De euro daalde dinsdag in de Europese handel ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's, waarmee de verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, die gisteren tijdelijk waren gestopt, werden hervat. De euro zakte verder naar het zwakste niveau in zes weken, onder negatieve druk nadat de Verenigde Staten defensieve aanvallen hadden uitgevoerd op Iraanse schepen en raketbases.

Naar aanleiding van berichten in de media is de kans groter geworden dat de Europese Centrale Bank de rente verhoogt tijdens haar volgende vergadering in juni. Beleggers wachten op verdere economische cijfers uit de eurozone om deze verwachtingen bij te stellen.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers euro vandaag: De euro daalde met 0,1% ten opzichte van de dollar tot $1,1630, vergeleken met de opening van vandaag op $1,1640, en bereikte een hoogtepunt van $1,1643.

• De euro sloot de handel van maandag af met een stijging van ongeveer 0,35% ten opzichte van de dollar, waarmee de eerste winst in de afgelopen drie sessies werd geboekt. Dit is onderdeel van een herstelpoging vanaf een zeswekenlaagtepunt van $1,1576.

• Afgezien van koopactiviteit vanaf lagere niveaus, herstelde de euro zich te midden van optimisme dat de Verenigde Staten en Iran mogelijk een vredesakkoord naderen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg dinsdag met 0,1%, waarmee de winsten die in de vorige sessie waren gestagneerd, werden hervat en de index opnieuw richting het hoogste niveau in zes weken bewoog. Dit weerspiegelt de stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

De vraag naar de dollar als veilige haven nam weer toe nadat nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran de twijfels vergrootten over de mogelijkheid om tot een akkoord te komen over de heropening van de cruciale Straat van Hormuz en het beëindigen van de drie maanden durende oorlog met Iran.

Wereldwijde olieprijzen

De wereldwijde olieprijzen herstelden zich dinsdag met meer dan 2% en begonnen daarmee te herstellen van hun laagste punt in vijf weken, te midden van hernieuwde zorgen dat de Straat van Hormuz gesloten zou kunnen blijven voor olietankers, vooral nadat het Amerikaanse leger Iraanse boten en raketlanceerinstallaties had aangevallen.

Recente ontwikkelingen in de Iraanse oorlog

• De Verenigde Staten hebben defensieve aanvallen uitgevoerd op boten en raketbases in Iran.

• Het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM) kondigde aan dat de aanvallen volgden op het observeren van Iraanse bewegingen om boten in te zetten die bedoeld waren om nieuwe zeemijnen in de Straat van Hormuz te leggen, waarmee de scheepvaart bedreigd zou kunnen worden, evenals raketbases die Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden kunnen aanvallen.

• Iraanse persbureaus bevestigden krachtige explosies te hebben gehoord in Bandar Abbas en de kustgebieden.

• De Iraanse autoriteiten bevestigden dat "de situatie volledig onder controle is", waarmee ze hun commitment aan het staakt-het-vuren kenbaar maakten ondanks de Amerikaanse schendingen.

• De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat een overeenkomst tussen de VS en Iran niet op korte termijn te verwachten is.

• Een Iraanse delegatie onder leiding van hoofdonderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi bezoekt Doha voor verdere gesprekken over een mogelijk vredesakkoord met de Verenigde Staten.

Meningen en analyses

Charu Chanana, hoofd beleggingsstrateeg bij Saxo in Singapore, zei: "De markten zijn terecht optimistisch, want alleen al de mogelijkheid om de Straat van Hormuz te heropenen vermindert grote risico's met betrekking tot olie, inflatie en wereldwijde groei."

Chanana voegde eraan toe: "Optimisme rond de onderhandelingen moet niet worden verward met permanente de-escalatie. De echte test is niet de overeenkomst zelf, maar of olietankers vrij kunnen varen, de verzekeringspremies dalen en de energiestromen weer normaliseren."

Europese rentetarieven

• Bronnen van Reuters meldden vorige week: De Europese Centrale Bank zal de rente in juni hoogstwaarschijnlijk verhogen, gezien de inflatieverwachtingen die zich ontwikkelen naar een onwenselijk scenario.

De geldmarkten schatten de kans dat de Europese Centrale Bank de rente in juni volgend jaar met 25 basispunten verhoogt momenteel op ongeveer 60%.

