Bitcoin daalde woensdag verder, waarmee de recente verliezen werden voortgezet. De terughoudendheid in aanloop naar belangrijke Amerikaanse economische cijfers en verwachte uitspraken van de Federal Reserve zorgde ervoor dat beleggers grotendeels wegbleven van risicovolle activa zoals cryptovaluta.

De grootste cryptovaluta ter wereld kreeg weinig steun na een bekendmaking van Strategy Inc. – de grootste institutionele houder – over extra aankopen, terwijl kopers die op zoek waren naar een snelle daling voorzichtig bleven nadat Bitcoin ongeveer 50% was gedaald ten opzichte van het recordhoogtepunt dat in oktober werd bereikt.

Bitcoin daalde met ongeveer 1% tot $67.746,6 om 01:19 ET (06:19 GMT).

Strategy koopt voor 168 miljoen dollar aan Bitcoin.

Strategy maakte dinsdag bekend dat het de afgelopen week 2.486 Bitcoins heeft gekocht voor $168,4 miljoen, waardoor het totale aantal Bitcoins in bezit nu 717.131 bedraagt.

De aankoop vond plaats tegen een gemiddelde prijs van $67.710 per munt, iets lager dan de huidige prijs.

Deze transactie markeert de derde Bitcoin-aankoop van het bedrijf in februari. De meest recente acquisitie werd gefinancierd door middel van de uitgifte van extra aandelen.

Het bedrijf had eerder deze week gezegd dat het een daling van de Bitcoin-prijs tot $8.000 kan doorstaan en nog steeds aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen.

Deze uitspraken, gedaan na een langdurige daling van de Bitcoin-koers, leidden echter tot kritiek vanwege mogelijke verwatering van het aandeelhoudersbelang, met name als het bedrijf doorgaat met het uitgeven van nieuwe aandelen om verdere aankopen van cryptovaluta te financieren.

Strategie is een belangrijk aandachtspunt geworden voor Bitcoin-investeerders, te midden van de vrees dat aanhoudende prijsdalingen hen zouden kunnen dwingen een deel van hun grote bezittingen te verkopen om financiële verplichtingen na te komen.

Altcoins worden verhandeld binnen een smal bereik.

De koersen van cryptovaluta bewogen zich woensdag over het algemeen binnen een smalle bandbreedte, terwijl de meeste altcoins de afgelopen sessies forse verliezen bleven lijden en het sentiment ten opzichte van de sector zwak bleef.

De voorzichtigheid op de markt nam ook toe in aanloop naar een reeks belangrijke Amerikaanse economische indicatoren, met name de notulen van de vergadering van de Federal Reserve in januari, die later vandaag verschijnen.

De cijfers over de industriële productie worden woensdag verwacht, de handelsgegevens donderdag en de prijsindex voor persoonlijke consumptiebestedingen – de door de Fed geprefereerde inflatiemaatstaf – vrijdag.

Deze publicaties, samen met de notulen van de vergadering, zullen nauwkeurig worden bestudeerd om verdere aanwijzingen te vinden over het rentetraject.

De cryptovalutamarkten zijn gevoelig voor de renteverwachtingen in de VS vanwege hun speculatieve karakter en afhankelijkheid van een soepel monetair beleid.

De benoeming van Kevin Warsh door de Amerikaanse president Donald Trump tot voorzitter van de Federal Reserve leidde begin februari tot scherpe verliezen in de sector, omdat hij minder geneigd lijkt te zijn tot monetaire versoepeling.

Tijdens de handel steeg Ethereum – de op één na grootste cryptocurrency – met 1,1% naar $2.003,20, terwijl XRP met 0,2% steeg naar $1,4814.

De olieprijzen stegen woensdag met ongeveer 3% nadat de vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland in Genève slechts twee uur na aanvang waren beëindigd, in wat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky als "moeilijk" omschreef.

De Brent-olieprijs steeg met $1,85, oftewel 2,7%, tot $69,27 per vat om 12:27 GMT, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs met $1,78, oftewel 2,9%, steeg tot $64,11.

Na afloop van de gesprekken beschuldigde Zelensky Rusland ervan opzettelijk de voortgang naar een akkoord om de vier jaar durende oorlog te beëindigen te vertragen.

De Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinsky zei op zijn beurt dat de gesprekken moeilijk waren, maar in een zakelijke sfeer verliepen, en voegde eraan toe dat er binnenkort een nieuwe ronde zal plaatsvinden.

De door de VS bemiddelde gesprekken in Zwitserland vonden plaats nadat de Amerikaanse president Donald Trump de afgelopen dagen tweemaal had aangegeven dat het succes ervan afhangt van de stappen die Oekraïne moet nemen om vooruitgang te garanderen.

In een verwante ontwikkeling heeft Hongarije aangekondigd dat het de dieselleveringen aan buurland Oekraïne heeft stopgezet en deze pas zal hervatten als Kiev de aanvoer van ruwe olie naar Hongarije via de Druzhba-pijpleiding herstelt, aldus minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto op woensdag.

