Bitcoin daalde tijdens de handel op maandag naar $ 115.000, een scherpe ommekeer na de recordhoogtes van vorige week. De verwachting dat de Federal Reserve het monetaire beleid agressief zou versoepelen, nam af en geopolitieke risico's drukten op de interesse van beleggers in risicovolle activa.

De grootste cryptocurrency ter wereld daalde onlangs met 2% naar $ 115.664,5 om 01:58 uur Eastern Time (05:58 GMT).

Vorige week was de prijs gestegen tot een recordhoogte van ruim $ 124.000, maar deze daalde weer nadat de Amerikaanse producentenprijzen hoger uitvielen dan verwacht. Hierdoor laaiden de zorgen over inflatie als gevolg van tarieven weer op.

Ook andere digitale valuta daalden maandag, waarbij Ether zijn verliezen voortzette, ondanks de recente recordhoogtes.

Zwakke verwachtingen van renteverlagingen en toenemende geopolitieke risico's drukken op de markt

De Amerikaanse producentenprijsindexcijfers en de hoger dan verwachte importprijscijfers van vorige week hebben de hoop op een substantiële renteverlaging door de Fed in september doen afnemen.

Volgens de CME FedWatch-tool zijn de verwachtingen gewijzigd van een verlaging van een half basispunt naar een bescheidener verlaging van 25 basispunten.

Ondertussen eindigde de top in Alaska tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin vorige week zonder een akkoord over Oekraïne.

Trump, die eerder al had aangedrongen op een staakt-het-vuren, kwam dichter bij het standpunt van Moskou door eerst een volledige vredesovereenkomst te steunen. Dit werd gezien als een versterking van Poetins standpunt.

Beleggers wachten op verdere geopolitieke ontwikkelingen. Trump zal later vandaag in Washington een ontmoeting hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en verschillende belangrijke Europese leiders.

De markt blijft voorzichtig vanwege de onzekerheid of deze gesprekken tot tastbare vooruitgang zullen leiden of juist tot grotere risico's, waardoor de vraag naar speculatieve activa zoals Bitcoin wordt beperkt.

De goudprijs steeg maandag omdat beleggers hun toevlucht zochten tot veilige havens ter voorbereiding op deze cruciale gebeurtenis.

Cryptocurrency-prijzen vandaag: verliezen strekken zich uit tot Bitcoin-alternatieven

De meeste alternatieve cryptovaluta leden grote verliezen, omdat Bitcoin daalde vanwege de grote verkoopdruk in de aanloop naar belangrijke gebeurtenissen.

Ethereum (de op één na grootste cryptocurrency ter wereld) daalde met 2,9% naar $4.301,61, nadat het vorige week bijna recordhoogtes bereikte.

Ripple (de derde grootste cryptocurrency) daalde maandag met 4,3% naar $2,98.

Hoe ver kan Bitcoin dalen?

Bitcoin heeft een corrigerende terugval van ongeveer 8% gezien sinds het vier dagen geleden een recordhoogte van boven de $ 124.500 bereikte. De koers loopt nu het risico op verdere daling vanwege een klassiek bearish omkeerpatroon.

Bitcoin-prijs daalt nog steeds onder de $100.000

Volgens analist Captain Faibik heeft Bitcoin een bearish doorbraak bevestigd van een stijgend wigpatroon op de dagelijkse grafiek.

Traditionele analisten zien stijgende wiggen vaak als neerwaartse omkeerpatronen die voorafgaan aan scherpe dalingen na langdurige opwaartse trends.

In het geval van Bitcoin vormde deze wig zich al sinds april, met steeds hogere hoogtepunten en dieptepunten die naar de top toe convergeerden.

De daling onder de steunlijn is een teken dat de voormalige weerstandsniveaus die nu in steun zijn veranderd, worden getest. Dit wijst op een afnemend momentum en toenemende verkoopdruk.

Analisten zagen een directe ondersteuning tussen $ 110.000 en $ 112.000. Als dit bereik wordt verbroken, kan dat de weg vrijmaken naar $ 105.000–$ 108.000.

De daling zou zich tegen september kunnen uitstrekken tot een psychologische zone van $ 98.000 - $ 100.000, een daling van 20% ten opzichte van de recente piek, als de verkoop versnelt.