• Beleggers wachten op verdere economische gegevens uit de eurozone over inflatie, werkloosheid en lonen om de bovenstaande verwachtingen te herzien.

De Japanse yen daalde dinsdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta's, waarmee de verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, die gisteren tijdelijk waren gestopt, werden hervat. De yen kwam weer in de buurt van het laagste niveau in drie weken, gedreven door een hernieuwde vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven, met name na de Amerikaanse defensieve aanvallen op boten en raketbases in Iran.

Bronnen bevestigden dat deze schendingen geen invloed zouden hebben op het verloop van de vergevorderde vredesonderhandelingen tussen Washington en Teheran, aangezien er intensieve diplomatieke inspanningen worden geleverd om tot een alomvattend akkoord te komen dat de-escalatie en stabiliteit in het Midden-Oosten moet garanderen.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers Japanse yen vandaag: De dollar steeg met 0,1% ten opzichte van de yen naar ¥159,00, vanaf de opening van vandaag op ¥158,88, en bereikte een dieptepunt van ¥158,81.

• De yen sloot de handel van maandag af met een stijging van 0,2% ten opzichte van de dollar, de eerste winst in de afgelopen drie sessies, als onderdeel van een herstel na een dieptepunt van ¥159,34 op het laagste punt in drie weken.

• Afgezien van koopactiviteit vanaf lagere niveaus, herstelde de yen zich te midden van optimisme dat de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord naderen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg dinsdag met 0,1%, waarmee de winsten die in de vorige sessie waren gestagneerd, werden hervat en de index opnieuw richting het hoogste niveau in zes weken bewoog. Dit weerspiegelt de stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

De vraag naar de dollar als veilige haven nam weer toe nadat nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran de twijfels vergrootten over de mogelijkheid om tot een akkoord te komen over de heropening van de cruciale Straat van Hormuz en het beëindigen van de drie maanden durende oorlog met Iran.

Wereldwijde olieprijzen

De wereldwijde olieprijzen herstelden zich dinsdag met meer dan 2% en begonnen daarmee te herstellen van hun laagste punt in vijf weken, te midden van hernieuwde zorgen dat de Straat van Hormuz gesloten zou kunnen blijven voor olietankers, vooral nadat het Amerikaanse leger Iraanse boten en raketlanceerinstallaties had aangevallen.

Recente ontwikkelingen in de Iraanse oorlog

• De Verenigde Staten hebben defensieve aanvallen uitgevoerd op boten en raketbases in Iran.

• Het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM) kondigde aan dat de aanvallen volgden op het observeren van Iraanse bewegingen om boten in te zetten die bedoeld waren om nieuwe zeemijnen in de Straat van Hormuz te leggen, waarmee de scheepvaart bedreigd zou kunnen worden, evenals raketbases die Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden kunnen aanvallen.

• Iraanse persbureaus bevestigden krachtige explosies te hebben gehoord in Bandar Abbas en de kustgebieden.

• De Iraanse autoriteiten bevestigden dat "de situatie volledig onder controle is", waarmee ze hun commitment aan het staakt-het-vuren kenbaar maakten ondanks de Amerikaanse schendingen.

• De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat een overeenkomst tussen de VS en Iran niet op korte termijn te verwachten is.

• Een Iraanse delegatie onder leiding van hoofdonderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi bezoekt Doha voor verdere gesprekken over een mogelijk vredesakkoord met de Verenigde Staten.

Aanvullend Japans budget

Premier Sanae Takaichi kondigde maandag aan dat Japan zijn budget met 19 miljard dollar zou verhogen om de brandstofprijzen te ondersteunen en de stijgende kosten van levensonderhoud als gevolg van de oorlog met Iran tegen te gaan.

Takaichi bevestigde dat de extra begroting gefinancierd zou worden door middel van obligaties ter dekking van het begrotingstekort, maar voegde eraan toe dat ze gelooft dat de maatregel kan worden doorgevoerd "zonder de markt voor staatsobligaties te beïnvloeden".

Japanse rentetarieven

• De marktverwachting voor de kans dat de Bank van Japan de rente tijdens de vergadering in juni volgend jaar met een kwart procentpunt verhoogt, ligt momenteel stabiel rond de 60%.

• Beleggers wachten op verdere gegevens over inflatie, werkloosheid en loonniveaus in Japan om die waarschijnlijkheden opnieuw te kunnen inschatten.

