De Japanse yen steeg vrijdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta's en boekte daarmee voor het eerst in zes dagen winst ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De munt probeert te herstellen van een dieptepunt van twee weken, gesteund door gematigde koopactiviteit vanuit oververkochte niveaus.

Ondanks dit herstel stevent de yen af op het grootste wekelijkse verlies van dit jaar, te midden van toenemende speculatie over de uitslag van de Japanse parlementsverkiezingen die dit weekend plaatsvinden. De meest recente opiniepeilingen tonen een ruime voorsprong voor de regeringscoalitie onder leiding van premier Sanai Takaichi, wat haar groen licht geeft om door te gaan met expansieve plannen om de economie te stimuleren.

Prijsoverzicht

De wisselkoers van de Japanse yen vandaag: De dollar daalde met 0,3% ten opzichte van de yen tot ¥156,51, van de opening van vandaag op ¥157,02, en bereikte een intradaghoogtepunt van ¥157,05.

De Japanse yen sloot donderdag 0,15% lager ten opzichte van de dollar, waarmee de vijfde dag op rij een verlies werd geleden. De munt bereikte een laagste punt in twee weken op ¥157,34 per dollar, mede door speculaties rond de verkiezingen in Japan.

Wekelijkse prestatie

Tot nu toe is de Japanse yen deze week – die officieel eindigt met de afwikkeling van vandaag – met ongeveer 1,2% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit zou het eerste wekelijkse verlies in drie weken betekenen en de grootste wekelijkse daling sinds december 2025.

Japanse verkiezingen

De wereldwijde markten volgen Japan op de voet in aanloop naar de vervroegde parlementsverkiezingen die zondag plaatsvinden. Premier Sanai Takaichi streeft naar een sterk mandaat om de overheidsuitgaven te verhogen, de belastingen te verlagen en een nieuwe veiligheidsstrategie door te voeren die naar verwachting de defensie-opbouw van het land zal versnellen.

Opiniepeilingen

De meest recente opiniepeilingen wijzen op een ruime voorsprong voor de regerende Liberaal-Democratische Partij onder leiding van Sanai Takaichi, wat haar kansen vergroot om na de verkiezingen een sterke regering te vormen.

Peilingen van de kranten Asahi en Kyodo News suggereren dat de regeringscoalitie een doorslaggevende meerderheid zou kunnen behalen. De Liberaal-Democratische Partij zal naar verwachting de drempel van 233 zetels voor een absolute meerderheid overschrijden, en de coalitie met haar partners zou mogelijk zo'n 300 van de 465 zetels kunnen behalen.

Takaichi blijft een solide populariteit genieten, met recente peilingen die een steun voor de regering tussen de 57% en 64% aangeven. Haar populariteit is vooral groot onder jongere kiezers van 18 tot 29 jaar, waar haar goedkeuring in sommige onderzoeken de 90% benadert.

Sanai Takaichi

De Japanse premier Sanai Takaichi zei zaterdag dat een zwakkere yen positieve aspecten heeft, een uitspraak die in tegenspraak leek met de herhaalde waarschuwingen van het ministerie van Financiën over mogelijke interventie om de munt te ondersteunen.

In een campagnetoespraak in aanloop naar de verkiezingen van volgende week zei Takaichi dat de zwakke yen, ondanks de kritiek, een waardevolle kans biedt voor exportsectoren, van de voedingsindustrie tot de auto-industrie. Ze voegde eraan toe dat de daling van de munt als buffer heeft gediend tegen Amerikaanse importheffingen en concrete steun aan de economie heeft geboden.

Japanse rentetarieven

De marktverwachting voor een renteverhoging van een kwart procentpunt door de Bank van Japan tijdens de vergadering in maart blijft onder de 10%.

Om die verwachtingen bij te stellen, wachten beleggers op verdere gegevens over inflatie, werkloosheid en lonen in Japan.

