Bitcoin steeg woensdag boven de $78.000, gesteund door de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump van een verlenging van het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd, en door aanhoudende vraag vanuit institutionele beleggers die het marktsentiment een boost gaven.

De grootste digitale valuta ter wereld steeg met 3,7% tot $78.712,4 om 09:49 uur ET (13:49 GMT), na een 24-uurs hoogtepunt van $78.780 te hebben bereikt in de derde opeenvolgende dag van winst.

Deze stijging volgde op Trumps aankondiging om het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd te verlengen. Hij merkte daarbij op dat de beslissing deels was genomen naar aanleiding van verzoeken van Pakistaanse functionarissen om meer tijd te geven voor vredesonderhandelingen in Islamabad. Deze verlenging blijft echter eenzijdig, en het is onduidelijk of Teheran er officieel mee zal instemmen.

Ondanks het staakt-het-vuren zijn de spanningen nog niet volledig verdwenen; de Verenigde Staten handhaafden hun zeeblokkade van Iraanse havens, terwijl de verstoringen in de Straat van Hormuz aanhielden. Desondanks interpreteerden de markten deze ontwikkelingen als een kortstondige de-escalatie, wat leidde tot een daling van de olieprijzen en een verzwakking van de dollar na eerdere winsten.

Analisten zijn van mening dat Bitcoin zich steeds meer gedraagt als een hybride activa – een combinatie van de status als risicovolle activa en de rol als bescherming tegen geopolitieke instabiliteit – waardoor investeringsstromen worden aangetrokken wanneer de markten een mix van opluchting en onzekerheid in de prijsvorming verwerken.

Aan de andere kant zorgde de institutionele vraag voor extra steun aan de prijzen nadat MicroStrategy een Bitcoin-aankoop ter waarde van 2,5 miljard dollar bekendmaakte, een van de grootste deals ooit. Het bedrijf legde uit dat het in de week van 19 april 34.164 eenheden had gekocht tegen een gemiddelde prijs van ongeveer 74.395 dollar per munt, waardoor het totale bezit steeg tot ongeveer 815.000 Bitcoins, met een totale waarde van bijna 61,6 miljard dollar.

Deze transactie werd voornamelijk gefinancierd via kapitaalmarkttransacties. Het bedrijf haalde ongeveer $ 2,18 miljard op met de verkoop van preferente aandelen met een hoog rendement, naast $ 366 miljoen met de uitgifte van gewone aandelen. Deze financiële instrumenten, met een rendement van bijna 11,5%, zijn een belangrijk middel geworden om de blootstelling van het bedrijf aan Bitcoin te vergroten en tegelijkertijd de negatieve effecten van verwatering van het aandelenbezit te minimaliseren.

Daarentegen was er op juridisch gebied een opmerkelijke ontwikkeling toen Justin Sun, oprichter van het Tron-netwerk, een federale rechtszaak aanspande in Californië tegen het digitale valutaproject dat gelieerd is aan de familie Trump. Hij beschuldigde het project ervan zijn tokens te hebben bevroren en zijn stemrecht te hebben ingetrokken, terwijl het dreigde zijn bezittingen zonder voorafgaande kennisgeving of wettelijke rechtvaardiging te vernietigen.

Sun verklaarde dat hij geen andere keus had dan naar de rechter te stappen, en merkte op dat hij niet geloofde dat Trump deze acties zou goedkeuren als hij ervan op de hoogte was geweest. Sun was de grootste individuele houder van de tokens van het project geworden nadat hij eind 2024 $75 miljoen had geïnvesteerd, voordat zijn wallet vervolgens op de zwarte lijst werd geplaatst.

Op de bredere cryptomarkt lieten alternatieve munten beperkte winsten zien; Ethereum steeg met 4,3% naar $2.412, terwijl Ripple met 1,7% klom naar $1,46.

De olieprijzen stegen woensdag, na eerdere verliezen als gevolg van berichten dat minstens drie containerschepen in de Straat van Hormuz onder vuur waren genomen, en door het vastlopen van de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De Brent-olieprijs steeg met 73 cent, oftewel 0,7%, tot $99,21 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI)-olieprijs met ongeveer 59 cent, oftewel 0,7%, steeg tot $90,26. Beide benchmarks hadden tijdens de sessie van dinsdag een winst van bijna 3% geboekt.

