De Australische dollar daalde dinsdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta's, na het hoogste niveau in drie jaar te hebben bereikt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit was te wijten aan correcties en winstnemingen, evenals pogingen van de Amerikaanse valuta om te herstellen in aanloop naar belangrijke Amerikaanse economische cijfers.

Na de laatste vergadering van de Reserve Bank of Australia zijn de verwachtingen toegenomen dat de bank de Australische rente in mei zou kunnen verhogen. Om deze verwachtingen bij te stellen, wachten handelaren op verdere economische cijfers uit Australië.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers Australische dollar vandaag: De Australische dollar daalde met 0,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot 0,7072, vergeleken met de opening van 0,7094, en bereikte een hoogste punt van de dag op 0,7095.

• De Australische dollar sloot de sessie van maandag af met een stijging van 1,15% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee de munt voor de tweede dag op rij steeg, en bereikte een driejarig hoogtepunt van 70,99 cent, te midden van hernieuwde verkoopdruk op de Amerikaanse valuta.

De Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg dinsdag met meer dan 0,1%, als onderdeel van een poging tot herstel na een dieptepunt van twee weken. Dit weerspiegelt een opleving van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta.

Afgezien van aankopen vanaf een laag niveau, komt het herstel van de dollar voorafgaand aan de publicatie van belangrijke Amerikaanse economische cijfers over de maandelijkse detailhandelsverkopen. Deze cijfers zullen een duidelijke indicatie geven van het tempo van de Amerikaanse economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar.

Australische rentetarieven

• Eerder deze maand besloot het monetaire beleidscomité van de Reserve Bank of Australia de referentierente met 25 basispunten te verhogen naar 3,85%. Dit is de eerste renteverhoging in Australië sinds november 2023, na de rente in de drie voorgaande vergaderingen ongewijzigd te hebben gelaten.

• RBA-gouverneur Michele Bullock zei dat de inflatie nog steeds te hoog is en niet uit de hand mag lopen, en voegde eraan toe dat er zorgen zijn dat de inflatie hoog zou kunnen blijven.

• Na de vergadering in februari bleef de kans op een renteverhoging van 25 basispunten in maart onder de 50%.

• De verwachte renteverhoging van 25 basispunten in mei liep op tot boven de 80%.

• Om deze verwachtingen verder bij te stellen, wachten beleggers op aanvullende gegevens over inflatie, werkloosheid en lonen in Australië.

De Amerikaanse aandelenindices stegen maandag overwegend en zetten hun sterke winsten voort, gesteund door de technologiesector. De Dow Jones-index bleef boven de 50.000 punten, een niveau dat afgelopen vrijdag voor het eerst in de geschiedenis werd bereikt.

Deze week worden de Amerikaanse banencijfers van januari gepubliceerd, nadat de publicatie was uitgesteld van afgelopen vrijdag, evenals de aankomende consumentenprijsgegevens.

Handelaren blijven er ook op wedden dat de Federal Reserve later dit jaar zal overgaan tot monetaire versoepeling.

Volgens de CME Group FedWatch-tool is de kans op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de volgende vergadering van de Federal Reserve op 18 maart gedaald naar 15,8%, ten opzichte van 18,4% op vrijdag.

Tijdens de handel daalde de Dow Jones Industrial Average met minder dan 0,1% (ongeveer 17 punten) tot 50.098 om 17:33 GMT. De S&P 500-index steeg met 0,6% (ongeveer 40 punten) tot 6.972, terwijl de Nasdaq Composite met 1,1% (ongeveer 245 punten) klom tot 23.276.

Bitcoin handelde maandag boven de $70.000, en bleef stabiel na een scherpe opleving eind vorige week vanaf dieptepunten rond de $60.000. Beleggers heroverwogen hun risicobereidheid na een golf van massale liquidaties en richtten hun aandacht op belangrijke Amerikaanse economische cijfers die later deze week worden gepubliceerd.

De grootste cryptovaluta ter wereld steeg met 1,5% tot $70.402,5 om 01:25 ET (06:25 GMT), waarmee de koers verder verwijderd raakte van het laagste punt in 16 maanden van ongeveer $60.187,0 dat eerder deze week werd bereikt.

De token was vrijdag weer boven de $70.000 gestegen, met een winst van meer dan 12% in één sessie, samen met stijgingen in technologieaandelen en edelmetalen, die de vraag naar risicovolle activa in bredere zin ondersteunden.

Het herstel werd deels veroorzaakt door aankopen na de sterke daling, naast een bredere stabilisatie op de wereldmarkten.

De scherpe daling van Bitcoin vorige week werd in verband gebracht met een wijdverspreide risicoaversie op de wereldwijde markten. Een uitverkoop van Amerikaanse technologieaandelen – met name aandelen in AI-gerelateerde bedrijven – in combinatie met gedwongen liquidaties op de crypto-futuresmarkten versterkte de neerwaartse druk.

