De goudprijs daalde maandag doordat de Amerikaanse dollar sterker werd ten opzichte van de meeste belangrijke valuta's en beleggers zich terugtrokken uit veilige havens na de aankondiging van een verlenging van de onderhandelingsdeadline tussen de VS en China.

De VS zal dinsdag naar verwachting cijfers over de consumentenprijsindex (CPI) bekendmaken. Verwacht wordt dat de kern-CPI in juli met 0,3% op maandbasis zal stijgen en met 3% op jaarbasis.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte via zijn platform Truth Social bekend dat er geen invoerrechten meer geheven zullen worden op goud. Daarmee draaide hij het besluit van de Amerikaanse douane terug om invoerrechten te heffen op geïmporteerd goud uit Zwitserland.

“Er zullen geen tarieven op goud worden geheven!” schreef Trump in een bericht op Truth Social.

Het Witte Huis maakte ook bekend dat president Trump een uitvoerend bevel heeft ondertekend waarmee de opschorting van verhoogde Amerikaanse tarieven op Chinese goederen met nog eens 90 dagen wordt verlengd, aldus een functionaris van het Witte Huis die maandagmiddag door CNBC werd geciteerd.

De order werd enkele uren voor middernacht ondertekend, toen de tijdelijke bevriezing van Trumps tarieven zou aflopen.

Ondertussen steeg de Amerikaanse dollarindex met 0,4% tot 98,5 punten om 20:58 GMT, na een hoogtepunt van 99,3 en een dieptepunt van 98,03.

In de metaalhandel daalde de spotprijs van goud met 2,6%, oftewel $ 90,50, tot $ 3.401,10 per ounce om 20:59 GMT. Dit is het grootste dagelijkse verlies sinds mei.

Bitcoin kwam dicht bij zijn hoogste punt ooit na een rally die 's nachts plaatsvond en die ook Ethereum naar niveaus duwde die sinds 2021 niet meer waren gezien.

Volgens gegevens van Coin Metrics steeg Bitcoin met 1% tot $ 119.782, terwijl Ethereum ongeveer 1,6% daalde tot $ 4.181, nadat het op zondag was gestegen naar het hoogste niveau sinds december 2021. Vrijdag brak Ethereum voor het eerst sindsdien door de $ 4.000.

Deze bewegingen vonden plaats terwijl de futures op Amerikaanse aandelen maandagochtend stegen, terwijl beleggers wachten op belangrijke inflatiecijfers, terwijl aandelen bijna op recordhoogtes staan.

Aandelen van Coinbase stegen met meer dan 5%, Circle won 3% en Galaxy Digital steeg met 8%. Aandelen van Bitcoin Proxy Strategy stegen met meer dan 4%, terwijl verschillende miningbedrijven, waaronder Mara Holdings, Riot Platforms en Iris Energy, winsten van meer dan 3% boekten.

Na sterke prestaties van cryptovaluta en aandelen in het tweede kwartaal verwachtten veel beleggers een gezonde vertraging in augustus. Augustus is traditioneel een zwakke handelsmaand op alle markten, waaronder crypto.

Markus Thielen, CEO van 10x Research, zei dat de recente cryptorally werd gedreven door aankopen in de Aziatische sessie te midden van de snelle groei van de Amerikaanse staatsschuld. Hij merkte op dat de uitbraak van Bitcoin uit zijn "accumulatie"-range begin juli samenviel met de ondertekening door president Donald Trump van de "Beautiful Big Bill", die het schuldenplafond met $ 5 biljoen verhoogde.

"De uitbraak van Bitcoin is niet willekeurig – het wordt aangewakkerd door de snelste Amerikaanse schuldengroei in de geschiedenis, en het momentum is nog steeds sterk", aldus Thielen. "Of de economie nu sterk blijft of in een recessie terechtkomt, de toestroom van nieuwe schulden is een meewind voor harde activa zoals Bitcoin en goud." Hij voegde eraan toe dat het volgende grote weerstandsniveau van $133.000 nu in zicht is, waarbij de marktstructuur en positionering kopers begunstigen.

Ondertussen profiteerden Ethereum-gerelateerde aandelen van kapitaalstromen naar een nieuwe groep staatsbedrijven, waardoor de op één na grootste cryptocurrency boven de $ 4.000 uitkwam — een belangrijk psychologisch en technisch niveau voor beleggers.

