|
Bitcoin zakt onder de $73.000 doordat hernieuwde aanvallen tussen de VS en Iran de risicobereidheid verminderen.
Bitcoin zakte donderdag onder de $73.000 nadat hernieuwde confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran de risicobereidheid verminderden en handelaren ertoe aanzetten een defensieve positie in te nemen.
De cryptovaluta daalde tot ongeveer $72.500, waarna hij zich enigszins herstelde en op het moment van schrijven rond de $73.303 noteerde, een daling van 3,54% in de afgelopen 24 uur.
De daling volgde op een escalatie van de militaire operaties tussen Washington en Teheran, waardoor het fragiele staakt-het-vuren werd bedreigd en de hoop op een spoedig vredesakkoord afnam.
De Iraanse Revolutionaire Garde heeft verklaard een Amerikaanse luchtmachtbasis te hebben aangevallen nadat de Verenigde Staten aanvallen hadden uitgevoerd op Iraanse drones en een lanceerplatform nabij de Straat van Hormuz.
Sterke verslechtering van het sentiment op de cryptomarkt.
De daling viel samen met een duidelijke verslechtering van het sentiment op de cryptomarkt, aangezien de Crypto Fear & Greed Index daalde naar 22, waarmee deze terugkeerde naar de zone van "extreme angst".
Uit marktgegevens blijkt dat de afgelopen 24 uur meer dan 166.000 handelaren zijn geliquideerd, met een totale liquidatie van ongeveer 932 miljoen dollar.
De spanningen rond Hormuz zetten risicovolle beleggingen onder druk.
Het conflict rond de Straat van Hormuz blijft een grote zorg voor de markten, gezien het belang ervan als een van 's werelds belangrijkste olietransportroutes.
De olieprijzen stegen opnieuw na de recente stakingen, waarmee een deel van de eerdere verliezen, die verband hielden met berichten over vooruitgang in de vredesbesprekingen, werd goedgemaakt.
De prijs van Brent-olie steeg met ongeveer 2,5% tot $96,63 per vat, terwijl de prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate-olie steeg tot ongeveer $90,93.
De stijging weerspiegelt de aanhoudende marktwerking die rekening houdt met risico's in verband met verstoringen in de energiestromen, ook al blijven de prijzen onder de hoogtepunten die eerder in het conflict werden bereikt.
Het Witte Huis verwierp ook berichten in Iraanse media over een conceptovereenkomst waarbij de Amerikaanse zeeblokkade zou worden opgeheven in ruil voor het binnen een maand hervatten van het commerciële scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, en noemde die berichten "onjuist".
De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde dat hij geen overhaaste overeenkomst zou sluiten en waarschuwde dat Iraanse pogingen om de onderhandelingen te vertragen zijn standpunt niet zouden veranderen.
Bitcoin verliest een belangrijk steunpunt.
Vanuit technisch oogpunt is de structuur van Bitcoin verslechterd nadat de steun op het niveau van $74.000 wegviel, wat nu is uitgegroeid tot een weerstandsniveau op de korte termijn.
Handelaren houden in de gaten of de cryptovaluta dat niveau weer kan bereiken om de verkoopdruk te verlichten.
Crypto-analist Ted zei dat Bitcoin er niet in slaagde boven het niveau van $81.453 te blijven, waarna de koers onder de $78.921 zakte en vervolgens door de $75.000-barrière brak. Dit weerspiegelt de dominantie van verkopers op de korte termijn nadat de herstelpoging mislukte.
Het eerste steunpunt bevindt zich momenteel tussen $73.300 en $73.400, het prijsbereik waarin Bitcoin momenteel wordt verhandeld.
Als kopers er niet in slagen dat niveau te verdedigen, ligt de volgende belangrijke steunzone rond $70.671.
Een doorbraak onder dat niveau zou de weg vrijmaken voor de vraagzone tussen $66.318 en $65.816.
Belangrijke weerstandsniveaus
Positief is dat Bitcoin weer boven de $75.000 moet stijgen voordat een sterker herstel kan beginnen.