Rapporten gaven aan dat minstens drie containerschepen in de Straat van Hormuz onder vuur werden genomen. Ondertussen kondigde de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde de inbeslagname aan van twee schepen wegens vermeende "maritieme schendingen" en het transport ervan naar de Iraanse kust, aldus het semi-officiële persbureau Tasnim.

Zowel Iran als de Verenigde Staten hebben beperkingen opgelegd aan het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, waar voor het uitbreken van de oorlog eind februari ongeveer 20% van de wereldwijde olie- en LNG-voorraden werd vervoerd.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder, enkele uren voor het aflopen van het staakt-het-vuren met Iran, een verlenging voor onbepaalde tijd aangekondigd. De aankondiging leek echter eenzijdig en het bleef onduidelijk of Iran of Israël ermee zouden instemmen, vooral gezien de afwezigheid van beide partijen bij de vredesbesprekingen die in Pakistan zouden plaatsvinden.

In Europa verklaarde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy dat de "Druzhba"-pijpleiding voor Russisch olietransport klaar is om de werkzaamheden te hervatten. Daarentegen gaven bronnen in de energiesector aan dat Rusland van plan is de Kazachse olie-export naar Duitsland via dezelfde pijpleiding vanaf 1 mei stop te zetten.

De markten wachten met spanning op de publicatie van de wekelijkse voorraadcijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) later op woensdag. Voorlopige gegevens van het American Petroleum Institute (API) lieten een daling zien van de ruwe olievoorraden met ongeveer 4,5 miljoen vaten vorige week, waarbij ook dalingen werden geconstateerd in de voorraden benzine en distillaten.

Analisten verwachten een afname van 1,2 miljoen vaten ruwe olie in de week die eindigt op 17 april.

Analisten van PVM stelden dat als deze afnames worden bevestigd en de Amerikaanse export van olie en geraffineerde producten sterk blijft, dit zal worden gezien als bewijs dat consumenten in Europa en Oost-Azië er alles aan doen om hun olievoorraden veilig te stellen.

De Amerikaanse dollar stabiliseerde woensdag rond zijn hoogste niveau van de afgelopen week, te midden van aanhoudende onzekerheid over het conflict in het Midden-Oosten, zelfs nadat de Amerikaanse president Donald Trump een verlenging van het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd had aangekondigd.

Ondanks deze aankondiging bleef het onduidelijk of Iran of Israël – de belangrijkste bondgenoot van de VS in de twee maanden durende oorlog – zouden instemmen met de verlenging. De vooruitzichten voor een hervatting van de vredesbesprekingen bleven onzeker, aangezien de cruciale Straat van Hormuz voor olietransporten grotendeels gesloten bleef, en er berichten waren dat drie schepen onder vuur waren genomen.

De Amerikaanse dollarindex, die de prestatie van de munt meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta, bleef stabiel op 98,341.

Dominic Banning, hoofd van de G10 FX-strategie bij Nomura, stelde dat het op dit moment moeilijk is om een sterke mening te vormen, maar merkte op dat beide partijen meer geneigd lijken tot vooruitgang dan tot escalatie, hoewel deze verwachting voorzichtig blijft.

De meeste andere valuta bleven onveranderd; de euro stabiliseerde op $1,1745, terwijl het Britse pond $1,3511 bereikte. Uit gegevens die woensdag werden gepubliceerd, bleek dat de jaarlijkse inflatie in Groot-Brittannië in maart steeg naar 3,3% ten opzichte van 3,0% in februari, wat het eerste signaal was van de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de prijzen.

De dollar daalde licht ten opzichte van de Japanse yen naar 159,22 yen, na de publicatie van cijfers waaruit bleek dat de Japanse export voor de zevende achtereenvolgende maand is gegroeid, waarmee de gevolgen van het conflict in de Golfregio werden overwonnen.

In een andere context volgden investeerders de uitspraken van Kevin Warsh, de door het Witte Huis genomineerde kandidaat voor het voorzitterschap van de Federal Reserve, tijdens zijn hoorzitting in de Senaat. Deze uitspraken werden geïnterpreteerd als een neiging tot een strenger monetair beleid.

Warsh benadrukte dat hij president Trump geen toezeggingen had gedaan met betrekking tot renteverlagingen, in een poging de wetgevers gerust te stellen dat hij de onafhankelijkheid van de centrale bank zou handhaven terwijl hij brede hervormingen zou doorvoeren.