Potentiële daling naar $88.000

Het koersdoel voor een stijgende wig-doorbraak wordt gewoonlijk gemeten door de maximale patroonhoogte af te trekken van het doorbraakpunt.

Toegepast op de Bitcoin-grafiek suggereert dit een neerwaartse koersdoel van rond de $ 88.000. Dit bearish scenario zou echter ongeldig worden als Bitcoin boven de 50-daagse EMA blijft, die sterke steun bood tijdens de laatste rally van meer dan 50% sinds april.

In dat geval zouden de prijzen tegen september weer kunnen stijgen naar de bovengrens van de wig, nabij $ 125.000.

Bitcoin-dubbeltopscenario wijst op $94.750-niveau

De wekelijkse sluiting van Bitcoin weerspiegelt de mogelijkheid dat er een dubbeltoppatroon ontstaat, vergelijkbaar met wat er in 2021 gebeurde. Dit bearish omkeringspatroon wordt gekenmerkt door twee opeenvolgende pieken op bijna hetzelfde niveau, wat duidt op een afnemend momentum.

In 2021 ging dit patroon vooraf aan een steile daling van 77%, aangezien Bitcoin in de daaropvolgende maanden daalde van ongeveer $ 69.000 naar minder dan $ 16.000.

Volgens analisten van Swissblock leidt een vergelijkbare situatie nu tot grotere risico's op de korte termijn, tenzij de prijzen snel omkeren.

Bitcoin loopt risico op neerwaartse koersdalingen richting de 50-daagse EMA (rode golf) van rond de $94.750 in september, als het scenario van een dubbele top zich net zo ontwikkelt als in 2021.

De olieprijzen stegen maandag nadat handelsadviseur Peter Navarro van het Witte Huis zei dat de aankopen van Russische ruwe olie door India de oorlog van Moskou in Oekraïne financieren en dat dit moet stoppen.

Handelaren wachtten ook op signalen van een latere ontmoeting op dezelfde dag tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, in een poging om een vredesakkoord te bereiken dat een einde zou maken aan de bloedigste oorlog in Europa in 80 jaar.

Brent-ruwe olie futures stegen met 0,46% of 30 cent naar $ 66,15 per vat om 10:05 GMT, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate-ruwe olie met 38 cent of 0,61% steeg naar $ 63,18 per vat.

Navarro's opmerkingen dat India's aankopen van Russische ruwe olie de oorlog van Moskou in Oekraïne financieren, wakkerden de zorgen over de aanbodstromen aan. Navarro zei: "India fungeert als een wereldwijd clearinghuis voor Russische olie, door gesanctioneerde ruwe olie om te zetten in hoogwaardige exportproducten, terwijl het Moskou de dollars geeft die het nodig heeft."

Volgens Olle Hvalbye, analist bij SEB, heeft deze uitspraak geleid tot enige koopinteresse in de markt.

Priyanka Sachdeva, senior marktanalist bij het effectenkantoor Phillip Nova, voegde daaraan toe: "De scherpe opmerkingen van de Amerikaanse adviseur over de Indiase olie-import uit Rusland, in combinatie met de vertraging in de handelsbesprekingen, hebben de zorgen aangewakkerd dat de energiestromen nog steeds onder druk staan van handels- en diplomatieke spanningen, ook al verbeteren de vooruitzichten op vrede in Oekraïne."

Trump zal naar verwachting om 17:15 GMT als eerste Zelensky ontmoeten. Vervolgens zal hij om 19:00 GMT alle Europese leiders ontmoeten.

Trump vertelde Oekraïne maandag dat het de hoop moet opgeven om de Krim (die door Rusland is geannexeerd) terug te krijgen of zich bij de NAVO aan te sluiten. Trump leek dichter bij Moskou te staan bij het streven naar een vredesakkoord dan naar een staakt-het-vuren, na zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska op vrijdag.

Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie bij Saxo Bank, zei: "Ik denk niet dat de oliemarkt de potentiële 'vredesdividend' volledig heeft ingeprijsd, wat zou kunnen leiden tot verdere dalingen van de ruwe olie- en Europese gasprijzen."

Hansen voegde toe dat speculanten in de week die eindigde op 12 augustus voor het eerst een gezamenlijke netto shortpositie in West Texas Intermediate-ruwe olie aanhielden (op zowel de CME- als de ICE-beurzen), waardoor de prijzen kwetsbaar zijn voor eventuele positieve verrassingen.

