Bitcoin bleef stabiel tijdens de handel op maandag, nadat het vorige week forse verliezen leed, doordat zorgen over de vertragende groei van de Amerikaanse economie en dreigende handelstarieven de bereidheid van beleggers om risicovolle activa te kopen, drukten.

De prijzen van cryptovaluta in het algemeen stegen licht, maar stonden nog steeds onder druk door de golf van risicomijding van vorige week, waardoor sommige beleggers nog steeds winst namen.

Bitcoin steeg met 0,6% tot $ 114.268,8 om 01:25 ET (05:25 GMT). Ondanks recente institutionele aankopen sloot Bitcoin vorige week bijna 3% lager.

Bitcoin wankelt door zwakke banencijfers en onzekerheid over tarieven

Bitcoin daalde vrijdag samen met Wall Street, nadat de Amerikaanse werkgelegenheid in juli (exclusief landbouw) ver onder de verwachtingen uitkwam. De scherpe neerwaartse bijstelling van de werkgelegenheidscijfers van de voorgaande twee maanden versterkte de vrees voor een verslechterende arbeidsmarkt.

Kort na het vrijgeven van de gegevens ontsloeg de Amerikaanse president Donald Trump verrassend genoeg Erica MacEntarfer, hoofd van het Bureau of Labor Statistics. Hierdoor ontstonden er zorgen over de integriteit van toekomstige Amerikaanse economische gegevens.

Het zwakke banenrapport versterkte de verwachtingen voor een renteverlaging door de Federal Reserve in september, maar het benadrukte ook de ernst van de vertraging in de grootste economie ter wereld.

De onzekerheid werd nog groter door de snel naderende invoering van Trumps nieuwe tarieven op belangrijke handelspartners van de VS, die de wereldwijde economische stabiliteit verder zouden kunnen verstoren.

Hoewel Bitcoin niet direct wordt beïnvloed door tarieven of arbeidsmarktgegevens, hebben veranderingen in het beleggerssentiment vaak invloed op speculatieve activaprijzen. Aan de andere kant ondersteunen lagere rentetarieven Bitcoin op de lange termijn.

Bitcoin stijgt nadat Metaplanet 463 extra munten koopt, waardoor het totale bezit stijgt tot 17.595 BTC, ter waarde van meer dan $ 2 miljard

Het in Tokio genoteerde Metaplanet Inc. kondigde de aankoop aan van nog eens 463 BTC als onderdeel van haar voortdurende strategie om haar Bitcoin-reserves uit te breiden. De overname ter waarde van $ 53,7 miljoen bracht de totale holding van het bedrijf op 17.595 BTC, met een waarde van meer dan $ 2 miljard tegen de huidige marktprijzen.

Deze stap weerspiegelt Metaplanet's aanhoudende agressieve houding ten aanzien van de behandeling van Bitcoin als een kernactivum voor de schatkist. Dit is in lijn met een groeiende trend onder bedrijven die op zoek zijn naar strategische blootstelling aan crypto op de lange termijn.

Strategische uitbreiding en marktvertrouwen

De gemiddelde aankoopprijs van de nieuwe Bitcoin-tranche was $ 115.895 per munt. De gemiddelde aankoopprijs van het bedrijf bedraagt ongeveer ¥ 14,85 miljoen per Bitcoin.

Metaplanet begon medio 2024 met het verzamelen van Bitcoin en versnelde de aankopen na de officiële lancering van zijn BTC-reserveoperaties in december 2024.

Om de overnames te financieren, heeft Metaplanet een mix van bedrijfsinkomsten, obligatie-uitgiftes en kapitaalverhogingen via gestructureerde financiering gebruikt. Het bedrijf is nu van plan om $ 3,7 miljard op te halen via eeuwigdurende preferente aandelen, met als doel om in 2027 210.000 BTC in bezit te hebben – ongeveer 1% van de wereldwijde Bitcoin-voorraad.

