De Australische dollar steeg woensdag op de Aziatische markt ten opzichte van een mandje wereldvaluta's, waarmee de winst ten opzichte van de Amerikaanse dollar voor de tweede opeenvolgende dag werd voortgezet en het hoogste niveau in vier jaar werd bereikt. Dit gebeurde te midden van een positief sentiment op de wereldmarkten en een afnemende vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven, met name nadat Donald Trump aanzienlijke vooruitgang in de vredesonderhandelingen met Iran had aangekondigd.

Na een vergadering waarin een streng monetair beleid werd gevoerd, bevestigde Michele Bullock, gouverneur van de Reserve Bank of Australia, dat de bank proactief optreedt om de inflatie te beheersen voordat deze uit de hand loopt. Deze opmerkingen versterkten de kans op een renteverhoging in Australië in juni.

Prijsoverzicht

Wisselkoers Australische dollar vandaag: De Australische dollar steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar met ongeveer 0,9% tot 0,7243, het hoogste niveau sinds juni 2022, vanaf de openingskoers van 0,7181, en bereikte een dieptepunt van 0,7180.

De Australische dollar sloot de handel van dinsdag af met een stijging van meer dan 0,2% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee de derde winst in de afgelopen vier dagen werd geboekt, na een vergadering van de Reserve Bank of Australia waarin een streng monetair beleid werd aangekondigd.

De Amerikaanse dollar

De dollarindex daalde woensdag met meer dan 0,25% en stevent af op het eerste verlies in de afgelopen vier sessies, wat de daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en secundaire valuta weerspiegelt.

Het risicosentiment op de wereldmarkten verbeterde, met een afnemende vraag naar de Amerikaanse dollar als beste alternatieve belegging, vanwege de groeiende hoop op een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.

In een opmerkelijke ontwikkeling kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord hadden bereikt om de doorgang van "Project Freedom"-schepen door de Straat van Hormuz op te schorten zolang de blokkade volledig van kracht blijft. Dit besluit komt te midden van aanzienlijke vooruitgang in de richting van een alomvattend akkoord tussen beide partijen.

Trump legde uit dat de opschorting een reactie was op een verzoek van Pakistan en diverse andere landen, en bevestigde dat het een tijdelijke maatregel betreft om tijd te winnen voor het afronden van de onderhandelingen en het ondertekenen van de verwachte overeenkomst.

In dezelfde context verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, dat de operatie "Salty Rage" was beëindigd en dat de prioriteit nu ligt bij het heropenen van de Straat van Hormuz.

Australische rentetarieven

De Reserve Bank of Australia heeft gisteren, dinsdag, de referentierente met 25 basispunten verhoogd tot 4,35%, het hoogste niveau sinds december 2024. Dit is de derde renteverhoging op rij.

Acht bestuursleden stemden voor de verhoging, terwijl één lid tegen stemde, wat de brede consensus binnen de bank weerspiegelt over het voortzetten van de normalisering van het monetaire beleid.

De gouverneur van de Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, zei dat de bank proactief optreedt om de inflatie te beheersen voordat deze uit de hand loopt.

Bullock legde uit dat het besluit om de rente te verhogen bedoeld is om de toenemende inflatiedruk in te dammen, met name de inflatie die voortkomt uit geopolitieke spanningen en stijgende energieprijzen.

De kans dat de Reserve Bank of Australia de rente in juni met 25 basispunten verhoogt, ligt momenteel stabiel rond de 75%.

Om die waarschijnlijkheden opnieuw te kunnen inschatten, wachten beleggers op de publicatie van meer gegevens over inflatie, werkloosheid en loonniveaus in Australië.

De aanhoudende onrust in de Golfregio heeft geleid tot een scherpe stijging van de wereldwijde gasprijzen, waardoor de aandacht opnieuw is gevestigd op de enorme gasreserves van Turkmenistan. Tegelijkertijd klinken er nieuwe oproepen om een al lang besproken pijpleidingproject door de Kaspische Zee nieuw leven in te blazen, wat de energiecrisis in Europa zou kunnen verlichten.

Tijdens een energieconferentie op 24 april riep de Turkse minister van Energie, Alparslan Bayraktar, op tot spoedige internationale gesprekken om het langverwachte pijpleidingproject nieuw leven in te blazen. Dit project is bedoeld om Turkmeens gas via de Kaspische Zee naar Turkije en vervolgens naar Europa te transporteren.

