Bitcoin bleef woensdag stabiel boven de $ 109.000, aangezien beleggers voorzichtig zijn in de aanloop naar de publicatie van de notulen van de FOMC-vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Ze zijn op zoek naar aanwijzingen over mogelijke renteverlagingen.

Bij gebrek aan nieuws dat de markt in beweging kan brengen, letten handelaren nauwlettend op signalen in de minuten die richting kunnen geven aan het monetaire beleid. Deze signalen kunnen mogelijk scherpe prijsbewegingen teweegbrengen voor 's werelds grootste digitale activa op basis van marktkapitalisatie.

Ondanks deze voorzichtige toon hebben ontwikkelingen rond exchange-traded funds (ETF's) op korte termijn voor optimisme gezorgd, vooral nadat Trump Media een aanvraag indiende voor de oprichting van vijf crypto-ETF's. Ondertussen registreerden spot Bitcoin-fondsen dinsdag een netto-instroom van $ 80 miljoen.

Notulen van FOMC kunnen volatiliteit in de Bitcoin-prijs veroorzaken

Bitcoin bleef tijdens de Europese sessie van woensdag zijwaarts handelen rond de $ 109.000, zonder grote katalysatoren. Deze periode van stabiliteit kan echter tijdens de Amerikaanse sessie eindigen met de publicatie van de notulen van de vergadering van het Federal Open Market Committee later vandaag. Dit zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de rentevooruitzichten en een nieuwe koersbeweging voor Bitcoin kunnen inluiden.

Volgens een rapport van K33 Research van dinsdag is Bitcoin sinds 22 mei binnen een nauw bereik gebleven met een lage dagelijkse volatiliteit, wat heeft geleid tot een merkbare daling van de impliciete volatiliteit in opties op de derivatenmarkt.

Hoewel Bitcoin verschillende pogingen heeft gedaan om de koers te verhogen, laten grafiekgegevens zien dat de impliciete volatiliteit op het laagste niveau van het jaar blijft, na wederom een week van gematigde activiteit. De optieverwachtingen blijven neutraal, wat een weerspiegeling is van de heersende afwachtende houding onder handelaren.

Trump Media dient aanvraag in voor lancering 'Crypto Blue Chip ETF'

Dinsdag diende Trump Media een officiële S-1-registratie in bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voor een nieuwe ETF genaamd de "Crypto Blue Chip ETF", met vijf toonaangevende cryptovaluta's: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) en Ripple (XRP).

Volgens de indiening wil het fonds 70% van zijn activa toewijzen aan Bitcoin, 15% aan Ethereum, 8% aan Solana, 5% aan Cronos en 2% aan Ripple.

Goedkeuring van het fonds zou worden gezien als een sterk bullish signaal voor de cryptomarkt, met name voor Bitcoin, door de acceptatie te vergroten en de liquiditeit te verbeteren.

Naast de institutionele aanmeldingen blijft de vraag naar Bitcoin bij grote beleggers sterk. Gegevens van SoSoValue laten zien dat spotfondsen voor Bitcoin dinsdag een netto-instroom van $ 80,08 miljoen registreerden, wat de vierde dag op rij met positieve instroom markeert sinds 2 juli.

Bitcoin-vooruitzichten: prijs blijft in de buurt van belangrijke steun

De bitcoinprijs blijft zich bewegen binnen een smalle bandbreedte nabij de bovengrens van de consolidatiezone die sinds vrijdag werd doorbroken door $108.355. Maandag daalde de prijs licht om dit niveau opnieuw te testen, waarna er dinsdag een bescheiden herstel optrad. Op het moment van schrijven van woensdag schommelt de prijs rond de $108.700.

Als dit niveau als technische ondersteuning blijft gelden, kan Bitcoin zijn opwaartse pad hervatten naar het vorige record van $ 111.980 op 22 mei.

De Relative Strength Index (RSI) op de daggrafiek staat op 55, wat wijst op een bullish momentum, aangezien deze boven de neutrale 50-grens blijft. Ondertussen lijken de MACD-lijnen met elkaar verweven, wat wijst op besluiteloosheid onder handelaren over de volgende richting.