Daarna verschijnt er weerstand rond $78.921 en vervolgens $81.453.
Analisten zijn van mening dat een slotkoers boven de $81.453 de technische vooruitzichten op korte termijn kan verbeteren en de weg vrij kan maken voor een stijging naar de $84.000-$85.000 zone.
Hogere weerstandsniveaus bevinden zich rond $90.235 en vervolgens $97.899, hoewel deze momenteel niet als actieve doelen worden beschouwd, tenzij Bitcoin eerst de dichterbij gelegen weerstandszones herovert.
De afnemende netwerkactiviteit baart zorgen.
Uit on-chain data bleek ook een afname van de activiteit op het Bitcoin-netwerk. Het aantal actieve adressen daalde in twee weken tijd met 39,8%, van 821.000 naar slechts 494.000, volgens gegevens gepubliceerd door analist Ali Martinez.
Afnemende activiteit tijdens perioden van prijsconsolidatie wijst vaak op een zwakkere deelname van kortetermijnhandelaren.
Tegelijkertijd lieten gegevens van Binance zien dat de koopvolumes op de spotmarkt al maanden afnemen, wat betekent dat minder handelaren agressief Bitcoin kopen tegen marktprijzen. Dit weerspiegelt de zwakke vraag op de spotmarkt tijdens de recente poging tot herstel.
Het risico op gedwongen liquidatie blijft hoog.
De financieringsrentes op Binance zijn weer positief, wat erop wijst dat derivatenhandelaren ondanks het zwakke prijsmomentum nog steeds de voorkeur geven aan longposities.
Wanneer de longposities met hefboomwerking toenemen terwijl de vraag op de spotmarkt zwak is, wordt de markt kwetsbaarder voor gedwongen liquidaties.
Dat was duidelijk te zien tijdens de recente handel, waarbij de cryptomarkt in 24 uur tijd bijna 1 miljard dollar aan liquidaties zag.
Handelaren geloven dat als Bitcoin er niet in slaagt het niveau van $75.000 te heroveren, de aandacht gericht zal blijven op de zone van $71.000-$73.000 als het belangrijkste gebied voor een potentieel herstel.
Olieprijs stijgt na luchtaanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten.
De olieprijzen stegen donderdag met meer dan 2% nadat de Iraanse Revolutionaire Garde had aangekondigd dat ze een Amerikaanse luchtmachtbasis had aangevallen als reactie op een eerdere Amerikaanse aanval in de stad Bandar Abbas.
De Brent-olieprijs steeg met $ 2,38, oftewel 2,52%, naar $ 96,67 per vat om 08:45 GMT, terwijl het actiever verhandelde augustuscontract met $ 2,45, oftewel 2,66%, steeg naar $ 94,70 per vat. Het juli-contract loopt vrijdag af.
De prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate ruwe olie steeg ook met $2,24, oftewel 2,53%, tot $90,92 per vat.
De markten nemen afstand van het optimisme over het vredesakkoord.
De twee belangrijkste ruweoliecontracten waren in de vorige sessie met meer dan 5% gedaald tot hun laagste niveau in een maand, te midden van de hoop dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord zouden kunnen bereiken om de oorlog te beëindigen en de Straat van Hormuz te heropenen.
Enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump berichten ontkende dat hij op het punt stond een vredesakkoord met Teheran te sluiten, kondigde de Iraanse Revolutionaire Garde echter aan dat ze een Amerikaanse luchtmachtbasis had aangevallen na Amerikaanse aanvallen op een Iraanse drone-operatie nabij de Straat van Hormuz, aldus een Amerikaanse functionaris.
John Evans, analist bij PVM Oil Associates, zei dat de uitwisseling van luchtaanvallen onderdeel leek te zijn van de "onderhandelingstaal" tussen de twee partijen.
Hij voegde eraan toe dat de prijzen volatiel kunnen blijven zolang de hoop op een akkoord blijft bestaan, totdat de dalende wereldwijde voorraden een meer zichtbare impact op de markt beginnen te hebben en handelaren eraan herinneren hoe groot de olievoorraden zijn die vastzitten achter de flessenhals in de Straat van Hormuz.