De afgelopen weken zijn er verstoringen geweest in de aanvoer van Russische olie via Oekraïne naar Slowakije en Hongarije, wat Kiev toeschrijft aan een Russische aanval die plaatsvond op 27 januari.

Vooruitgang in de gesprekken tussen de VS en Iran

De olieprijzen daalden dinsdag nadat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hadden bereikt over "leidende principes" in gesprekken die gericht waren op het oplossen van hun langlopende nucleaire conflict. Dit betekent echter niet dat een definitieve overeenkomst nabij is, aldus de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi.

Toen de gesprekken dinsdag van start gingen, meldden Iraanse staatsmedia dat Teheran delen van de Straat van Hormuz – een vitale route voor de wereldwijde olievoorziening – tijdelijk had afgesloten vanwege "veiligheidsmaatregelen" in verband met militaire oefeningen van de Revolutionaire Garde.

Staatsmedia meldden later dat de zeestraat slechts enkele uren gesloten was geweest, zonder te verduidelijken of deze inmiddels volledig heropend was.

Bjarne Schieldrop, hoofdanalist grondstoffen bij SEB, zei in een notitie: "Iran begrijpt nu Trumps onderhandelingstactiek en weet ook dat het verstoren van de olie-export via de Straat van Hormuz en het opdrijven van de prijs naar 150 dollar per vat het laatste is wat Trump wil."

Hij voegde eraan toe: "Iran heeft alle tijd om rustig te onderhandelen."

Het semi-officiële persbureau Fars meldde dat Iran en Rusland donderdag gezamenlijke marineoefeningen zullen houden in de Golf van Oman en de noordelijke Indische Oceaan, enkele dagen na oefeningen van de Revolutionaire Garde in de Straat van Hormuz.

Het politieke adviesbureau Eurasia Group meldde dinsdag in een bericht aan klanten dat het de kans op Amerikaanse militaire aanvallen op Iran vóór eind april op 65% schat.

Amerikaanse voorraadgegevens worden afgewacht.

Beleggers wachten woensdag later op de wekelijkse rapporten van het American Petroleum Institute, evenals op de gegevens van de US Energy Information Administration – de statistische tak van het ministerie van Energie – die donderdag verschijnen.

Uit een enquête van Reuters blijkt dat analisten verwachten dat de Amerikaanse ruweolievoorraden vorige week zijn gestegen, terwijl de voorraden van distillaten en benzine waarschijnlijk zijn gedaald.

De Amerikaanse dollar bleef woensdag stabiel, doordat geopolitieke risico's de markten in een voorzichtige stemming hielden, terwijl beleggers de notulen van de vergadering van de Federal Reserve afwachtten voor signalen over het toekomstige verloop van de renteverlagingen.

De yen stabiliseerde zich nadat gegevens een verbetering lieten zien in het sentiment ten aanzien van de Japanse maakindustrie, in combinatie met een aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump over de eerste reeks grote Japanse investeringen die in de Verenigde Staten gepland staan.

De Nieuw-Zeelandse dollar was de meest actieve valuta in de Aziatische ochtendhandel, doordat verkopers de markt betraden nadat de Reserve Bank of New Zealand de rentetarieven ongewijzigd had gelaten en bevestigde dat het monetaire beleid in een soepele zone moest blijven.

Het standpunt van de bank weerspiegelt de aanhoudende kwetsbaarheid van de economie van het land in de Zuid-Stille Oceaan.

De financiële markten bleven de geopolitieke ontwikkelingen nauwlettend volgen nadat Iran vooruitgang had geboekt in de nucleaire gesprekken met de Verenigde Staten in Genève, terwijl de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland werden voortgezet.

Samara Hammoud, valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia, zei in een notitie:

"De risicobereidheid nam af door zorgen over hernieuwde geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en volatiliteit op de Amerikaanse aandelenmarkten, wat tijdelijk steun bood aan de Amerikaanse dollar."

Ze voegde eraan toe: "Berichten dat de Verenigde Staten en Iran vooruitgang hebben geboekt en een 'algemeen kader' hebben bereikt tijdens de nucleaire onderhandelingen in Zwitserland, hebben die angsten echter weggenomen."

Iran en de Verenigde Staten hebben dinsdag tijdens een tweede ronde van indirecte gesprekken over het nucleaire conflict overeenstemming bereikt over de belangrijkste "leidende principes", hoewel een definitieve overeenkomst volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi nog niet aanstaande is.

Ook in Genève hebben Oekraïense en Russische onderhandelaars de eerste dag van de door de VS bemiddelde vredesbesprekingen afgesloten. Deze besprekingen duren twee dagen, terwijl Trump er bij Kiev op aandringt snel tot een akkoord te komen om het vier jaar durende conflict te beëindigen.

Nu veel Aziatische markten gesloten zijn vanwege de feestdagen rond Chinees Nieuwjaar, wachten beleggers op de meest recente notulen van de vergadering van de Federal Reserve en belangrijke Amerikaanse economische cijfers voor nieuwe impulsen voor de handel.