Met momenteel 17.595 BTC in de boeken heeft het bedrijf ongeveer 8,4% van zijn doel bereikt. Indien succesvol, zou het tot de grootste zakelijke Bitcoin-bezitters ter wereld behoren.

Prestatie-indicatoren en toenemende institutionele acceptatie

Metaplanet houdt zijn Bitcoin-investeringen bij via aangepaste statistieken zoals BTC Yield, die de Bitcoin-bezittingen per volledig verwaterd aandeel meet.

In het tweede kwartaal bereikte het BTC-rendement 129,4%, een stijging ten opzichte van 95,6% in het eerste kwartaal en 24,6% tot nu toe in het derde kwartaal. Volgens CEO Simon Gerovich bedroeg het BTC-rendement dit jaar tot nu toe een geannualiseerd percentage van 459,2%.

De strategie weerspiegelt die van het Amerikaanse bedrijf Strategy, onder leiding van Michael Saylor, dat onlangs $ 2,5 miljard ophaalde via preferente aandelen om Bitcoin te kopen. Beide bedrijven zijn pioniers op het gebied van financieringsstructuren die grootschalige Bitcoin-aankopen mogelijk maken zonder aandeelhoudersverwatering of traditionele schulden.

Metaplanet staat momenteel op de zevende plaats in de ranglijst van grootste Bitcoin-bedrijven, na Strategy, Mara Holdings, Riot Platforms en anderen.

Marktreactie en bredere implicaties

De aankondiging stuwde Bitcoin boven de $ 114.000, wat het groeiende vertrouwen van institutionele beleggers weerspiegelt. De koers staat momenteel op $ 114.635, een stijging van 0,9% ten opzichte van de dag ervoor.

Deze golf van Bitcoin-accumulatie door bedrijven luidt een nieuwe fase van institutionele acceptatie in, waarbij Bitcoin niet langer alleen als een speculatief bezit wordt gezien, maar ook als een strategische financiële reserve.

De zilverprijzen stegen maandag op de Europese handel en zetten daarmee voor de tweede dag op rij hun herstel voort vanaf het laagste punt in drie weken. Deze stijging werd ondersteund door aankopen op lagere niveaus en een zwakkere Amerikaanse dollar op de valutamarkt.

Zwakkere Amerikaanse banencijfers dan verwacht hebben de kans vergroot dat de Federal Reserve de rente in september zal verlagen. Beleggers wachten nu op meer economische indicatoren en commentaar van de beleidsmakers van de Fed om die verwachtingen te herzien.

Prijsoverzicht

• Zilverprijs vandaag: Zilver steeg met 1,0% naar $ 37,40, ten opzichte van het openingsniveau van $ 37,04. De laagste koers van de sessie lag op $ 36,68.

• Vrijdag steeg zilver met ongeveer 0,9%, de eerste stijging in drie dagen, als onderdeel van een herstel vanaf het dieptepunt van de afgelopen drie weken van $ 36,22 per ounce.

• Vorige week verloor zilver 3,0%, wat het tweede wekelijkse verlies in de afgelopen drie weken betekende. Dit werd veroorzaakt door winstneming vanaf het 14-jarig hoogtepunt van $ 39,53 per ounce.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex bereikte maandag een weeklaagte van 98,60, wat wijst op aanhoudende zwakte ten opzichte van zowel grote als kleine valuta.

De daling kwam nadat zwakke Amerikaanse arbeidsmarktcijfers en onlangs door president Donald Trump aangekondigde tarieven de angst voor een economische vertraging in de grootste economie ter wereld weer aanwakkerden. Dit versterkte de verwachtingen van een renteverlaging in september.

Amerikaanse rentetarieven

• De banengroei in de VS vertraagde in juli sterker dan verwacht. Het aantal banen buiten de landbouwsector steeg met slechts 73.000, na een neerwaartse bijstelling naar 14.000 in juni.

• Volgens de FedWatch-tool van CME Group steeg de kans op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de vergadering in september van 43% naar 75%, terwijl de kans op geen enkele wijziging daalde van 57% naar 25%.

