veranderingen teweegbrengen in de marktverwachtingen voor de ECB-rentes... De impact is eerder licht negatief voor de euro, maar we voorzien een neutraal effect op valuta's in het algemeen."

De dollar steeg met 0,37% ten opzichte van de yen naar ¥156,01 nadat het maandag een dieptepunt van twee weken had bereikt. Dit werd ondersteund door een sterke vraag naar een veiling van 10-jarige Japanse staatsobligaties, de hoogste sinds september. Dit zorgde voor een herstel van de vraag naar superlanglopende obligaties, nadat hun rendementen eerder op de dag recordhoogtes hadden bereikt.

"De veilingresultaten lijken de markt enigszins gerust te stellen", aldus Shoki Omori, hoofdstrateeg bij Mizuho in Tokio.

Aandelen, obligaties, cryptovaluta en de dollar verzwakten maandag allemaal nadat Kazuo Ueda, gouverneur van de Japanse centrale bank, aankondigde dat de centrale bank tijdens haar volgende vergadering de "voor- en nadelen" van een renteverhoging zou onderzoeken. Zijn opmerkingen stuwden de tweejaarlijkse Japanse rente voor het eerst sinds 2008 boven de 1% en veroorzaakten een breed domino-effect op de wereldwijde obligatiemarkten.

Verdere druk kwam van zwakker dan verwachte Amerikaanse productiecijfers, waardoor de verwachting groeide dat de Federal Reserve deze maand de rente zal verlagen. Volgens de CME FedWatch-tool schatten de futures van Fed Funds nu een kans van 87% op een renteverlaging met 25 basispunten tijdens de vergadering van 10 december, tegen 63% een maand eerder.

De Amerikaanse dollarindex bleef stabiel op 99,48, nadat maandag het laagste punt in meer dan twee weken was bereikt.

Het pond sterling bleef eveneens stabiel op $1,3215, nadat het maandag het hoogste punt in een maand had bereikt.

In een andere ontwikkeling verlaagde de Bank of England dinsdag de hoeveelheid kapitaal die kredietverstrekkers naar schatting moeten aanhouden. Daarmee wilde de bank de kredietverlening vergroten en de economie ondersteunen. Dit is de eerste verlaging van de kapitaalvereisten voor banken sinds de financiële crisis.

De goudprijs daalde dinsdag op de Europese beurs voor het eerst in drie handelsdagen. De prijs daalde ten opzichte van het hoogste niveau in zes weken. Dit kwam door de toename van corrigerende maatregelen en winstnemingen, en door de druk van een herstellende Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta.

Ondanks de sterke verwachtingen van een Amerikaanse renteverlaging in december, wachten beleggers deze week op een aantal belangrijke economische publicaties uit de Verenigde Staten, die waarschijnlijk de beleidsvooruitzichten van de Federal Reserve zullen bepalen.

Prijsoverzicht

• Goud vandaag: Prijzen daalden met 0,95% naar $ 4.191,85 vanaf een openingsniveau van $ 4.231,75, nadat een intraday-hoogtepunt van $ 4.236,02 was bereikt.

• Goud sloot maandag 0,35% hoger, wat een tweede opeenvolgende dagelijkse stijging betekende en een zes weken hoog bereikte van $ 4.264,60 per ounce te midden van een sterke vraag naar veilige havens.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg dinsdag met ongeveer 0,1%. Daarmee probeerde de index te herstellen van het laagste punt in twee weken en ging hij op weg naar de eerste stijging in zeven sessies. Dit weerspiegelt een herstel van de dollar ten opzichte van zowel grote als kleine valuta's.

Naast de dip-buying vindt het herstel van de dollar plaats op een moment dat de markten speculeren dat de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, voorzichtig zal blijven met het agressief versoepelen van het monetaire beleid en het verlagen van de rentetarieven.

Amerikaanse rentetarieven

• Kevin Hassett, die nu wordt gezien als de belangrijkste kandidaat om Jerome Powell op te volgen als voorzitter van de Fed, zei dat de rentetarieven “lager zouden moeten zijn.”

• Volgens de CME FedWatch Tool is de waarschijnlijkheid van een Amerikaanse renteverlaging van 25 basispunten in december stabiel op 87%, terwijl de waarschijnlijkheid dat de rente ongewijzigd blijft stabiel is op 13%.

• Om deze waarschijnlijkheid opnieuw te beoordelen, houden beleggers de Amerikaanse economische publicaties van deze week nauwlettend in de gaten, met name gegevens over de werkgelegenheid in de particuliere sector en de index voor persoonlijke consumptie-uitgaven – de door de Fed geprefereerde inflatiemaatstaf.

Goudvooruitzichten

Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, zei: "Goud presteert vandaag ondermaats, maar het bredere beeld blijft intact - een beeld dat verwachte Amerikaanse renteverlagingen omvat, wat goud vanuit een rendementsperspectief zou moeten ondersteunen."

SPDR Gold Trust

De beleggingen bij SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goudgedekte ETF, stegen maandag met 4,58 ton. Daarmee kwam het totale bezit uit op 1.050,01 ton, het hoogste niveau sinds 22 oktober.