Beleggers volgen ook nauwlettend de uitspraken van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, tijdens de bijeenkomst in Jackson Hole deze week, over de koers van de Amerikaanse renteverlagingen. Deze zouden de aandelenkoersen naar recordhoogten kunnen stuwen.

De dollar steeg maandag ten opzichte van de euro en het Britse pond, voorafgaand aan de verwachte ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense en Europese ambtgenoten. Tegelijkertijd was de aandacht ook gericht op het Jackson Hole-symposium van de Federal Reserve, op zoek naar signalen over het monetaire beleid.

De euro daalde met 0,2% ten opzichte van de dollar en kwam uit op 1,1683 dollar, terwijl het Britse pond met 0,1% daalde tot 1,3546 dollar.

De afname van de verwachtingen over renteverlagingen door de Federal Reserve volgende maand heeft de Amerikaanse munt ondersteund, ondanks de relatief beperkte bewegingen op de valutamarkten op maandag. De geldmarkten prijzen nu een kans van 85% in dat de Fed volgende maand de rente met een kwart procentpunt verlaagt, nadat handelaren hun verwachtingen over de zekerheid van een nieuwe verlaging hadden verminderd na cijfers zoals een stijging van de Amerikaanse groothandelsprijzen vorige maand en een sterke stijging van de detailhandelsverkopen in juli.

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zal naar verwachting spreken over de economische vooruitzichten en het monetaire beleidskader tijdens het symposium in Jackson Hole, dat plaatsvindt van 21 tot en met 23 augustus.

Lee Hardman, senior valutaanalist bij MUFG Bank, zei dat de Amerikaanse centrale bank de rente waarschijnlijk ook in september zal verlagen, maar dat het onwaarschijnlijk is dat de Fed-voorzitter daar deze week een duidelijk signaal over zal afgeven. Hij voegde eraan toe: "Het is waarschijnlijk nog te vroeg voor hen (de Fed) om volledig vertrouwen te hebben in de mogelijkheid van een nieuwe renteverlaging."

De belangrijkste gebeurtenis voor investeerders op maandag was de ontmoeting in het Witte Huis tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, waaraan ook enkele Europese leiders deelnamen, terwijl Washington Kiev onder druk zette om een snelle vredesovereenkomst te accepteren om een einde te maken aan de bloedigste oorlog in Europa in 80 jaar.

Trump ontmoette vrijdag zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin en ze waren het erover eens dat er gewerkt moest worden aan een vredesakkoord, zonder dat er een staakt-het-vuren werd bereikt.

Analisten van ING Bank schreven in een onderzoeksrapport dat "de financiële markten nog steeds handelen alsof er – nog een onduidelijk pad – is dat naar vrede kan leiden." Het rapport voegde eraan toe: "Met de opkomst van risicovolle activa en de daling van de energieprijzen verwachten we dat de dollar onder lichte druk zal blijven staan, aangezien dollarafhankelijke beleggers geld blijven pompen."

Een hoge functionaris van Trumps team voor buitenlandbeleid gaf zondag aan dat de president Oekraïne mogelijk bescherming zal bieden die vergelijkbaar is met de bescherming die de NAVO biedt, terwijl Rusland openstaat voor dit idee.

Op andere valutamarkten steeg de dollar met 0,1% ten opzichte van de Japanse yen tot 147,38, terwijl de Zwitserse frank met 0,1% daalde tot 0,8069.

De Japanse regering negeerde vrijdag de zeldzame en openhartige opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent, die zei dat de Bank of Japan "achterloopt" met haar beleid. In een verklaring noemde Bessent het druk op de Japanse centrale bank om de rente te verhogen.

De Australische dollar steeg met 0,1% naar 0,6515 dollar, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar met 0,3% steeg naar 0,5941 dollar, nadat deze vorige week met 0,5% was gedaald.

Op de cryptomarkt kwam Bitcoin tot stilstand na een sterke rally en daalde de koers van een recordniveau, met een daling van 2% tot 115.362,46 dollar. Ethereum daalde eveneens met 4,3% tot 4.275,85 dollar, na vorige week de hoogste niveaus in ongeveer vier jaar te hebben bereikt.