Tankers verlaten de zeestraat met uitgeschakelde volgsystemen.
Scheepvaartgegevens van LSEG en Kpler tonen aan dat twee zeer grote ruweolietankers en een tanker voor vloeibaar aardgas deze week de Straat van Hormuz hebben verlaten na het uitschakelen van hun volgsystemen en momenteel op weg zijn naar India en China.
Amerikaanse voorraden dalen
In de Verenigde Staten bleek uit gegevens van het American Petroleum Institute dat de ruwe olievoorraden vorige week met 2,8 miljoen vaten daalden, de zesde wekelijkse daling op rij.
De officiële inventarisgegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration worden naar verwachting donderdag gepubliceerd, nadat de publicatie vanwege Memorial Day op maandag met één dag was uitgesteld.
Goud daalt naar het laagste punt in twee maanden te midden van oplopende militaire spanningen in de Straat van Hormuz.
De goudprijzen daalden donderdag in de Europese handel naar het laagste niveau in twee maanden, waarmee de verliezen voor de derde opeenvolgende sessie verder opliepen. Dit gebeurde onder druk van een sterkere Amerikaanse dollar en stijgende wereldwijde olieprijzen, te midden van escalerende militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in de Straat van Hormuz, die de vredesonderhandelingen tussen beide partijen in Doha dreigen te laten mislukken.
Meer kritische opmerkingen van verschillende functionarissen van de Federal Reserve versterkten de verwachting dat de Amerikaanse rente dit jaar minstens één keer verhoogd zou kunnen worden, terwijl beleggers wachten op belangrijkere economische cijfers over groei en inflatie in de Verenigde Staten.
Prijsoverzicht
• Goudprijzen vandaag: De goudprijs daalde met 2,0% tot $4.366,68, het laagste niveau sinds 26 maart, ten opzichte van de openingskoers van $4.456,04, en bereikte een hoogtepunt van $4.466,58.
• Bij de slotkoers van woensdag daalde de goudprijs met 1,15%, de tweede daling op rij, als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar en agressieve uitspraken van functionarissen van de Federal Reserve.
Amerikaanse dollar
De dollarindex steeg donderdag met meer dan 0,3%, waarmee de winst voor de derde opeenvolgende sessie werd voortgezet en een zevenwekenhoogtepunt van 99,54 punten werd bereikt. Dit weerspiegelt de algemene sterkte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta.
Zoals bekend maakt een sterkere Amerikaanse dollar goudstaven die in die valuta geprijsd zijn minder aantrekkelijk voor kopers met andere valuta.
De stijging van de Amerikaanse dollar komt doordat beleggers risico's vermijden en zich richten op de aankoop van de dollar als de geprefereerde veilige belegging vanwege de escalerende militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in de Straat van Hormuz, die de vredesonderhandelingen in Doha dreigen te laten mislukken.
Wereldwijde olieprijzen
De wereldwijde olieprijzen stegen donderdag met meer dan 3% nadat het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen had uitgevoerd op militaire doelen in Iran. Dit leidde ertoe dat de Iraanse Revolutionaire Garde de doorgang van olietankers door de Straat van Hormuz opschortte.
Recente ontwikkelingen in de Iraanse oorlog
• De Verenigde Staten hebben nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd, gericht op een militaire basis en raketlanceerinstallaties.
• Een Amerikaanse functionaris zei dat het Amerikaanse leger aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraanse militaire basis die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in Hormuz.
• De Amerikaanse functionaris omschreef de militaire operatie als berekend en defensief.
• De Iraanse Revolutionaire Garde heeft verklaard een Amerikaanse basis te hebben aangevallen die als uitvalsbasis diende voor aanvallen nabij Bandar Abbas.
• De Iraanse televisie meldde dat vier schepen gedwongen waren terug te keren nadat ze hadden geprobeerd de Straat van Hormuz over te steken zonder overleg met de Iraanse strijdkrachten.