• De kans op een renteverlaging van 25 basispunten in oktober steeg van 64% naar 95%, terwijl de kans op gelijkblijvende tarieven daalde van 36% naar 5%.

• Handelaren verwachten nu een versoepeling van ongeveer 63 basispunten tegen december, ten opzichte van 35 basispunten vóór het banenrapport.

Lagere Amerikaanse rentetarieven zijn over het algemeen gunstig voor activa die geen rendement opleveren, zoals goud, zilver en andere edelmetalen.

De olieprijzen daalden maandag nadat de OPEC+-alliantie akkoord ging met een aanzienlijke productieverhoging voor september. Toch bleven handelaren voorzichtig vanwege de dreiging van extra Amerikaanse sancties tegen Rusland.

Brent-ruwe olie futures daalden met 85 cent, oftewel 1,2%, tot $ 68,82 per vat om 08:46 GMT, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie met 82 cent, eveneens 1,2%, daalde tot $ 66,51 per vat. Beide benchmarks sloten vrijdag bijna $ 2 lager.

De Organisatie van Olie-exporterende Landen en haar bondgenoten, OPEC+, kwamen zondag overeen om de olieproductie in september met 547.000 vaten per dag te verhogen. Deze stap maakt deel uit van een reeks snelle productieverhogingen die gericht zijn op het terugwinnen van marktaandeel.

Deze stap – waar de markten grotendeels op hadden gerekend – markeert een volledige en vroege omkering van de grootste productieverlagingen van het blok, die in totaal ongeveer 2,5 miljoen vaten per dag bedroegen, wat neerkomt op ongeveer 2,4% van de wereldwijde vraag.

Analisten van Goldman Sachs schatten dat de daadwerkelijke toename van het aanbod van de acht OPEC+-landen die sinds maart hun productie hebben opgevoerd, ongeveer 1,7 miljoen vaten per dag zal bedragen, aangezien andere leden hun productie hebben teruggebracht nadat ze eerder hun quota hadden overschreden.

Ondertussen bleven investeerders de impact van recente Amerikaanse tarieven op de export van tientallen handelspartners inschatten.

Toch bleven de markten op hun hoede voor mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland, nadat president Donald Trump dreigde om 100% secundaire tarieven op te leggen aan kopers van Russische ruwe olie in een poging om Moskou onder druk te zetten om de oorlog in Oekraïne te stoppen.

"Op de middellange termijn zullen de olieprijzen worden gedreven door een combinatie van tarieven en geopolitieke factoren. Prijsstijgingen als gevolg van energiesancties zullen waarschijnlijk tijdelijk zijn", aldus Tamas Varga, analist bij PVM.

Twee bronnen in de handel meldden vrijdag, op basis van handelsgegevens van LSEG, dat minstens twee tankers met Russische olie bestemd voor Indiase raffinaderijen zijn omgeleid vanwege de nieuwe Amerikaanse sancties.

Analisten van ING schreven in een rapport dat de levering van ongeveer 1,7 miljoen vaten ruwe olie per dag in gevaar kan komen als Indiase raffinaderijen stoppen met de aankoop van Russische olie.

Zaterdag vertelden twee bronnen bij de Indiase overheid aan Reuters dat het land ondanks de dreigementen van Trump door zou gaan met de aankoop van olie uit Rusland.

De Amerikaanse dollar kreeg maandag enige steun na een teleurstellend Amerikaans banenrapport op vrijdag en het abrupte ontslag van een hoge functionaris voor arbeidsstatistieken door president Donald Trump. Dit was een klap voor de munt en voedde de weddenschappen van beleggers op een aanstaande renteverlaging door de Federal Reserve.

Vrijdag gepubliceerde cijfers laten zien dat de banengroei in de VS in juli achterbleef bij de verwachtingen. Eerdere cijfers (exclusief landbouw) over de twee voorgaande maanden werden met maar liefst 258.000 banen naar beneden bijgesteld. Dit wijst op een scherpe verslechtering van de arbeidsmarktomstandigheden.