Iran en de Verenigde Staten hebben maandag de kans op een spoedige doorbraak in de drie maanden durende oorlog gebagatelliseerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat Washington ofwel een goede overeenkomst met Iran zou bereiken, ofwel "op een andere manier" met het land zou afrekenen.

Rubio vertelde versporters in New Delhi dat de Verenigde Staten de diplomatie alle mogelijke kans op succes zouden geven alvorens zich tot "alternatieven" te wenden, nadat de Amerikaanse president Donald Trump zondag had gezegd dat hij zijn vertegenwoordigers had opgedragen geen overhaaste overeenkomst met Iran te sluiten.

Rubio voegde eraan toe dat er een "zeer serieus aanbod op tafel ligt" met betrekking tot de bereidheid van Iran om de zeestraat te heropenen en echte, zinvolle en tijdgebonden onderhandelingen over het nucleaire dossier aan te gaan, en sprak de hoop uit dat er een akkoord bereikt zou kunnen worden.

De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Esmail Baghaei, zei maandag dat Iran onderhandelt over een einde aan de oorlog, maar dat nucleaire kwesties momenteel niet aan bod komen.

Baghaei voegde eraan toe dat er een algemeen kader was bereikt, maar dat niemand kon zeggen dat een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran aanstaande was. Hij legde uit dat het potentiële memorandum van overeenstemming geen specifieke details bevat over het beheer van de Straat van Hormuz, die onder het gezag valt van de landen die er toezicht op houden.

Trump schreef zondag op zijn platform Truth Social dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen in de Straat van Hormuz "volledig van kracht blijft totdat een overeenkomst is bereikt, goedgekeurd en ondertekend."

Hij voegde eraan toe: "Beide partijen moeten de tijd nemen om tot een goede overeenkomst te komen."

De olieprijzen daalden maandag met 5% tot het laagste niveau in twee weken, doordat het optimisme toenam dat de Verenigde Staten en Iran mogelijk een vredesakkoord naderen.

Punten van onenigheid

Trump wekte zaterdag hoge verwachtingen toen hij zei dat Washington en Teheran "grotendeels overeenstemming" hadden bereikt over een memorandum van overeenkomst voor een vredesakkoord dat de Straat van Hormuz weer zou openstellen.

De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat Iran geen doorvoerheffingen zou opleggen voor de belangrijke waterweg, maar voegde eraan toe dat "het natuurlijk is dat er kosten verbonden zijn aan de geleverde diensten".

Voordat het conflict uitbrak, ging een vijfde van alle wereldwijde olie- en vloeibaar aardgastransporten door de zeestraat.

Er blijven meningsverschillen bestaan tussen beide partijen over diverse complexe kwesties, waaronder de nucleaire ambities van Iran, de Israëlische oorlog in Libanon tegen de door Iran gesteunde Hezbollah-militie, en de eisen van Teheran voor het opheffen van sancties en de vrijgave van tientallen miljarden dollars aan Iraanse olie-inkomsten die vastzitten op buitenlandse bankrekeningen.

Een hoge functionaris van de Trump-regering, die anoniem wilde blijven, onthulde de hoofdlijnen van de onderwerpen waarover wordt onderhandeld.

De functionaris zei dat Iran "in principe" had ingestemd met de heropening van de Straat van Hormuz in ruil voor het opheffen van de Amerikaanse zeeblokkade en voor de vernietiging van de Iraanse voorraad hoogverrijkt uranium.

Hij voegde eraan toe dat de Verenigde Staten ervan overtuigd zijn dat de Iraanse opperleider Ayatollah Mojtaba Khamenei het algemene kader van de overeenkomst heeft goedgekeurd.

De functionaris verwierp de beweringen dat Iran niet had ingestemd met de vernietiging van zijn voorraad hoogverrijkt uranium en zei: "Het gaat erom hoe dit zal worden uitgevoerd."

Een tweede hoge Amerikaanse functionaris zei zondag dat het voorgestelde kader de onderhandelaars een termijn van 60 dagen geeft om tot een definitief akkoord te komen.

Iraanse bronnen hadden eerder aan Reuters laten weten dat er in de komende fase "werkbare oplossingen" gevonden zouden kunnen worden om het geschil over de voorraad hoogverrijkt uranium op te lossen, waaronder het verlagen van de verrijkingsniveaus onder toezicht van het Internationaal Atoomenergieagentschap van de Verenigde Naties.