• Het persbureau Tasnim meldde dat een Amerikaanse tanker die de Straat van Hormuz probeerde over te steken, gedwongen werd te stoppen en terug te keren.
• De generale staf van Koeweit heeft de luchtverdedigingssystemen geactiveerd na het detecteren en onderscheppen van vijandelijke raket- en droneaanvallen in de regio.
• De escalatie van deze schendingen zou een ernstige diplomatieke crisis kunnen veroorzaken die de lopende onderhandelingen in Doha dreigt te laten mislukken.
• De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iraanse berichten over een bestaand akkoord verworpen.
• Iraanse media meldden dat de overeenkomst het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou herstellen.
• Trump ontkende het bestaan van een overeenkomst met Iran en Oman betreffende de Straat van Hormuz.
• Iran dringt aan op versoepeling van de economische sancties en behoud van zijn nucleaire rechten, terwijl beide partijen nog steeds ver uit elkaar liggen.
• Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de Iraanse autoriteit die is opgericht om het scheepvaartverkeer door de zeestraat te reguleren.
Amerikaanse rentetarieven
• Neel Kashkari, president van de Federal Reserve Bank van Minneapolis, zei dat de bestrijding van inflatie prioriteit blijft, aangezien de arbeidsmarkt "er goed voor staat".
• Austan Goolsbee, president van de Federal Reserve Bank of Chicago, zei dat de energie-inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan verwacht.
• Volgens de FedWatch-tool van de CME Group gaan de markten momenteel uit van een kans van 54% dat de Federal Reserve de rente in december zal verhogen, vergeleken met iets meer dan 16% begin mei.
De markten gaan er momenteel van uit dat de Amerikaanse rente tijdens de vergadering in juni met 99% waarschijnlijk ongewijzigd blijft, terwijl de kans op een renteverhoging van 25 basispunten op 1% ligt.
• Beleggers zullen later vandaag de Amerikaanse economische groeicijfers over het eerste kwartaal, evenals het rapport over de particuliere consumptie-uitgaven van april, in de gaten houden om hun verwachtingen bij te stellen.
Gouden vooruitzichten
Peter Grant, vicepresident en senior metaalstrateeg bij Zaner Metals, zei: "Het Midden-Oosten blijft de belangrijkste aanjager. Er was nog wel wat optimisme, maar naarmate deze situatie voortduurt, neemt dat optimisme af."
Grant voegde eraan toe dat het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten de wereldwijde olieprijzen opdrijft en de inflatiezorgen vergroot, wat een negatieve invloed heeft op de goudprijzen en andere activa die geen rendement opleveren.
SPDR-fonds
De goudvoorraad van SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, bleef woensdag voor de derde opeenvolgende dag vrijwel onveranderd en handhaafde een totaal van 1.034,85 ton, het laagste niveau sinds 8 mei.
De yen daalt verder naar het laagste punt in vier weken door de toenemende spanningen tussen de VS en Iran.
De Japanse yen daalde donderdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta's, waarmee de verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar voor de derde opeenvolgende sessie verder opliepen en het zwakste niveau in vier weken bereikte. Dit gebeurde te midden van een toenemende vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven vanwege de escalerende militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, wat de vrees aanwakkert dat de lopende vredesonderhandelingen in Doha zouden kunnen vastlopen of mislukken.
Naarmate de yen verder verzwakt, nadert de koers het punt waarop de handel boven de ¥160-grens wordt stopgezet. Dit niveau wordt beschouwd als een belangrijk moment voor interventie door de Japanse monetaire autoriteiten om de lokale munt te ondersteunen en excessieve schommelingen op de valutamarkt te beteugelen.
Prijsoverzicht
• Wisselkoers Japanse yen vandaag: De dollar steeg met 0,1% ten opzichte van de yen naar ¥159,65, het hoogste niveau sinds 29 april, ten opzichte van de openingskoers van vandaag van ¥159,50, en bereikte een laagste punt van ¥159,42.
• De Japanse yen sloot de handel van woensdag af met een verlies van 0,15% ten opzichte van de dollar, waarmee het voor de tweede dag op rij een verlies leed, na strenge uitspraken van verschillende functionarissen van de Federal Reserve.