De aandelen van Bitmain Emergent Technologies stegen met 25% – na een vrijwel identieke sprong op vrijdag – terwijl Sharp Link Gaming met 11% steeg. Volgens gegevens van Sosovalue trokken Ethereum exchange-traded funds (ETF's) vorige week $ 326,83 miljoen aan instroom aan, vergeleken met $ 246,75 miljoen voor Bitcoin ETF's.

Bitcoin ligt nog steeds zo'n 3% onder de piek van 14 juli, terwijl Ethereum nog steeds 14% onder het record van november 2021 zit.

De doorbraak van Ethereum door een jarenlange technische barrière, samen met de rally van Bitcoin in het weekend, heeft de verwachtingen voor het begin van een "altcoinseizoen" versterkt. Analisten geloven dat een pauze in de stijging van Bitcoin en Ethereum de weg zou kunnen vrijmaken voor een sterke run op altcoins als de economische omstandigheden stabiel blijven.

In slechts vier maanden tijd is de waarde van Ethereum meer dan verdrievoudigd dankzij grote instroom van digitale activa en Amerikaanse spot-ETF's, terwijl Bitcoin de afgelopen twee jaar met meer dan 600% is gestegen.

Shashank Sripada, medeoprichter en COO van het generatieve AI-netwerk GAIA, zei: "De voorwaarden voor het altcoinseizoen zijn geschapen." Hij legde uit dat zo'n seizoen doorgaans begint wanneer kapitaal zich richt op risicovollere tokens nadat de grote munten stagneren.

Uit gegevens van Coinanalyze blijkt dat de dominantie van altcoins toeneemt ten opzichte van Ethereum, terwijl de CoinGlass Altcoin Season Index (die de prestaties van alle niet-Bitcoin-activa ten opzichte van Bitcoin meet) op 39 staat, na een piek van 88 begin december.

João Weidson, oprichter van het crypto-analyseplatform Alfractale, zei dat "de leuke fase voor altcoins nog maar net is begonnen en wel tot november zou kunnen duren". In een bericht op X merkte hij op dat de recente prestaties van Ethereum, gedreven door institutionele interesse en ETF-instroom, dit seizoen ondersteuning zouden kunnen bieden.

Vorige week waren de instroom van Ethereum ($325 miljoen) veel groter dan de instroom van Bitcoin ($247 miljoen), wat de drang van Ethereum onderstreept om Bitcoin op dit gebied bij te benen en mogelijk nieuw kapitaal aan te trekken voor gerelateerde altcoins.

Een walvis bouwt een enorme schatkist

CryptoPolitan meldde dat er vorige week een nieuwe schatkist is gevormd door continue aankopen op de open markt en over-the-counter (OTC) platforms, na een eerdere toezegging om 171.000 ETH aan te houden. De entiteit voegde 49.533 ETH toe nabij de laatste lokale piek, waarmee het totale bezit op 221.166 ETH komt, verspreid over verschillende gekoppelde wallets, die elk tussen de 42.013 en 29.772 ETH bevatten.

De identiteit van de entiteit blijft onbekend, maar speculatie linkt deze aan grote schatkisten zoals Bitmain of Sharp Link Gaming. Institutionele kopers gebruiken tegenwoordig andere opslagstrategieën dan vroege investeerders of ICO-schatkisten, vanwege de toenemende zorgen over beveiliging en transactietracking naarmate de waarde van Ethereum stijgt.

De Ethereum-reserves op alle beurzen zijn gedaald tot bijna historische dieptepunten van 18,89 miljoen ETH, terwijl de reserves van Binance sinds mei zijn gestegen. Dit suggereert een combinatie van whale-stortingen voor handel of deelname aan het liquid staking-programma van de beurs, waar het ongeveer 8,32% van het marktaandeel in handen heeft.

Verkoopdruk van enkele vroege walvissen

Ondanks de verwachtingen van nieuwe prijshoogtes verkocht een deelnemer aan een Ethereum ICO 2300 ETH – bijna hun volledige initiële investering. Hoewel de nominale waarde van de investering is gestegen, wordt Ethereum nog steeds relatief laag verhandeld ten opzichte van Bitcoin, met een piek van 0,14 BTC tijdens de lanceringsperiode.

De huidige rally gaat niet gepaard met significante aankopen door particulieren, terwijl instellingen nog steeds in staat zijn om grote hoeveelheden ETH te absorberen om passief inkomen te genereren via instrumenten voor gedecentraliseerde financiering (DeFi).