Kwetsbare wapenstilstand

Iran heeft de beschuldigingen van de VS en Israël dat het kernwapens wil verwerven al lange tijd ontkend en volgehouden dat het het recht heeft uranium te verrijken voor civiele doeleinden, hoewel de verrijkingsniveaus die het heeft bereikt veel hoger liggen dan wat nodig is voor energieopwekking.

Trumps populariteit heeft te lijden onder de impact van de oorlog op de energieprijzen in de Verenigde Staten, terwijl hij ook onder druk is komen te staan van het Congres om zijn oorlogsmachten te beperken. Als gevolg daarvan heeft hij herhaaldelijk gesproken over de mogelijkheid om tot een akkoord te komen om het conflict te beëindigen dat begon toen de Verenigde Staten en Israël op 28 februari aanvallen lanceerden.

Sinds begin april is er een fragiel bestand van kracht gebleven.

In reactie op kritiek op zijn aanpak van de onderhandelingen en zijn bereidheid om concessies te doen aan Iran, zei Trump: "Als ik een deal sluit met Iran, zal het een goede en degelijke deal zijn... dus luister niet naar de losers die kritiek leveren op iets waar ze niets van afweten."

Elke overeenkomst die de huidige fragiele wapenstilstand versterkt, zou de markten enige verlichting bieden, maar zou niet onmiddellijk een einde maken aan de wereldwijde energiecrisis die de kosten van brandstof, kunstmest en voedsel heeft opgedreven.

De Amerikaans-Israëlische bombardementen op Iran eisten duizenden levens in Iran voordat ze begin april werden stopgezet. Israël doodde ook duizenden mensen en verdreef honderdduizenden uit hun huizen in Libanon tijdens de campagne tegen Hezbollah. Ondertussen resulteerden Iraanse aanvallen op Israël en buurlanden in de Golfregio in tientallen doden.

De goudprijs steeg maandag met meer dan 1% door toenemend optimisme over een mogelijke doorbraak in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit leidde tot een zwakkere dollar en lagere olieprijzen, wat op zijn beurt de inflatiezorgen verminderde.

De spotprijs van goud steeg met 1,1% tot $4.559,07 per ounce om 07:36 GMT, terwijl de Amerikaanse goudfutures voor juni met 0,8% stegen tot $4.559,80.

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat hij geen haast had om een akkoord met Iran te sluiten, leken investeerders zich meer te richten op zijn opmerkingen van zaterdag, toen hij zei dat Washington en Teheran een memorandum van overeenstemming over een vredesakkoord, dat zou kunnen leiden tot de heropening van de Straat van Hormuz, "grotendeels hadden afgerond".

Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, zei: "Trump heeft de markt hoop gegeven op een soort overeenkomst met Iran die zou kunnen leiden tot de heropening van de Straat van Hormuz. Die mogelijkheid zette de olieprijzen onder druk en bood goud een welkome steun vanuit inflatieperspectief."

Ondertussen zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, maandag dat de Verenigde Staten ofwel tot een "goede overeenkomst" met Iran zouden komen, ofwel de kwestie "op een andere manier" zouden aanpakken.

De dollar daalde tot bijna het laagste niveau in een week, waardoor goud, geprijsd in Amerikaanse dollars, goedkoper werd voor houders van andere valuta.

De olieprijzen daalden ook naar het laagste niveau in twee weken, waardoor de inflatieverwachtingen afnamen.

Hogere olieprijzen wakkeren doorgaans de inflatie aan en houden de rentetarieven langer hoog. Hoewel goud wordt beschouwd als een bescherming tegen inflatie, zetten hogere rentetarieven het edelmetaal meestal onder druk omdat het geen rendement oplevert.

In een gerelateerde ontwikkeling werd Kevin Warsh vrijdag beëdigd als voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, op een gevoelig moment voor de Amerikaanse economie, aangezien de scherpe stijging van de brandstofprijzen als gevolg van de oorlog met Iran de inflatie verder opdrijft en het consumentenvertrouwen ondermijnt.

Wat betreft andere edelmetalen:

De spotprijs van zilver steeg met 3,1% tot $77,79 per ounce.

De platinaprijs steeg met 2,3% tot $1.966,59.

Palladium steeg met 2,7% tot $1.384,70 per ounce.