Amerikaanse dollar
De dollarindex steeg donderdag met meer dan 0,3%, waarmee de winst voor de derde opeenvolgende sessie werd voortgezet en een zevenwekenhoogtepunt van 99,54 punten werd bereikt. Dit weerspiegelt de algemene sterkte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.
De rally vindt plaats te midden van risicoaversie onder beleggers en een groeiende vraag naar de Amerikaanse dollar als de geprefereerde veilige belegging, vanwege de escalerende militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in de Straat van Hormuz, die de vredesonderhandelingen in Doha dreigen te laten mislukken.
Wereldwijde olieprijzen
De wereldwijde olieprijzen stegen donderdag met meer dan 3% nadat het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen had uitgevoerd op militaire doelen in Iran. Dit leidde ertoe dat de Iraanse Revolutionaire Garde de doorgang van olietankers door de Straat van Hormuz opschortte.
Recente ontwikkelingen in de Iraanse oorlog
• De Verenigde Staten hebben nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd, gericht op een militaire basis en raketlanceerinstallaties.
• Een Amerikaanse functionaris zei dat het Amerikaanse leger aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraanse militaire basis die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in Hormuz.
• De Amerikaanse functionaris omschreef de militaire operatie als berekend en defensief.
• De Iraanse Revolutionaire Garde heeft verklaard een Amerikaanse basis te hebben aangevallen die als uitvalsbasis diende voor aanvallen nabij Bandar Abbas.
• De Iraanse televisie meldde dat vier schepen gedwongen waren terug te keren nadat ze hadden geprobeerd de Straat van Hormuz over te steken zonder overleg met de Iraanse strijdkrachten.
• Het persbureau Tasnim meldde dat een Amerikaanse tanker die de Straat van Hormuz probeerde over te steken, gedwongen werd te stoppen en terug te keren.
• De generale staf van Koeweit heeft de luchtverdedigingssystemen geactiveerd na het detecteren en onderscheppen van vijandelijke raket- en droneaanvallen in de regio.
• De escalatie van deze schendingen zou een ernstige diplomatieke crisis kunnen veroorzaken die de lopende onderhandelingen in Doha dreigt te laten mislukken.
• De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iraanse berichten over een bestaand akkoord verworpen.
• Iraanse media meldden dat de overeenkomst het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou herstellen.
• Trump ontkende het bestaan van een overeenkomst met Iran en Oman betreffende de Straat van Hormuz.
• Iran dringt aan op versoepeling van de economische sancties en behoud van zijn nucleaire rechten, terwijl beide partijen nog steeds ver uit elkaar liggen.
• Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de Iraanse autoriteit die is opgericht om het scheepvaartverkeer door de zeestraat te reguleren.
De drempel van ¥160
De Japanse autoriteiten houden de bewegingen van de lokale valuta op de valutamarkt nauwlettend in de gaten, met name nu de yen verzwakt en de kritieke grens van ¥160 per dollar nadert. Deze grens wordt gezien als een drempel die zou kunnen leiden tot hernieuwde marktinterventie.
Bronnen meldden aan Reuters dat Tokio eind april en begin mei meerdere malen ingreep om de daling van de yen te stoppen, hoewel het herstel van de munt niet lang duurde. De wisselkoers bereikte destijds ¥159,25 per Amerikaanse dollar, het zwakste niveau sinds 30 april.
Vooruitzichten voor de Japanse yen
• Tony Sycamore, marktanalist bij IG, zei dat eerdere interventies van de Bank van Japan beleidsmakers enige verlichting hadden geboden, maar dat er nog steeds vragen zijn over de effectiviteit ervan op de lange termijn.
• Sycamore voegde eraan toe: “De cruciale vraag is of die interventie de moeite waard was voor wat in wezen slechts een tijdelijke respijtperiode van één maand was. Bovendien, zullen de autoriteiten in staat zijn om soortgelijke financiële steun te bieden als het bedrag van ¥160 in de komende zittingsperioden opnieuw wordt overschreden?”