In het geval van een neerwaartse correctie en een sluiting onder de $ 108.355-ondersteuning, zou Bitcoin zich kunnen terugtrekken om de ondergrens van de vorige consolidatiezone op $ 105.333 te testen - een niveau dat ruwweg samenvalt met het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) op $ 105.414, wat het een cruciaal ondersteuningsgebied maakt.

De olieprijzen stegen woensdag en bleven op het hoogste niveau sinds 23 juni. Dit werd aangewakkerd door aanvallen op schepen in de Rode Zee, zorgen over hoge Amerikaanse tarieven op koper en de verwachting van een lagere olieproductie in de Verenigde Staten.

Brent-ruwe olie futures stegen met 48 cent, of 0,7%, naar $ 70,63 per vat om 08:55 GMT, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate-ruwe olie met 51 cent, of 0,8%, steeg naar $ 68,84 per vat.

Na maanden van rust in de Rode Zee, werden vorige week de aanvallen op deze belangrijke wereldwijde scheepvaartroute hervat. Bronnen gaven aan dat de door Iran gesteunde Houthi-militie in Jemen achter de recente incidenten zat.

Er is momenteel een reddingsoperatie gaande voor de bemanning van een vrachtschip dat in de Rode Zee is gezonken na een aanval waarbij ten minste vier bemanningsleden om het leven kwamen. De Houthi's hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval nog niet opgeëist.

De olieprijzen werden ook ondersteund door een rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration dat dinsdag werd gepubliceerd. Daarin werd voor 2025 een lagere olieproductie voorspeld vergeleken met eerdere voorspellingen. De reden hiervoor was een lagere activiteit bij Amerikaanse producenten vanwege de dalende prijzen.

Dinsdag kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij een importheffing van 50% op koper zou aankondigen. Daarmee wil hij de binnenlandse productie van dit metaal stimuleren, dat van groot belang is voor elektrische voertuigen, militair materieel, elektriciteitsnetten en diverse consumptiegoederen.

Deze aankondiging kwam nadat Trump een aantal deadlines voor tarieven had uitgesteld tot 1 augustus. Daarmee hoopte hij dat belangrijke handelspartners hoop zouden hebben dat er overeenkomsten zouden kunnen worden bereikt om de tarieven te versoepelen. Veel bedrijven zijn echter nog onzeker over de toekomstige richting.

Ondanks zorgen dat tarieven de vraag naar olie zouden kunnen beperken, zorgde een groot reisverkeer tijdens de Amerikaanse feestdag op 4 juli voor een toename van de consumptie. Bovendien wezen gegevens erop dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden waarschijnlijk met 7,1 miljoen vaten zouden toenemen.

In een onderzoeksrapport stelt oliemakelaar PVM: "Gezien de aanvallen in de Rode Zee en het toegenomen brandstofverbruik in de zomer in de VS, moeten de verwachtingen van een toekomstig overaanbod aan olie op de korte termijn belangrijker worden dan de realiteit."

De officiële gegevens over de Amerikaanse ruwe olievoorraad van de Energy Information Administration worden om 14:30 GMT verwacht.

Ondertussen bereiden de OPEC+-olieproducenten zich voor op een nieuwe aanzienlijke productieverhoging in september, nu ze de vrijwillige productieverlagingen die eerder door acht lidstaten waren overeengekomen, verder afbouwen. Ook de VAE gaat volgens vijf geïnformeerde bronnen over op een hoger productiequotum.

Dit volgt op de aankondiging van de groep op zaterdag dat het de productie in augustus met 548.000 vaten per dag zal verhogen.

Suvro Sarkar, hoofd van het energiesectorteam bij DBS Bank, zei: "De olieprijzen hebben een verrassende veerkracht getoond in het licht van de versnelde aanbodstijgingen van OPEC+."

De minister van Energie van de VAE, Suhail Al Mazrouei, zei woensdag dat de oliemarkten de toename van het OPEC+-aanbod absorberen zonder dat er voorraden worden aangelegd. Dit geeft aan dat de markten "dorstig" zijn naar meer olie.