Het Federal Open Market Committee zal naar verwachting later op woensdag de notulen van de januarivergadering publiceren, terwijl het ministerie van Handel vrijdag de voorlopige schatting van het Amerikaanse bbp voor het vierde kwartaal bekendmaakt.

De dollarindex, die de waarde van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje met andere valuta, bleef stabiel op 97,16 na twee dagen van stijgingen, terwijl de euro met 0,06% daalde naar $1,1846.

De yen bleef stabiel op 153,23 per dollar, terwijl het Britse pond met 0,07% daalde tot $1,3558 na een daling van 0,5% in de vorige sessie.

Eerdere gegevens toonden aan dat de Japanse export in januari voor de vijfde maand op rij steeg, terwijl de Reuters Tankan-enquête enige steun bood voor een vertragende economie, aangezien het vertrouwen van fabrikanten in februari voor het eerst in drie maanden verbeterde.

Het Internationaal Monetair Fonds drong er bij Japan op aan de rente te blijven verhogen en verdere fiscale versoepeling te vermijden. De regering-Trump kondigde ook drie projecten aan ter waarde van 36 miljard dollar die door Japan gefinancierd zullen worden. Dit vormt de eerste tranche van een projectpakket van ongeveer 550 miljard dollar dat door Tokio is goedgekeurd om de Amerikaanse importheffingen te verlagen.

De Australische dollar daalde met 0,1% ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot $0,7076, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar met 0,4% daalde tot $0,6016.

De Reserve Bank of New Zealand heeft tijdens de eerste vergadering onder leiding van gouverneur Anna Brehmer de belangrijkste rentevoet ongewijzigd gelaten op 2,25%. De beleidsmakers benadrukten dat het monetaire beleid soepel moet blijven om het economisch herstel te ondersteunen.

Op de cryptomarkten daalde Bitcoin met 0,7% tot $67.167,14, terwijl Ethereum met 1,15% daalde tot $1.976,18.

De goudprijs steeg woensdag in de Europese handel voor het eerst in drie dagen, als onderdeel van een poging tot herstel na een dieptepunt van twee weken, gesteund door koopactiviteit op correctieniveaus. Deze herstelpogingen worden echter afgeremd door de stijging van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt.

Nu de kans op een renteverlaging in de VS in maart kleiner wordt, wachten de wereldwijde geldmarkten later vandaag op de publicatie van de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Deze notulen zullen naar verwachting belangrijke aanwijzingen bevatten over de koers van het Amerikaanse monetaire beleid dit jaar.

Prijsoverzicht

• Goudprijs vandaag: Goud steeg met 1,3% tot $4.942,30, vanaf een openingskoers van $4.878,63, en bereikte een laagste punt van de dag op $4.854,25.

• Bij de slotkoers van dinsdag daalde de goudprijs met ongeveer 2,3%, de tweede dag op rij met een verlies, en bereikte een laagste punt in twee weken op $4.841,43 per ounce. Dit was te wijten aan een afnemende vraag naar veilige beleggingen te midden van positieve politieke ontwikkelingen, in combinatie met opwaartse druk van de sterkere Amerikaanse dollar.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg woensdag met 0,2%, waarmee de winst voor de derde opeenvolgende sessie werd voortgezet. De index noteerde nabij het hoogste niveau in ongeveer twee weken, wat de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta weerspiegelt.

Zoals bekend maakt een sterkere Amerikaanse dollar in dollars luidende goudstaven minder aantrekkelijk voor kopers met andere valuta.

Deze stijging komt op een moment dat beleggers de dollar zien als een van de beste kansen op de valutamarkt, vooral gezien de toenemende verwachting dat de Amerikaanse rentetarieven in de eerste helft van dit jaar ongewijzigd zullen blijven.

Amerikaanse rentetarieven

• Austan Goolsbee, president van de Federal Reserve van Chicago, zei vrijdag dat de rentetarieven mogelijk zullen dalen, maar merkte op dat de inflatie in de dienstensector hoog blijft.

• Goolsbee zei dinsdag dat de Federal Reserve dit jaar nog "verschillende" renteverlagingen zou kunnen goedkeuren als de inflatie weer daalt richting de doelstelling van 2% van de centrale bank.

• Volgens de CME FedWatch-tool is de kans dat de Amerikaanse rente tijdens de vergadering in maart ongewijzigd blijft 90%, terwijl de kans op een renteverlaging van 25 basispunten op 10% wordt geschat.

• Om die waarschijnlijkheden opnieuw te beoordelen, wachten beleggers later vandaag op de publicatie van de notulen van de meest recente monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Gouden prestatievooruitzichten

Jigar Trivedi, senior analist bij Reliance Securities, zei dat de goudprijs naar verwachting het hele jaar door tussen de $4.700 en $5.100 zal schommelen.

SPDR-fonds

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, daalde dinsdag met ongeveer 1,43 ton, waardoor het totaal uitkwam op 1.075,61 ton, het laagste niveau sinds 15 januari.