"Misschien was het rapport zelf niet extreem zwak, maar de herzieningen waren zeer significant", aldus Mohamed Elsarraf, valutastrateeg bij Danske Bank. "Het is moeilijk voor te stellen dat de Fed in september de rente niet zou verlagen."

Om de druk op de markten nog verder op te voeren, ontsloeg Trump diezelfde dag Erica McEnturfar, hoofd van het Bureau of Labor Statistics (BLS), omdat ze de werkgelegenheidscijfers zou hebben gemanipuleerd.

Het verrassende aftreden van Fed-gouverneur Adriana Kugler opende voor Trump ook de deur om eerder dan verwacht meer invloed op de centrale bank uit te oefenen, te midden van aanhoudende spanningen met de Fed over wat hij ziet als vertragingen bij renteverlagingen.

Deze opeenvolgende ontwikkelingen waren een dubbele klap voor de dollar, die vrijdag ruim 2% daalde ten opzichte van de yen en ongeveer 1,5% ten opzichte van de euro.

Maandag maakte de dollar een deel van zijn verliezen goed en steeg met 0,3% naar 147,91 yen in de laatste handelsdag. Dit is echter nog steeds bijna drie yen onder de piek van vrijdag.

De euro daalde 0,2% tot $1,1561, terwijl het Britse pond vrijwel onveranderd bleef op $1,3276.

Trump zei zondag dat hij de komende dagen de genomineerden voor zowel de vacante Fed-zetel als een nieuwe BLS-chef zou aankondigen.

De dollarindex, die de dollar vergelijkt met een mandje belangrijke valuta's, steeg maandag met 0,2% tot 98,88, na een daling van ruim 1,3% op vrijdag.

In juli boekte de dollar een winst van 3,4%. Dat is de grootste maandelijkse stijging sinds de stijging van 5% in april 2022 en de eerste maandelijkse stijging in 2025. De stijging werd gestimuleerd door het groeiende vertrouwen van de markt in Trumps handelsbeleid en de veerkracht van economische cijfers in het licht van tarieven.

Amerikaanse staatsobligatierentes dalen door toenemende renteverlagingen

De rente op 2-jarige Amerikaanse staatsobligaties daalde maandag naar een dieptepunt van drie maanden: 3,659%, omdat handelaren hun verwachtingen voor een renteverlaging in september fors verhoogden. De benchmarkrente op 10-jarige staatsobligaties schommelde eveneens rond het laagste punt in één maand: 4,2434%.

De markten schatten nu een kans van bijna 90% in dat de Fed volgende maand de rente zal verlagen, gebaseerd op zwakke arbeidsmarktcijfers, met een versoepeling van ongeveer 60 basispunten tegen december. Dat impliceert twee verlagingen van 25 basispunten en een kans van 40% op een derde.

"De markt reageerde snel en daadkrachtig op de gebeurtenissen van vrijdagavond: aandelen kelderden, de dollar kelderde en de rendementen daalden", aldus Tony Sycamore, marktanalist bij IG.

Dollar stijgt ten opzichte van frank door invoerrechten; Zwitserland overweegt opties

Elders op de valutamarkten steeg de dollar met meer dan 0,5% ten opzichte van de Zwitserse frank nadat Trump een van de hoogste tarieven tot nu toe aan Zwitserland oplegde. Dit was onderdeel van een bredere poging van het Witte Huis om de wereldhandel te hervormen.

De euro steeg ook met 0,3% ten opzichte van de frank.

"We zagen een scherpe daling van de frank na de aankondiging. Als deze tarieven aanhouden, zal de negatieve impact op de Zwitserse economie relatief groot zijn", aldus Elsarraf van Danske Bank.

De Zwitserse regering heeft aangegeven dat er later op maandag een speciale vergadering wordt gehouden om de volgende stappen te bespreken. In een persbericht staat dat de regering openstaat voor herziening van het handelsvoorstel aan de VS.