"Je ziet dat we, ondanks de aanhoudende stijgingen over meerdere maanden, geen significante voorraadopbouw hebben gezien. Dat betekent dat de markt deze volumes echt nodig had", voegde Mazrouei toe.

De Amerikaanse dollar bereikte woensdag het hoogste niveau ten opzichte van de Japanse yen in meer dan twee weken, nadat president Donald Trump had beloofd om met meer handelsgerelateerde aankondigingen te komen nadat hij 25% invoerrechten had opgelegd aan Japan en andere handelspartners.

De dollar was dinsdag al gestegen ten opzichte van belangrijke valuta's, gesteund door Trumps nieuwste dreigementen met importheffingen, die op 1 augustus ingaan. Later gaf hij echter aan open te staan voor een verlenging van de deadline als landen voorstellen indienen.

Trump schreef op sociale media dat er woensdag aankondigingen zouden worden gedaan over "ten minste zeven landen", zonder verdere details te geven. Hij dreigde ook met een importheffing van 50% op koper en zei dat hij binnenkort de lang uitgestelde heffingen op halfgeleiders en farmaceutische producten zou invoeren.

Ondanks de recente kracht staat de Amerikaanse dollarindex – die de dollar volgt ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta’s – nog steeds ruim 6% lager sinds Trump op 2 april een golf van wederzijdse tarieven aankondigde als onderdeel van wat hij “Bevrijdingsdag” noemde. Deze tarieven veroorzaakten aanvankelijk een brede uitverkoop op de markt, voordat de meeste werden uitgesteld om tijd te maken voor bilaterale handelsbesprekingen.

Ray Attrill, hoofd FX-strategie bij National Australia Bank, merkte op dat "de tweede reactie van de markt op de wederzijdse tariefaankondigingen feitelijk negatief uitpakte voor de dollar, gebaseerd op de overtuiging dat de schade voor de VS net zo ernstig – of zelfs erger – zou kunnen zijn als voor andere landen."

Hij voegde eraan toe dat “markten nog steeds aarzelen om beslissende posities in te nemen gezien de heersende onzekerheid.”

De dollar steeg met 0,1% naar 146,75 yen, nadat deze 147,19 had bereikt. Dit is tot nu toe een wekelijkse winst van 1,5%. Dit is de grootste stijging ten opzichte van de yen sinds medio december.

Japan, een belangrijke exportgedreven economie en belangrijke handelspartner van de VS, is nog ver verwijderd van een akkoord. De yen is aanzienlijk verzwakt in de aanloop naar de deadline voor de invoerrechten, omdat meerdere onderhandelingsrondes geen vooruitgang hebben opgeleverd. Japanse beleidsmakers richten zich steeds meer op de cruciale, aanstaande verkiezingen.

Speculaties dat oppositiepartijen zetels in het Hogerhuis zouden kunnen winnen en zouden kunnen aandringen op meer fiscale stimuleringsmaatregelen, hebben deze week de Japanse staatsobligaties onder druk gezet en geleid tot een scherpe stijging van de langetermijnrente.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, een van de belangrijkste onderhandelaars namens Washington met Tokio, zal naar verwachting later deze maand de Expo 2025 in Osaka bijwonen, wat de deur zou kunnen openen voor verdere gesprekken.

IG-analist Tony Sycamore merkte op dat "de gesprekken over de kwestie van bescherming van de rijstmarkt in Japan lijken te zijn vastgelopen, en het is moeilijk voor te stellen dat de Japanners deze eis zullen laten varen."

De stijging van de dollar ten opzichte van de yen werd ook ondersteund door een aanhoudende rally in de Amerikaanse staatsrentes voor de vijfde dag op rij, samen met een scherpe stijging van de Japanse rentes als gevolg van fiscale zorgen in de aanloop naar de verkiezingen van 20 juli.

De euro bleef stabiel op $1,171, terwijl de markten wachtten op duidelijkheid over de vraag of de Europese Unie een tariefsvoorstel van Washington zou ontvangen. Volgens EU-bronnen, geciteerd door Reuters, is er voorzichtig optimisme dat de EU vrijstellingen van het standaardtarief van 10% zou kunnen krijgen.