Analisten blijven optimistisch over verdere winsten

Volgens analist Lord Hawkins zien handelaren en investeerders de recente uitbraak van Ethereum uit een "Wyckoff-accumulatie"-patroon als een weg vrijmaken voor aanhoudende winsten, met het potentieel om rond de $ 6.000 te bereiken. Hij merkte op dat het overschrijden van $ 4.200 een "teken van kracht" is.

Analisten "Crypto Rover" en "Titan of Crypto" stellen dat Ethereum uit een meerjarige symmetrische driehoek is gebroken, met een mogelijke technische koersdoelstelling van $ 8.000. Analist Nilesh Verma denkt dat de token binnen 6 tot 8 maanden $ 10.000 kan bereiken, en mogelijk $ 20.000 in hetzelfde tijdsbestek, gebaseerd op eerdere cycli.

Het krimpende aandeel van Bitcoin stimuleert 'flippen'-gesprekken

Analist Ali verklaarde dat het "altcoinseizoen officieel is begonnen" nadat de verandering in de netto marktkapitalisatie van Ethereum voor het eerst deze cyclus die van Bitcoin overtrof. Dit geeft aan dat beleggers bereid zijn meer geld in andere belangrijke cryptovaluta te investeren.

De koperprijzen bleven maandag stabiel, omdat Chili toestemming gaf om de mijnbouwactiviteiten in de El Teniente-mijn van Codelco te hervatten. Ondertussen wachtte de markt op verdere signalen over de rentetarieven.

De benchmarkprijs voor koper op de London Metal Exchange voor de komende drie maanden daalde met 0,1% tot $ 9.756 per metrische ton om 09:34 GMT, na een stijging van 1,4% vorige week.

Codelco maakte zaterdag bekend dat de toezichthouders van de Chileense overheid hun goedkeuring hebben gegeven aan de heropening van delen van El Teniente die niet getroffen waren door de instorting van 31 juli, waarbij zes arbeiders omkwamen. Daarmee namen de zorgen over de toelevering af.

Wat de consumptie betreft, lieten de gegevens zien dat de Chinese producentenprijzen in juli sterker daalden dan verwacht, terwijl de consumentenprijzen ongewijzigd bleven. Dit weerspiegelt de zwakke binnenlandse vraag.

Beleggers hopen dat de vraag vanuit China, 's werelds grootste metaalconsument, in september zal toenemen – normaal gesproken het hoogseizoen – en dat Peking en Washington de deadline voor het bereiken van een handelsakkoord opnieuw zullen verlengen.

Een handelaar merkte op dat de metaalmarkt relatief rustig was in aanloop naar de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers deze week. Deze cijfers kunnen bepalend zijn voor de vraag of de Federal Reserve volgende maand de leenkosten verlaagt, aangezien lagere rentetarieven de economische groeivooruitzichten voor industriële metalen die gekoppeld zijn aan economische activiteit verbeteren.

Technisch gezien vond koper steun bij de 21- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, in het bereik van $ 9.735–$ 9.740.

Van de andere LME-metalen bleef zink stabiel op $ 2.825 per ton. De prijsverschillen tussen het spotzinkcontract en het driemaandscontract liepen echter terug van $ 13 op 15 augustus naar 20 cent, doordat de beschikbare, door de beurs goedgekeurde magazijnvoorraden daalden tot een dieptepunt in twee jaar.

Aluminium daalde met 0,5% tot $ 2.596,50 per ton, lood daalde met 0,3% tot $ 2.001,50, tin bleef onveranderd op $ 33.450 en nikkel steeg met 0,7% tot $ 15.260.

Ondertussen steeg de Amerikaanse dollarindex met 0,4% tot 98,6 om 15:57 GMT, met een hoogste punt van 99,3 en een laagste punt van 98,03.

In de Amerikaanse handel daalden de koper futures voor september met 0,1% tot $ 4,46 per pond om 15:53 GMT.

Volgens experts die zondag door Decrypt werden geciteerd, wordt verwacht dat Bitcoin deze maand zijn hoogste punt ooit zal bereiken, aangezien optimisme over de macro-economische vooruitzichten risicovolle activa, waaronder cryptovaluta, blijft ondersteunen.

De winsten van het weekend compenseerden de verliezen van vorige week. Volgens gegevens van CoinGecko steeg Bitcoin met 4,5% sinds de opening van zaterdag en naderde het de piek van $ 122.838 op 14 juli.