Hij zei: "Wij zijn ervan overtuigd dat het absoluut noodzakelijk is om een pijpleiding aan te leggen voor het transport van Turkmeens aardgas van de Kaspische Zee naar Turkije, en van Turkije naar Europa."

De leveringscrisis zet Turkije en Europa onder druk.

Ankara probeert zijn gasvoorziening te versterken nadat de Iraanse leveringen in maart werden stopgezet als gevolg van het conflict in de Golf. Iran voorzag in ongeveer 15% van de Turkse gasbehoefte, terwijl Ankara meer dan 80% van zijn verbruik importeert. De gasprijzen zijn dit jaar met ongeveer 70% gestegen.

Een eerdere poging om Turkmeens gas te importeren via een ruilovereenkomst met Iran mislukte vorig jaar na slechts drie maanden, als gevolg van aangescherpte Amerikaanse sancties tegen Teheran. De geleverde volumes bedroegen eind 2025 niet meer dan 1,3 miljard kubieke meter, ondanks plannen om dit jaar de volumes te verhogen tot 3 miljard.

Een strategische oplossing voor de lange termijn

De aanleg van een directe pijpleiding voor het transport van gas vanuit Turkmenistan over de Kaspische Zee naar Azerbeidzjan, en vandaar naar Turkije en Europa, wordt gezien als een strategische optie om de levering op lange termijn te garanderen.

Hoewel het project al sinds eind jaren negentig wordt besproken, is het niet uitgevoerd omdat Europa en Turkije eerder de voorkeur gaven aan goedkopere gasimport uit Rusland en Azerbeidzjan, Bakoe bedenkingen had bij de doorvoer van Turkmeens gas door zijn grondgebied, en Turkmenistan geen duidelijke toezeggingen had gedaan met betrekking tot de leveringsvolumes.

Een nieuwe kans voor Europa

Nu de prijzen stijgen als gevolg van het conflict in de Golfregio, dat de kwetsbaarheid van de Straat van Hormuz als vitale energiecorridor aan het licht heeft gebracht, staat Europa voor een dilemma wat betreft de gasvoorziening.

De Europese Unie is van plan om de resterende import van Russisch gas tegen november 2027 te beëindigen, terwijl Azerbeidzjan er nog niet in is geslaagd de productie voldoende te verhogen om dit tekort te compenseren.

In deze context ziet Turkmenistan mogelijk een kans om zijn rol als belangrijke gasleverancier aan Europa te versterken.

Financierings- en geopolitieke uitdagingen

Het project stuit echter op aanzienlijke obstakels, met name de geschatte kosten van zo'n 12 miljard dollar. Dit roept vragen op over de bereidheid van investeerders om de risico's te dragen te midden van de onzekerheid rond Iran, de Golfregio en de Kaspische Zee.

De voorgestelde pijpleiding, met een lengte van ongeveer 300 kilometer, zou tussen de kusten van Iran en Rusland komen te liggen. Deze twee landen zullen mogelijk niet blij zijn met een project dat hun invloed op de Europese energiemarkt vermindert.

De focus van Turkmenistan op China

Ook de mate van betrokkenheid van Turkmenistan bij het project blijft onzeker, aangezien het land tot 2023 geen duidelijke interesse heeft getoond en tot nu toe geen concrete stappen heeft ondernomen.

Ashgabat daarentegen richt zich op het versterken van de banden met China en viert 20 jaar energiesamenwerking, waarin sinds 2009 zo'n 460 miljard kubieke meter gas is geëxporteerd.

In maart bracht de Turkmeense leider Gurbanguly Berdimuhamedov een bezoek aan Peking, waar hij met president Xi Jinping overeenkwam de samenwerking in de gassector uit te breiden.

China National Petroleum Corporation (CNPC) heeft ook een contract binnengehaald voor de ontwikkeling van de vierde fase van het gigantische "Galkynysh"-veld, dat naar verwachting 10 miljard kubieke meter per jaar zal produceren, waarvan de gehele productie naar China zal gaan.

Temidden van geopolitieke verschuivingen en stijgende energieprijzen kan het trans-Kaspische pijpleidingproject een strategische kans bieden voor Europa om de afhankelijkheid van traditionele energiebronnen te verminderen, maar het blijft afhankelijk van het politieke evenwicht, de beschikbaarheid van financiering en de bereidheid van Turkmenistan om zijn focus naar het westen te verleggen.