Beleggers kijken ook uit naar de publicatie van de notulen van de vergadering van de Federal Reserve later vandaag, die mogelijk meer inzicht bieden in de koers van het Amerikaanse monetaire beleid.

Analist Antje Praefcke van Commerzbank zei dat de kracht van de euro ten opzichte van de dollar ook verband hield met renteverschillen. "De markten prijzen momenteel bijna twee renteverlagingen van de Fed tegen het einde van het jaar in, vergeleken met slechts één van de Europese Centrale Bank", legde ze uit.

De dollarindex bleef onveranderd op 97,60, terwijl het Britse pond steeg naar $1,36.

De Nieuw-Zeelandse dollar steeg met 0,1% naar $0,60, nadat de lokale centrale bank haar referentierente zoals verwacht ongewijzigd liet en op korte termijn inflatierisico's signaleerde.

Goudprijzen daalden woensdag op de Europese markt, waardoor de verliezen voor de tweede dag op rij groter werden. Het metaal zakte onder de $ 3.300 per ounce, het laagste punt in een week, onder druk van de stijgende Amerikaanse dollar op de valutamarkt.

De markten wachten in spanning op de publicatie van de notulen van de vergadering van de Federal Reserve later vandaag. Die zullen naar verwachting duidelijke aanwijzingen geven over de waarschijnlijkheid van renteverlagingen in de VS in de tweede helft van het jaar.

De prijs

De goudprijs daalde met 0,5% tot $ 3.284,51, het laagste niveau sinds 30 juni, ten opzichte van de opening van de sessie op $ 3.301,83. De intraday-hoogte werd bereikt op $ 3.308,02.

Dinsdag daalde de prijs van goud met 1,05% doordat de vraag naar het metaal als veilige haven afnam.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg woensdag met meer dan 0,2%, waarmee de winsten werden hervat die tijdens de vorige sessie kort waren gestagneerd. De index nadert een tweeweekse piek van 97,84, wat de brede kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van grote en kleine valuta's weerspiegelt.

President Donald Trump meldde op sociale media dat er woensdag aankondigingen zouden worden gedaan over "minstens zeven handelsrelateerde landen", maar gaf geen verdere details.

Hij dreigde ook met een importheffing van 50% op koper en zei dat hij binnenkort de al lang bestaande importheffingen op halfgeleiders en farmaceutische producten zou invoeren.

Volgens Europese bronnen geciteerd door Reuters is het onwaarschijnlijk dat de Europese Unie een tariefbrief zal ontvangen en kan vrijstelling worden verleend van het Amerikaanse standaardtarief van 10%.

Amerikaanse rentetarieven

Volgens de CME FedWatch-tool wordt de waarschijnlijkheid van een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de vergadering in juli momenteel ingeschat op 5%, terwijl de waarschijnlijkheid dat de huidige tarieven worden gehandhaafd 95% bedraagt.

Voor de bijeenkomst in september houden de markten rekening met een kans van 62% op een renteverlaging van 25 basispunten en een kans van 38% op geen verandering.

Om deze waarschijnlijkheid opnieuw te kunnen inschatten, houden beleggers de publicatie van de notulen van de laatste vergadering van de Fed, die later vandaag worden verwacht, nauwlettend in de gaten.

Goudvooruitzichten

Marktstrateeg Ilya Spivak merkte op dat goud deze maand opmerkelijk goed stand heeft gehouden, ondanks stijgende rentes en een sterke Amerikaanse dollar. Het vermogen om druk te weerstaan, wijst op onderliggende kracht en een bullish bias.

Spivak voegde daaraan toe dat dit een week is met weinig data, maar dat de reactie van de markt op de notulen van de FOMC-vergadering in juni wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het vormen van het sentiment in het voortdurende beleidsdebat tussen de Fed en de markten.

SPDR Gold Trust Holdings

Het bezit in de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste door goud gedekte ETF, daalde dinsdag met ongeveer 1,15 ton. Het totaal staat nu op 946,51 ton, het laagste niveau sinds 17 juni.