Junya Tanase, hoofd valutastrateeg bij JPMorgan in Tokio, zei dat het belangrijkste punt in de opmerkingen van Warsh zijn nadruk op de onafhankelijkheid van de Federal Reserve was en zijn afwijzing van de druk om de rente te verlagen, wat een havikachtige toon weerspiegelde.

Hij merkte echter op dat de impact van deze uitspraken beperkt was, omdat de marktverwachtingen niet significant veranderden. Dit suggereerde dat de sterke dollar en de stijgende Amerikaanse obligatierentes voornamelijk werden veroorzaakt door hogere olieprijzen als gevolg van de spanningen met Iran.

Handelaren hebben hun verwachtingen over het tijdstip van renteverlagingen naar beneden bijgesteld, omdat de markten er nog steeds niet van overtuigd zijn dat er vóór 2027 sprake zal zijn van monetaire versoepeling. Volgens de FedWatch-tool van de CME Group is er een kans van 58,5% dat de Federal Reserve de rente ongewijzigd zal laten tot en met de vergadering in april volgend jaar.

Op de cryptomarkt steeg Bitcoin met 3,28% tot $78.225 en Ethereum met 3,22% tot $2.392.

De goudprijzen stegen woensdag op de Europese markt, na een dieptepunt van een week te hebben bereikt, gesteund door de huidige vertraging van de Amerikaanse dollar. Dit volgt op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Uitspraken van Kevin Warsh, de door de Federal Reserve genomineerde kandidaat, tijdens een hoorzitting in de Senaat werden geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een strenger monetair beleid; de markten wachten echter nog op meer informatie over het verdere verloop van de Amerikaanse rentetarieven.

Prijsoverzicht

- Goudprijzen vandaag: De goudprijs steeg met 1,1% tot ($4.772,41), vanaf een openingskoers van ($4.719,37), en bereikte een dieptepunt van ($4.715,69).

- Na de prijsafsluiting op dinsdag daalde de goudprijs met ongeveer 2,2%, de tweede dag op rij met een verlies, tot een laagste punt in een week van 4.668,74 dollar per ounce. Dit was te wijten aan de weigering van Iran om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen die in Pakistan gepland staan.

De Amerikaanse dollar

De dollarindex daalde woensdag met 0,2%, vanaf een hoogtepunt van 98,57 punten, wat wijst op een afzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta.

Afgezien van correcties en winstnemingen, daalt de waarde van de Amerikaanse dollar door een afname van de vraag naar veilige beleggingen, nadat de markten het besluit van Trump om het staakt-het-vuren met Iran te verlengen, verwelkomden.

Updates over de oorlog in Iran

- De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Pakistan, de bemiddelaar in de vredesbesprekingen, heeft verzocht om verlenging van het staakt-het-vuren.

- Trump: "We zullen het staakt-het-vuren verlengen totdat Iran zijn voorstel presenteert en de besprekingen op de een of andere manier tot een conclusie komen."

De Iraanse staatstelevisie heeft bekendgemaakt dat Teheran zich niet zal houden aan de door Trump aangekondigde verlenging van het staakt-het-vuren.

- Adviseur van de voorzitter van het Iraanse parlement: "Trumps verlenging van het staakt-het-vuren is een poging om tijd te winnen voor een verrassingsaanval."

Amerikaanse rentetarieven

Kevin Warsh, de kandidaat voor een hoge functie in het bestuur van de Federal Reserve, verklaarde dinsdag dat hij Trump geen toezeggingen heeft gedaan met betrekking tot renteverlagingen.

Volgens de FedWatch-tool van de CME Group is de kans dat de Amerikaanse rentetarieven tijdens de vergadering in april ongewijzigd blijven momenteel stabiel op 99%, terwijl de kans op een verhoging van 25 basispunten op 1% staat.

- Om deze waarschijnlijkheden opnieuw in te schatten, volgen beleggers de publicatie van meer economische gegevens uit de Verenigde Staten op de voet.

Verwachte prestaties in de gouden medaille

Edward Meir, analist bij Marex, zei: "Met deze verlenging van het staakt-het-vuren zien de markten een afname van de intensiteit van de crisis in het Midden-Oosten."

Meir voegde eraan toe: "Als het staakt-het-vuren eindigt en de vijandelijkheden hervatten, zullen we een stijging van de dollarwaarde en een toename van de olieprijzen en rentetarieven zien, wat een negatieve invloed zal hebben op de goudprijzen."

SPDR-fonds

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, bleef dinsdag vrijwel onveranderd en bedroeg in totaal 1.059,76 ton.