Volgens het derivatenplatform Coinalyze is het openstaande belang met 7.834 BTC gestegen, naast stijgingen in zowel de spot- als de permanente handelsvolumes. Er zijn aanwijzingen dat de rally voornamelijk werd veroorzaakt door speculatieve longposities.

Sean Dawson, hoofd onderzoek bij optieplatform Dervie, vertelde Decrypt: "Er is nog genoeg brandstof over voor deze rally", en voegde eraan toe dat Bitcoin naar verwachting "$ 150.000 zal bereiken vóór het einde van het jaar" op basis van volatiliteitsgegevens.

De rally in cryptovaluta volgde op een stijging van de technologieaandelen vorige week, en viel samen met optimisme onder beleggers over mogelijke renteverlagingen in de VS en een zwakkere dollar.

De cryptogerichte nieuwsbrief Ecoinometrics merkte in een zondagse post op X op dat de groeiende correlatie tussen de Nasdaq en Bitcoin "de recente koersbeweging verklaart". Het voegde eraan toe: "Bitcoin is misschien digitaal goud, maar het wordt verhandeld als een risicovolle belegging. Waar het echt om draait, is of de markten zich in een risicovolle of risicomijdende modus bevinden."

De markten richten hun aandacht nu op het consumentenprijsindexrapport van juli dat dinsdag is gepubliceerd. Economen verwachten dat de jaarlijkse inflatie met 10 basispunten stijgt naar 2,8%.

Een lager dan verwacht cijfer zou de verwachtingen voor een renteverlaging door de Federal Reserve al in september kunnen aanwakkeren.

Dawson zei: "We zien een samenloop van economische en politieke factoren die de prijzen kunnen opdrijven", en voegde daaraan toe: "Cryptovaluta presteren doorgaans goed in een omgeving met lage rentetarieven."

Dawson wees echter ook op de groeiende vraag naar putopties, wat de toegenomen bezorgdheid over een mogelijke positieve verrassing in de inflatiecijfers weerspiegelt, wat voor “een kleine paniek” en “een scherpe daling” zou kunnen zorgen.

Bitcoin en crypto krijgen een regelgevende impuls vanuit de VS

Bitcoin boekte in de tweede helft van vorige week forse winsten nadat de Amerikaanse president Donald Trump een bevel ondertekende waarin toezichthouders worden opgedragen om pensioen- en spaarplannen, zoals 401(k)'s, toegang te geven tot alternatieve activa en private equity-investeringen, waaronder cryptovaluta.

Deze stap opent de deur naar een nieuwe bron van institutionele vraag naar digitale activa, te midden van de groeiende institutionele interesse.

De grootste Amerikaanse Bitcoin ETF's zagen drie opeenvolgende dagen van sterke instroom na Trumps bevel, wat samenviel met een scherpe rally in de Bitcoin-koers. Een groot deel van de recente cryptowinsten vond echter plaats tijdens het weekend met lage liquiditeit, wat vragen oproept over de houdbaarheid van de huidige prijsniveaus.

Trumps besluit van vorige week volgde op een reeks pro-cryptoregelgevende maatregelen die zijn regering de afgelopen maanden heeft genomen, waaronder de goedkeuring van een wetsvoorstel voor een regelgevend kader voor stablecoins.

Rumble overweegt bod van 1,2 miljard dollar voor Tether-ondersteunde Northern Data

Het in de VS genoteerde videoplatform Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) zei zondag dat het overweegt een bod van 1,17 miljard dollar uit te brengen op het Duitse AI-bedrijf Northern Data AG (F:NB2).

Tether, de grootste uitgever van stablecoins ter wereld, is de grootste aandeelhouder van Northern Data en zou de grootste aandeelhouder van Rumble kunnen worden als de deal doorgaat.

Rumble zei dat het overweegt om 2,319 aandelen voor elk aandeel Northern Data aan te bieden, wat gelijkstaat aan $ 18,30 per aandeel. De waarde van de deal wordt geschat op $ 1,17 miljard.

Het voegde eraan toe dat Tether ook een van Rumble's grootste klanten zou kunnen worden als de deal doorgaat, met een meerjarige verbintenis om processors van het bedrijf af te nemen. Rumble benadrukte echter dat het aanbod nog voorlopig en nog niet definitief is.