Vooruitzichten voor de Japanse yen

Carol Kong, valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia, zei dat een sterke prestatie van de Liberaal-Democratische Partij Takaichi zou aanmoedigen om door te gaan met economische stimuleringsplannen, waardoor het risico op een zwaardere overheidsschuld zou toenemen en de Japanse staatsobligaties en de yen onder druk zouden komen te staan.

Samara Hammoud, tevens valutastrateeg bij de Commonwealth Bank of Australia, zei dat een overweldigende overwinning voor de regeringspartij de kortetermijnbeperkingen voor Takaichi's fiscale beleidsdoelen zou verlichten, waaronder het verlagen van de consumptiebelasting.

Ze voegde eraan toe dat het nog steeds onduidelijk is hoe Takaichi het expansieve begrotingsbeleid wil financieren, en dat hernieuwde zorgen over de stijgende staatsschuld een negatieve invloed zouden hebben op Japanse staatsobligaties en de yen.

De Amerikaanse aandelenindices daalden donderdag tijdens de handelssessie en zetten daarmee de verliezen voor de derde opeenvolgende dag voort, te midden van een brede verkoopgolf op de markten.

Uit gisteren gepubliceerde overheidsgegevens blijkt dat de Amerikaanse particuliere sector vorige maand 22.000 banen heeft gecreëerd, minder dan de verwachte 45.000 nieuwe banen. Dit duidt op een aanhoudende vertraging van de arbeidsmarkt in 's werelds grootste economie aan het begin van 2026.

Uit aanvullende gegevens die vandaag zijn vrijgegeven, blijkt dat er in december in de VS 6,54 miljoen vacatures waren, wat lager is dan de verwachte 7,25 miljoen.

Vanwege de aanhoudende sluiting van de overheid werd gisteren bekendgemaakt dat het Amerikaanse banenrapport van januari, dat volgende week vrijdag zou verschijnen, is uitgesteld en nu op 11 februari zal worden gepubliceerd.

Tijdens de handel daalde de Dow Jones Industrial Average met 0,8% (ongeveer 408 punten) tot 49.093 om 17:16 GMT. De bredere S&P 500-index daalde met 0,9% (ongeveer 62 punten) tot 6.820, terwijl de Nasdaq Composite met 1,0% (ongeveer 235 punten) zakte tot 22.668.

Bitcoin is onder een nieuwe grens van vijf cijfers gezakt, wat de aanhoudende druk op 's werelds grootste cryptovaluta benadrukt.

De belangrijkste digitale valuta qua marktwaarde – geschat op ongeveer 1,39 biljoen dollar volgens CoinMarketCap – werd onlangs verhandeld op niveaus die sinds eind 2024 niet meer waren voorgekomen, nadat de koers onder de 70.000 dollar per munt was gezakt. Hoewel de prijs niet is gehalveerd ten opzichte van de recordpiek van ongeveer 125.000 dollar die afgelopen herfst werd bereikt, wordt de daling toch als fors beschouwd.

De recente verkoopgolf in Bitcoin komt doordat beleggers zich de laatste tijd hebben afgewend van risicovolle activa en in sommige gevallen hun portefeuilles hebben herverdeeld naar meer defensieve opties. Voor een volledig overzicht van de handel van vandaag, zie Investopedia.

Wanneer marktexperts wordt gevraagd wat de toekomst voor Bitcoin in petto heeft, lopen de meningen sterk uiteen. Optimisten blijven wijzen op het langetermijnpotentieel van de cryptocurrency, niet alleen om te herstellen, maar ook om scherpe, versnelde winsten te boeken, vergelijkbaar met eerdere cycli. Pessimisten waarschuwen daarentegen dat verdere aanzienlijke verliezen nog steeds mogelijk zijn. De huidige marktbeweging heeft niet alleen gevolgen voor de cryptovaluta zelf, maar ook voor gerelateerde aandelen.

Een van die bedrijven is Strategy, voorheen bekend als MicroStrategy, een van de grootste zakelijke kopers van Bitcoin. Het bedrijf zal na sluiting van de beurs vandaag zijn kwartaalcijfers bekendmaken. Eerder deze week maakte het bedrijf zijn meest recente Bitcoin-aankoop bekend, waardoor de gemiddelde aankoopprijs is gestegen tot ongeveer $76.000 per munt.

