Ripple zette zijn verliezen voor de derde opeenvolgende sessie voort en handelde rond de $1,46, meer dan 9% lager dan de wekelijkse piek van $1,61, doordat het marktsentiment verslechterde na opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell, die de verwachtingen voor renteverlagingen op korte termijn temperden.

Verkoopdruk door afnemende vraag

De token staat onder toenemende druk doordat de interesse van particuliere beleggers afneemt. De openstaande posities op de derivatenmarkten zijn gedaald van $2,79 miljard in de vorige sessie naar $2,67 miljard, wat wijst op een verminderde activiteit in de handel in futures.

Eerder was er sprake van een stijging van het openstaande bedrag van $2,11 miljard – het laagste niveau in maart – naar $2,87 miljard op dinsdag, wat samenviel met de rally richting $1,61. Dit onderstreepte het belang van liquiditeitsstromen voor de prijsondersteuning.

Aan de institutionele kant blijft de belangstelling zwak. Gegevens van de Amerikaanse Ripple ETF's lieten een netto-instroom van nul zien, terwijl de totale cumulatieve instroom stabiel bleef op $ 1,21 miljard en het beheerde vermogen ongeveer $ 1,02 miljard bedroeg.

Deze fondsen registreerden sinds het begin van de week ook een netto-uitstroom van 1,34 miljoen dollar, wat wijst op een afnemende interesse van institutionele beleggers.

Technische vooruitzichten: risico's op verdere neerwaartse druk

Vanuit technisch oogpunt blijft Ripple een neerwaartse trend vertonen en onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden handelen. Het 50-daags EMA staat rond de $1,51, het 100-daags op $1,69 en het 200-daags op $1,94, wat de neerwaartse trend op middellange termijn bevestigt.

De MACD-indicator signaleert een afnemend opwaarts momentum, ondanks dat deze boven de signaallijn blijft, terwijl de Relative Strength Index (RSI) rond de 52 schommelt in neutraal gebied, wat wijst op een aanhoudende correctie zonder bevestiging van een trendomkeer.

De token blijft ook onder een langetermijn dalende trendlijn, wat erop wijst dat de huidige prijsbeweging onderdeel is van een correctiefase in plaats van het begin van een nieuwe opwaartse trend.

Wat de belangrijkste niveaus betreft, ligt de eerste steun op $1,45. Een doorbraak hiervan zou de weg vrij kunnen maken voor een stijging naar $1,40. Aan de bovenkant ligt de weerstand op $1,50, gevolgd door $1,61, het recente hoogtepunt dat de vorige rally afsloot.

De olie- en gasprijzen stegen donderdag fors door de toenemende vrees voor wereldwijde tekorten na aanvallen op belangrijke energie-infrastructuur in het Midden-Oosten.

Qatar heeft bekendgemaakt dat Iraanse raketaanvallen een belangrijke exportfaciliteit voor vloeibaar aardgas hebben beschadigd, nadat Teheran had gedreigd energie-infrastructuur in Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten aan te vallen als vergelding voor Israëlische aanvallen op een gasverwerkingsinstallatie in Iran.

De Europese gasprijzen op de Nederlandse TTF-hub – de regionale referentieprijs – stegen met meer dan 11% tot circa € 61 per megawattuur.

Op de oliemarkten steeg Brent-olie, de wereldwijde benchmark, met meer dan 1% tot $108,78 per vat, na eerder op de dag kortstondig de $119 te hebben aangetikt voordat de winst weer deels werd ingeleverd. Ook de Amerikaanse West Texas Intermediate-olie steeg tot ongeveer $96,58 per vat.

De aardgasprijzen in de VS stegen met 3,8%, terwijl de benzinefutures hun hoogste niveau in bijna vier jaar bereikten.

QatarEnergy bevestigde dat de Iraanse aanvallen "aanzienlijke schade" hebben veroorzaakt in Ras Laffan Industrial City, 's werelds grootste LNG-exportcentrum. Hulpdiensten slaagden erin de branden te blussen; er zijn geen slachtoffers gevallen.

De CEO van het bedrijf, Saad Al-Kaabi, verklaarde dat de aanvallen ongeveer 17% van de LNG-exportcapaciteit van het land hebben verstoord, waardoor de wereldwijde levering verder onder druk komt te staan.

In een officiële reactie omschreef het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken de aanval als een "ernstige escalatie" en een duidelijke schending van de soevereiniteit. Het waarschuwde voor de gevolgen voor de regionale veiligheid en stabiliteit en bevestigde tegelijkertijd zijn recht om te reageren op grond van het internationaal recht.

Deze ontwikkelingen vinden plaats terwijl de Straat van Hormuz – waar ongeveer 20% van de wereldwijde olieaanvoer doorheen gaat – nog steeds te kampen heeft met grote verstoringen in het tanker verkeer, waardoor het risico op een aanbodschok toeneemt.

Tegelijkertijd zei een functionaris van het Witte Huis dat de Verenigde Staten momenteel geen beperkingen op de export van olie en gas overwegen, terwijl vicepresident JD Vance een ontmoeting had met leiders uit de olie-industrie en benadrukte dat de heropening van de Straat van Hormuz een topprioriteit blijft voor de regering.