De koperprijzen op de Londense markt stabiliseerden zich dinsdag, nadat ze eerder waren gedaald tot het laagste niveau in drie weken, onder druk van de sterke Amerikaanse dollar en zorgen over een vertraging van de wereldeconomie.

Om 07:31 GMT bleef de prijs van driemaandscontracten voor koper op de London Metal Exchange stabiel op $12.996 per metrische ton, nadat eerder op de dag het laagste niveau sinds 13 april was bereikt.

De handel bleef beperkt omdat de Shanghai Futures Exchange gesloten was vanwege de Dag van de Arbeid. De handel zal naar verwachting woensdag worden hervat.

Op geopolitiek vlak lanceerden de Verenigde Staten en Iran maandag nieuwe aanvallen in de Golf als onderdeel van hun rivaliteit om de controle over de Straat van Hormuz door middel van wederzijdse zeeblokkades, wat de onzekerheid op de wereldmarkten vergroot.

Bitcoin (BTC) zette zijn winst voort en overschreed dinsdag de grens van $81.000, gesteund door sterke instromen in spot-ETF's (exchange-traded funds). Ondanks het positieve prijsmomentum wijst de zwakke on-chain activiteit op de kwetsbaarheid van deze rally en de mogelijkheid van een correctie op korte termijn.

Sterke institutionele vraag ondersteunt de prijzen.

De institutionele vraag begon de week positief, wat de prestaties van 's werelds grootste cryptocurrency een boost gaf. Gegevens van SoSoValue lieten zien dat in de VS genoteerde spot Bitcoin ETF's maandag een instroom van $532,21 miljoen registreerden, de derde dag op rij met een positieve instroom. Als deze trend zich voortzet, zou dit verdere prijsstijgingen kunnen ondersteunen.

Waarom lijkt de rally zo fragiel?

Uit gegevens van Santiment blijkt dat de algehele activiteit op het Bitcoin-netwerk is gedaald tot het laagste niveau in twee jaar, ondanks dat de prijs weer boven de $80.000 is uitgekomen, een niveau dat de afgelopen drie maanden niet is bereikt.

Historisch gezien zijn dergelijke prijsstijgingen die niet worden ondersteund door toegenomen activiteit op de blockchain doorgaans instabiel. Een analist zei hierover: "Er is simpelweg minder vraag naar koopkracht om deze beweging te ondersteunen. Als grote spelers besluiten winst te nemen, is er mogelijk niet genoeg nieuwe vraag van gebruikers om de verkoop op te vangen en de hoge prijzen te handhaven."

Naast deze divergentie suggereren eerdere rapporten dat de huidige rally voornamelijk wordt aangewakkerd door de vraag naar eeuwigdurende futures, terwijl de spotmarkten krimpen.

Handelaren wordt aangeraden voorzichtig te zijn, aangezien de huidige marktstructuur eerder speculatief van aard is dan gebaseerd op sterke fundamentele factoren, een patroon dat vergelijkbaar is met wat zich voordeed aan het begin van de bearmarkt van 2022.

Prijsverwachting: Belangrijke weerstand in zicht

Bitcoin handelt rond de $80.900 en handhaaft een kortetermijn-opwaartse trend, aangezien de koers boven de exponentiële voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen blijft, die variëren tussen $74.700 en $76.000, en ook boven het 50% Fibonacci-retracementniveau tussen de hoogste koers in januari en het laagste punt in februari, rond de $78.962.

Momentumindicatoren wijzen op aanhoudende kracht, waarbij de MACD een verbetering van de trend laat zien, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het niveau van 68 nadert, wat erop wijst dat de markt zich in overboughtgebied bevindt. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde rond $81.917 vormt ondertussen het eerste belangrijke weerstandsniveau.

Aan de bovenkant ligt de directe weerstand op $81.917, gevolgd door $83.437 (61,8% Fibonacci-retracement), en vervolgens $84.410 als een sterkere barrière.

Aan de negatieve kant vertegenwoordigt het niveau van $80.000 een eerste psychologische steun, gevolgd door $78.962, terwijl verdere dalingen zich kunnen uitstrekken tot $75.995, en vervolgens de bredere vraagzone rond $74.500.