Beleggers zagen ook een aanhoudende uitstroom van Bitcoin uit beursgenoteerde fondsen, samen met een afname van hefboomposities, die werden beschouwd als belangrijke oorzaken van de volatiliteit.

Japanse verkiezingen stimuleren het sentiment

De Japanse premier Sanae Takaichi behaalde zondag een overweldigende verkiezingszege, waarmee ze haar mandaat versterkte om het beleid van fiscale stimulering en belastingverlagingen voort te zetten. Het doorslaggevende resultaat ondersteunde de regionale aandelenmarkten en ging gepaard met een gedeeltelijk herstel van de risicobereidheid op de wereldwijde beleggingsmarkten.

Hoewel de yen aanvankelijk verzwakte in de aanloop naar de verkiezingsuitslag, droeg de latere stabilisatie, samen met de stijging van de aandelenkoersen, bij aan het verbeterde sentiment op de bredere markt.

Beleggers wachten nu op een reeks belangrijke Amerikaanse economische cijfers die later deze week verschijnen, waaronder de uitgestelde werkgelegenheidscijfers op woensdag en het rapport over de consumentenprijsindex op vrijdag.

Deze cijfers kunnen de renteverwachtingen van de Federal Reserve beïnvloeden, aangezien de markten rekening houden met mogelijke renteverlagingen later in 2026 als de inflatie afneemt en de dynamiek op de arbeidsmarkt verzwakt.

Altcoins bewegen zich in smalle marges.

De meeste altcoins bewogen zich maandag binnen smalle bandbreedtes.

Ethereum, de op één na grootste cryptocurrency ter wereld, bleef stabiel op $2.076,41, terwijl XRP, de op twee na grootste token, met 1,1% steeg naar $1,43.

De olieprijzen daalden maandag met meer dan 1% doordat de angst voor een conflict in het Midden-Oosten afnam nadat de Verenigde Staten en Iran hadden toegezegd de indirecte gesprekken over het Iraanse kernprogramma voort te zetten, wat de bezorgdheid over mogelijke verstoringen van de aanvoer verminderde.

De Brent-olieprijs daalde met $0,84, oftewel 1,2%, tot $67,21 per vat om 07:47 GMT, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs met $0,82, oftewel 1,3%, daalde tot $62,73.

Tony Sycamore, marktanalist bij IG, zei dat met de verdere gesprekken in het vooruitzicht, de directe zorgen over verstoringen van de toeleveringsketen in het Midden-Oosten grotendeels zijn verdwenen.

Iran en de Verenigde Staten zijn overeengekomen de onderhandelingen voort te zetten na wat beide partijen omschreven als positieve gesprekken die vrijdag in Oman plaatsvonden. Dit vermindert de zorgen dat een mislukking van de gesprekken de regio naar een militaire confrontatie zou kunnen drijven, vooral nu de VS extra troepen naar het gebied hebben gestuurd.

Ongeveer een vijfde van het wereldwijde olieverbruik passeert de Straat van Hormuz tussen Oman en Iran.

Beide referentieolieprijzen daalden vorige week met meer dan 2% als gevolg van afnemende spanningen, waarmee ze voor het eerst in zeven weken een wekelijkse daling lieten zien.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei echter dat het land Amerikaanse bases in het Midden-Oosten zou aanvallen als het door Amerikaanse troepen zou worden aangevallen, waarmee hij benadrukte dat het risico op een conflict nog niet volledig is verdwenen.

Priyanka Sachdeva, senior marktanalist bij Phillip Nova, zei dat de volatiliteit hoog blijft door de tegenstrijdige retoriek, en dat negatieve nieuwsberichten de risicopremies in de olieprijzen deze week snel weer kunnen opdrijven.

Beleggers houden ook rekening met de westerse pogingen om de Russische olie-inkomsten, die de oorlog in Oekraïne financieren, te beperken. De Europese Commissie stelde vrijdag een breed verbod voor op diensten die de Russische export van ruwe olie over zee ondersteunen.

Bronnen in de raffinaderij- en handelssector meldden dat Indiase raffinaderijen – voorheen de grootste afnemers van Russische olie die over zee werd vervoerd – aankopen voor levering in april vermijden en mogelijk nog langer wegblijven. Dit zou New Delhi kunnen helpen bij het sluiten van een handelsakkoord met Washington.

Sachdeva voegde eraan toe dat de oliemarkten gevoelig zullen blijven voor de mate waarin deze verschuiving weg van Russische ruwe olie zich uitbreidt, of de verminderde aankopen van India na april aanhouden en hoe snel alternatieve leveringen de markt bereiken.