Analisten waarschuwden dat aanhoudende aanvallen op de energie-infrastructuur de markten zouden kunnen duwen naar een scenario van "verlies van controle", waarbij de crisis escaleert van verstoringen in de toeleveringsketen naar daadwerkelijke productietekorten, wat mogelijk scherpe volatiliteit en aanzienlijke prijsstijgingen zou veroorzaken, terwijl landen zich inspannen om hun energievoorziening veilig te stellen.

De goudprijs steeg donderdag na het laagste niveau in meer dan een maand te hebben bereikt, gesteund door een daling van de Amerikaanse dollar. De winst bleef echter beperkt door de strenge houding van de Federal Reserve, die de verwachtingen voor een renteverlaging op korte termijn temperde.

De spotprijs van goud steeg met 0,8% naar $4.856,82 per ounce, na eerder op de dag het laagste niveau sinds 6 februari te hebben bereikt, volgend op een scherpe daling van 3,7% in de vorige sessie. De Amerikaanse goudfutures voor levering in april daalden daarentegen met 0,8% naar $4.858,60.

Het herstel werd ondersteund door een zwakkere dollar, waardoor het edelmetaal goedkoper werd voor houders van andere valuta en een deel van de recente verliezen werd gecompenseerd.

Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, zei dat "de afzwakking van de dollar de goudprijs, zij het bescheiden, heeft laten herstellen". Hij merkte op dat de verwachting van renteverlagingen in de VS een belangrijke drijfveer was geweest achter de goudrally, maar dat de stijgende olieprijzen die verwachtingen hebben getemperd en het opwaartse momentum hebben verzwakt.

De olieprijzen stegen tot boven de 110 dollar per vat na Iraanse aanvallen op energie-infrastructuur in het Midden-Oosten, met name op het gasveld South Pars. Dit heeft de zorgen over inflatie vergroot, terwijl de afsluiting van de Straat van Hormuz de prijzen hoog heeft gehouden door de verhoogde transport- en productiekosten.

In een verwante ontwikkeling overweegt de regering van de Amerikaanse president Donald Trump naar verluidt duizenden troepen in te zetten om de operaties in het Midden-Oosten te versterken, wat de aanhoudende geopolitieke spanningen onderstreept.

Ondanks het recente herstel staat de goudprijs nog steeds meer dan 9% lager dan aan het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran op 28 februari. Dit komt door de sterke Amerikaanse dollar, die is uitgegroeid tot een belangrijke veilige haven.

Onder de edelmetalen steeg zilver met 1,5% tot $76,52 per ounce, platina met 0,6% tot $2.035,25 en palladium met 1,2% tot $1.492,25.

De goudprijzen daalden donderdag in de Europese handel, waarmee de verliezen voor de tweede opeenvolgende dag werden voortgezet en een zeswekenlaagtepunt werd bereikt. De aanhoudende verkoop op de edelmetaalmarkten werd veroorzaakt door zorgen over de wereldwijde inflatie te midden van de escalerende oorlog met Iran.

De Amerikaanse dollar behield zijn winst ten opzichte van een mandje valuta's nadat de Federal Reserve de rentetarieven voor de tweede opeenvolgende vergadering ongewijzigd liet en waarschuwde voor stijgende inflatie als gevolg van hogere energieprijzen.

Prijsoverzicht

Goudprijzen vandaag: goud daalde met 2,75% tot $4.687,03 per ounce, het laagste niveau sinds 9 februari, vanaf een openingskoers van $4.818,34, na een hoogtepunt van $4.867,17 te hebben bereikt.

Goud sloot woensdag 3,75% lager, de vijfde daling in de afgelopen zes sessies, onder druk van een sterkere dollar na een vergadering van de Federal Reserve waarin een streng monetair beleid werd gevoerd.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg donderdag met 0,1%, waarmee de winst voor de tweede opeenvolgende sessie werd vastgehouden en de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta's werd weerspiegeld.

Beleggers blijven de Amerikaanse dollar als een aantrekkelijk alternatief beleggen, te midden van de escalatie van de oorlog met Iran en de stijgende energieprijzen wereldwijd, die de inflatiezorgen aanwakkeren.

Federale Reserve

Aan het einde van de tweede monetaire beleidsvergadering van dit jaar heeft de Federal Reserve, zoals verwacht, de rentetarieven woensdag voor de tweede opeenvolgende vergadering ongewijzigd gelaten.

Het Federal Open Market Committee heeft met 11 stemmen voor en 1 stem tegen besloten de referentierente te handhaven op een niveau van 3,50% tot 3,75%, het laagste niveau sinds september 2022.

Monetaire beleidsverklaring

In de beleidsverklaring van de Federal Reserve werd aangegeven dat de impact van de oorlog met Iran op de Amerikaanse economie onzeker blijft, maar dat de inflatie naar verwachting op korte termijn zal stijgen als gevolg van de schok in de energieprijzen.