Goudprijzen stegen maandag op de Europese markt en bleven boven het laagste punt in twee weken dat eerder in de Aziatische handel werd gemeten. De koopactiviteit nam toe vanaf een laag niveau in afwachting van gesprekken tussen de Verenigde Staten en Oekraïne om een einde te maken aan de oorlog die al meer dan drie jaar aan de gang is in Oost-Europa.

Het herstel van het edelmetaal 'goud' wordt afgeremd door de stijging van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt, terwijl de markten wachten op verder bewijs of de Federal Reserve de rente in september zal verlagen.

Prijsoverzicht

• Goudprijzen vandaag: Goud steeg met ongeveer 0,7% tot $ 3.358,46, vanaf het openingsniveau van $ 3.336,08, en bereikte een dieptepunt van $ 3.323,64, het laagste niveau sinds 1 augustus.

• Bij de afrekening op vrijdag lieten de goudprijzen een stijging zien van minder dan 0,1%. Dit is de derde stijging in de afgelopen vier dagen. Deze stijging werd ondersteund door de daling van de Amerikaanse dollar.

• Goud verloor vorige week 1,8%, wat het eerste wekelijkse verlies in drie weken betekende, na de publicatie van sterke Amerikaanse producentenprijs- en detailhandelscijfers.

Gesprekken tussen de VS en Oekraïne

De belangrijkste gebeurtenis voor investeerders op maandag is de ontmoeting tussen Trump en Zelensky, waar ook enkele Europese leiders bij aanwezig zijn. Washington zet Oekraïne onder druk om snel een vredesakkoord te accepteren en zo een einde te maken aan de dodelijkste oorlog in Europa in 80 jaar.

Trump rekent erop dat Zelensky een akkoord bereikt na zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska. Daar leek hij meer op één lijn te zitten met Moskou en te streven naar een vredesakkoord dan naar een staakt-het-vuren.

Bronnen die bekend zijn met de denkwijze van Moskou, zeiden dat Rusland kleine delen van het bezette Oekraïense grondgebied zou opgeven, terwijl Kiev grote delen van zijn oostelijke gebieden, die Moskou niet onder controle heeft, zou opgeven. Dit volgt uit de vredesvoorstellen die Poetin en Trump tijdens hun top in Alaska hadden besproken.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg maandag met ruim 0,2% en begon daarmee te herstellen van het laagste punt in twee weken. Dit weerspiegelt het herstel van de Amerikaanse munt ten opzichte van een mandje van belangrijke en kleinere valuta's.

Amerikaanse rentetarieven

• Naar aanleiding van sterke Amerikaanse producentenprijzen en detailhandelsverkopen, en volgens de FedWatch-tool van CME, daalde de waarschijnlijkheid van een renteverlaging met 25 basispunten tijdens de vergadering in september van 99% naar 85%, terwijl de waarschijnlijkheid van geen verandering steeg van 1% naar 15%.

• De waarschijnlijkheid van een renteverlaging met 25 basispunten in oktober daalde van 99% naar 93%, terwijl de waarschijnlijkheid van geen verandering steeg van 1% naar 7%.

• De verwachtingen van een renteverlaging met 50 basispunten tijdens de vergaderingen in september of oktober zijn volledig verdwenen.

• Alberto Musalem, president van de Federal Reserve Bank van St. Louis, zei dat een renteverlaging van een half procentpunt in september ongerechtvaardigd is, een dag nadat minister van Financiën Scott Bessent had gesuggereerd dat dit wel mogelijk was.

• Om deze waarschijnlijkheid te kunnen herwaarderen, houden investeerders de Amerikaanse economische cijfers en de opmerkingen van functionarissen van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten.

Goudvooruitzichten

Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, zei: Goud bevond zich aan het begin van de dag in een defensieve positie, maar wist van koers te veranderen toen kopers zich rond de $ 3.330 als beleggingsoptie aandienden. De rendementen op Amerikaanse staatsobligaties gaven een deel van de winst van vrijdag prijs, wat ook hielp de druk op de goudprijs te verlichten.

Waterer voegde toe: Momenteel zien we beperkte bewegingen in beide richtingen voorafgaand aan wat cruciale bijeenkomsten van het Witte Huis deze week zouden kunnen zijn, nu Zelensky terugkeert naar Washington.

SPDR Fonds

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste door goud gedekte ETF, steeg vrijdag met ongeveer 4,01 ton. Daarmee kwam het totaal uit op 965,37 ton, het hoogste niveau sinds 9 september 2022.