Eventuele updates of opmerkingen van het bedrijf en zijn directieleden – waaronder uitvoerend voorzitter Michael Saylor – zouden verdere koersbewegingen van Bitcoin kunnen veroorzaken. Het bedrijf promoot tevens de deelname van vooraanstaande Bitcoin-analisten aan de telefonische conferentie voor investeerders.

Saylor handhaafde deze week zijn optimistische toon in berichten op sociale media en beschreef de recente prijsvolatiliteit als "een geschenk voor gelovigen".

De aandelen van Strategy daalden met 7% voorafgaand aan de opening van de beurs op donderdag. Het aandeel, dat eerder sterke winsten had geboekt, heeft sinds het bereiken van zijn hoogste koers ooit in juli vorig jaar meer dan 70% van zijn waarde verloren.

De olieprijzen daalden donderdag met meer dan 2%, maar bleven dicht bij hun hoogste niveau in enkele maanden, nadat de Verenigde Staten en Iran overeenkwamen om vrijdag in Oman te overleggen.

De Brent-olieprijs daalde met $1,54, oftewel 2,2%, tot $67,92 per vat om 13:06 GMT. De Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs daalde met $1,52, oftewel 2,3%, tot $63,62 per vat.

Analist Giovanni Staunovo van UBS zei dat de olieprijzen sterk worden beïnvloed door de spanningen in het Midden-Oosten, en dat de markten de komende gesprekken in Oman nauwlettend in de gaten houden.

Deze gesprekken vinden plaats terwijl de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten proberen te versterken, en regionale spelers een militaire confrontatie willen vermijden die volgens velen zou kunnen escaleren tot een grootschalige oorlog.

Ongeveer een vijfde van het wereldwijde olieverbruik passeert de Straat van Hormuz tussen Oman en Iran. Andere OPEC-leden – Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Irak – exporteren, net als Iran, het grootste deel van hun ruwe olie via deze straat.

John Evans, analist bij PVM Oil Associates, zei dat de markt waarschijnlijk zijwaarts zal bewegen in aanloop naar de vergadering van vrijdag, gesteund door de hoop op een diplomatieke doorbraak.

Hij voegde eraan toe: "Er zal echter geen sprake zijn van een echt gevoel van geruststelling wat de prijzen betreft, aangezien elke misstap in de retoriek of een mislukking van de gesprekken de Brent-prijs snel richting de 70 dollar per vat kan duwen en het hoogste niveau sinds het begin van het jaar kan bereiken."

De volatiliteit heeft beleggers ertoe aangezet om dit jaar massaal olieprijzen vast te leggen. In januari werd in Houston een recordaantal WTI Midland-contracten verhandeld, te midden van zorgen over leveringsrisico's vanuit het Midden-Oosten en een toenemende aanvoer van Venezolaanse ruwe olie naar de Amerikaanse Golfkust.

Analisten gaven aan dat de sterke Amerikaanse dollar en de volatiliteit op de edelmetaalmarkten donderdag ook een negatieve invloed hadden op de grondstoffenprijzen en het algemene risicosentiment.

Aan de aanbodzijde meldden handelaren dat de kortingen op Russische olie-export naar China deze week tot nieuwe recordhoogtes zijn gestegen. Dit is een poging om de vraag van 's werelds grootste importeur van ruwe olie te stimuleren en het potentiële verlies aan verkopen aan India te compenseren.

Dit volgt op een handelsakkoord dat eerder deze week werd aangekondigd tussen de Verenigde Staten en India, waarbij New Delhi ermee instemde te stoppen met de aankoop van Russische ruwe olie.

Afzonderlijk meldden drie analisten aan Reuters dat het Argentijnse energieoverschot in 2026 hoger zou kunnen uitvallen dan de recordniveaus van vorig jaar, met name dankzij de olieproductie uit de Vaca Muerta-schalieformatie. Het overschot wordt geschat tussen de 8,5 en 10 miljard dollar.