De Fed gaf aan dat de huidige economische indicatoren een solide groei van de economische activiteit laten zien, terwijl de banengroei relatief gematigd blijft, de werkloosheid de afgelopen maanden stabiel is gebleven en de inflatie nog steeds relatief hoog is.

De centrale bank herhaalde haar dubbele mandaat om maximale werkgelegenheid te realiseren en de inflatie op de lange termijn op 2% te houden.

Er werd ook opgemerkt dat onzekerheid de economische vooruitzichten blijft domineren, met name wat betreft de impact van geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Het Federal Open Market Committee (FOMC) blijft de binnenkomende gegevens monitoren en staat klaar om het monetaire beleid aan te passen als er risico's ontstaan die de doelstellingen ervan in de weg kunnen staan.

Economische prognoses

De kwartaalprognoses van de Fed voor de economie, die woensdag werden gepubliceerd, bevatten verschillende herzieningen:

Economische groei: de Fed heeft haar groeiverwachting voor de VS voor dit jaar verhoogd van 2,3% naar 2,4%, voor 2027 van 1,9% naar 2,3% en voor 2028 van 1,9% naar 2,1%.

Hoofdinflatie: de Fed heeft haar inflatieverwachting voor dit jaar verhoogd van 2,6% in december naar 2,7%, voor 2027 van 2,1% naar 2,2%, terwijl de prognose voor 2028 ongewijzigd blijft op 2,0%.

Kerninflatie: de Fed heeft haar prognose voor de kerninflatie voor dit jaar verhoogd van 2,5% naar 2,7%, terwijl deze voor 2027 op 2,2% en voor 2028 op 2,0% blijft.

Doelrente: de Fed handhaafde de verwachte rente op 3,50% voor dit jaar en op 3,25% voor zowel 2027 als 2028.

Jerome Powell

Belangrijke opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie van woensdag:

De gevolgen van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten blijven onzeker.

De hoge inflatie weerspiegelt grotendeels de prijsstijgingen van goederen, die deels worden veroorzaakt door invoertarieven.

De inflatieverwachtingen voor de korte termijn zijn de afgelopen weken gestegen als gevolg van ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Hogere energieprijzen zullen de algemene inflatie op korte termijn doen stijgen.

Een reeks inflatieschokken heeft de recente vooruitgang op het gebied van inflatiebestrijding afgeremd.

Energie-inflatie kan niet worden genegeerd totdat de goedereninflatie stabiliseert.

De vooruitzichten voor de olieprijs zijn afhankelijk van de inflatieverwachtingen en de bredere context van de inflatie die de afgelopen vijf jaar boven de doelstelling lag.

Het mediane rentetraject is niet veranderd, maar er is wel een verschuiving naar minder renteverlagingen.

Er wordt vooruitgang verwacht op het gebied van inflatiebestrijding, maar niet zo sterk als eerder gehoopt.

Als de inflatie niet afneemt, zullen de rentes niet worden verlaagd.

Een deel van de gevolgen van de olieschok komt tot uiting in de stijgende inflatieverwachtingen en de beperkte vooruitgang op het gebied van inflatiebestrijding.

Het uiteindelijke gevolg van de olieschok zal een neerwaartse druk op de bestedingen en de werkgelegenheid zijn, en een opwaartse druk op de inflatie.

Ik zeg niet dat de werkloosheid een groter risico loopt dan de inflatie.

Als er aan het einde van mijn ambtstermijn geen nieuwe Fed-voorzitter is benoemd, zal ik als waarnemend voorzitter optreden.

Ik ben niet van plan de Federal Reserve te verlaten voordat het onderzoek van het ministerie van Justitie is afgerond.

Deze schok in de energievoorziening is een eenmalige gebeurtenis.

De mogelijkheid van een renteverhoging is besproken.

Op korte termijn zorgt de uitbreiding van datacenters voor een lichte stijging van de inflatie en kan dit ook de neutrale rente verhogen.

Amerikaanse rentetarieven

Volgens de FedWatch-tool van CME daalde na de vergadering de kans dat de rente tijdens de vergadering in april ongewijzigd zou blijven van 99% naar 95%, terwijl de kans op een renteverhoging van 25 basispunten steeg van 1% naar 5%.

Gouden vooruitzichten

Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie bij Saxo Bank, zei dat de goudprijs voor de tweede opeenvolgende dag scherp is gedaald na het doorbreken van een belangrijk steunpunt onder de $5.000, te midden van een sterke dollar en meer havikachtige uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell na de laatste FOMC-vergadering.

Nitesh Shah, grondstoffenstrateeg bij WisdomTree, zei: "Geopolitieke risico's zullen aanhouden en een sterke katalysator blijven voor de goudprijs. Ondanks een consolidatie op korte termijn, zie ik de goudprijs tegen het einde van het jaar gemakkelijk de $6.000 bereiken."

SPDR-fonds

De goudvoorraad van SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, daalde woensdag met 2,57 ton. Dit was de vijfde dag op rij dat de voorraad daalde, waardoor de totale voorraad uitkwam op 1.066,99 ton, het laagste niveau sinds 9 januari.